Ballentine Capital Advisors, Inc
CIK 2011580 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $265.4M
- Posizioni
- 26
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
Valore portafoglio QoQ: +9.9% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 92,84%
- Peso dei primi 25 titoli
- 99,92%
- Posizioni superiori all'1%
- 13
- Numero effettivo di posizioni
- 8,0
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 2,17% Acquisti stimati $6.594.424 · vendite $5.496.664
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 78,8% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 1
- Aumentato
- 6
- Diminuito
- 15
- Chiuso
- 2
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 26 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $68.277.614 | 25,73% | 1.539.171 | $7.442.198 | Giù ×1 | ||
| VEA | $35.340.486 | 13,32% | 496.007 | $2.676.374 | Giù ×2 | ||
| BIV | $30.986.404 | 11,68% | 403.995 | $2.819.135 | Su ×4 | ||
| VOO | $21.649.952 | 8,16% | 31.522 | $2.175.566 | Giù ×1 | ||
| DFEM | $20.922.443 | 7,88% | 514.824 | $2.133.241 | Giù ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $17.953.901 | 6,77% | 370.719 | $1.891.130 | Su ×4 | ||
| DFIS | $16.924.524 | 6,38% | 483.144 | $323.974 | Giù ×2 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $11.903.220 | 4,49% | 227.117 | $1.150.621 | Su ×4 | ||
| DFSV | $11.516.835 | 4,34% | 296.902 | $1.186.683 | Su ×6 | ||
| DFAS | $10.893.142 | 4,10% | 132.295 | $1.635.480 | Su ×6 | ||
| AVDV | $6.285.502 | 2,37% | 60.995 | $-92.179 | Giù ×2 | ||
| JPST | $3.507.839 | 1,32% | 69.366 | $183.471 | Su ×6 | ||
| TILT | $3.213.856 | 1,21% | 11.642 | $270.744 | Giù ×6 | ||
| DFAI | $1.259.569 | 0,47% | 30.535 | $57.965 | Giù ×4 | ||
| IJR | $579.595 | 0,22% | 3.908 | $69.178 | Giù ×1 | ||
| IVE | $566.161 | 0,21% | 2.493 | $39.671 | |||
| VUSB | $524.432 | 0,20% | 10.535 | $-46.652 | Giù ×1 | ||
| VBR | $487.764 | 0,18% | 2.007 | $48.410 | Giù ×1 | ||
| IVV | $478.086 | 0,18% | 638 | $61.081 | |||
| BSV | $406.215 | 0,15% | 5.214 | $-39.930 | Giù ×1 | ||
| GVI | $404.328 | 0,15% | 3.811 | $-75.199 | Giù ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $381.972 | 0,14% | 1.909 | $41.020 | Giù ×2 | ||
| IWC | $252.542 | 0,10% | 1.262 | $51.041 | |||
| SLYV | $243.970 | 0,09% | 2.236 | $19.437 | Giù ×1 | ||
| VB | $210.971 | 0,08% | 696 | Su ×1 | |||
| EFV | $210.819 | 0,08% | 2.754 | $6.059 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| VB | $210.971 | 696 | 0,08% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Ridotto | -26K | +$7.4M |
| BIV | Acquistato di più | +39K | +$2.8M |
| VEA | Ridotto | -14K | +$2.7M |
| VOO | Ridotto | -1K | +$2.2M |
| DFEM | Ridotto | -29K | +$2.1M |
| BNDX | Acquistato di più | +36K | +$1.9M |
| DFAS | Acquistato di più | +2K | +$1.6M |
| DFSV | Acquistato di più | +2K | +$1.2M |
| IGSB | Acquistato di più | +23K | +$1.2M |
| DFIS | Ridotto | -10K | +$324K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| MUB | 30 Settembre 2025 | 7.123 | $744.211 | Non più monitorato |
| MUNI | 30 Settembre 2025 | 7.318 | $375.852 | Non più monitorato |
| VWO | 30 Giugno 2025 | 7.149 | $323.573 | Non più monitorato |
| VV | 30 Giugno 2025 | 1.250 | $321.288 | Non più monitorato |
| EFA | 30 Giugno 2025 | 3.364 | $274.933 | Non più monitorato |
| VO | 30 Giugno 2025 | 950 | $245.689 | Non più monitorato |
| SCHC | 30 Giugno 2026 | 4.568 | $213.508 | Non più monitorato |
| IWC | 31 Dicembre 2025 | 1.421 | $211.925 | Non più monitorato |
| VWO | 30 Giugno 2026 | 3.765 | $203.498 | Non più monitorato |