ARMOR ADVISORS, L.L.C.
Valore portafoglio QoQ: -53.0% Il 13F non rivela la liquidità
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 17,6% Acquisti stimati $38.522.290 · vendite $189.856.139
Partecipazione mediana: 3,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 48,5% ancora detenuto
Performance vs S&P 500
Annualizzato: +23.6% · S&P 500: +28.7%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 16 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRH | $26.811.739 | 19,14% | 250.577 | $-276.529 | Giù ×1 | ||
| GLD | $17.682.240 | 12,62% | 48.000 | Opzione Call | $-2.971.680 | ||
| NMM | $13.747.103 | 9,81% | 196.191 | $131.259 | Giù ×1 | ||
| ZBH | $13.022.318 | 9,30% | 151.264 | $8.767.153 | Su ×1 | ||
| ZTS | $12.014.776 | 8,58% | 167.197 | $8.190.682 | Su ×1 | ||
| KSPI | $11.884.495 | 8,48% | 137.171 | $1.434.699 | Giù ×1 | ||
| DVN | $8.940.037 | 6,38% | 216.361 | $7.480.757 | Su ×1 | ||
| AGI | $7.839.340 | 5,60% | 258.383 | $-3.967.710 | Giù ×1 | ||
| BDX | $7.033.970 | 5,02% | 46.481 | Su ×1 | |||
| FCNCA | $5.222.783 | 3,73% | 2.510 | $358.476 | Giù ×1 | ||
| EOG | $5.058.562 | 3,61% | 38.993 | $4.624.852 | Su ×1 | ||
| SKE | $3.832.535 | 2,74% | 143.756 | $-561.478 | Giù ×1 | ||
| FERG | $3.531.945 | 2,52% | 14.882 | $-387.756 | Giù ×1 | ||
| ODV | $1.284.543 | 0,92% | 522.172 | $137.293 | Su ×1 | ||
| SA | $1.279.690 | 0,91% | 49.716 | $-169.391 | Giù ×1 | ||
| EXK | $901.783 | 0,64% | 108.911 | $-140.937 | Giù ×1 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| BDX | $7.033.970 | 46.481 | 5,02% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| ZBH | Acquistato di più | +104K | +$8.8M |
| ZTS | Acquistato di più | +135K | +$8.2M |
| AGI | Ridotto | -7K | -$4.0M |
| GLD | Solo movimento di prezzo | +0 | -$3.0M |
| KSPI | Ridotto | -4K | +$1.4M |
| SKE | Ridotto | -4K | -$561K |
| FERG | Ridotto | -2K | -$388K |
| FCNCA | Ridotto | -71 | +$358K |
| CRH | Ridotto | -7K | -$277K |
| SA | Ridotto | -1K | -$169K |
2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 30 Giugno 2026 | 150.000 | $97.551.000 | Non più monitorato |
| HYG | 30 Giugno 2026 | 1.100.000 | $87.516.000 | |
| GLD | 31 Dicembre 2025 | 150.000 | $53.320.500 | |
| FNV | 31 Dicembre 2025 | 63.812 | $14.224.333 | 15,4% |
| RGLD | 31 Dicembre 2025 | 58.805 | $11.795.107 | 5,6% |
| SLV | 31 Marzo 2026 | 147.595 | $9.508.070 | -19,7% |
| HYG | 30 Settembre 2025 | 100.000 | $8.065.000 | |
| ICLR | 31 Marzo 2026 | 39.868 | $7.264.747 | 46,4% |
| SPY | 31 Dicembre 2025 | 10.000 | $6.661.800 | Non più monitorato |
| SBLK | 31 Marzo 2026 | 328.390 | $6.311.656 | 33,9% |
| HAFN | 31 Dicembre 2025 | 825.376 | $4.944.002 | 92,3% |
| NVDA | 30 Giugno 2025 | 45.000 | $4.877.100 | 48,1% |
| FRO | 31 Dicembre 2025 | 210.332 | $4.793.466 | 141,7% |
| BIDU | 30 Settembre 2025 | 42.000 | $3.601.920 | -36,0% |
| XLF | 30 Giugno 2025 | 60.000 | $2.988.600 | 2,1% |
| PPLT | 31 Marzo 2026 | 12.903 | $2.405.506 | -13,4% |
| BX | 30 Giugno 2026 | 20.000 | $2.299.800 | -5,0% |