Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q1 2025–Q2 2026 +18.4%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +37.0%
Rendimento in eccesso -18.6%

Annualizzato: +14.5% · S&P 500: +28.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 100,0% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

04
Consumer Discretionary 69,0%
Consumer Staples 14,4%
Technology 11,6%
Retail 4,7%
Financials 0,3%

Portafoglio completo 10 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
RACE Ferrari N.V. Common Shares $20.997.156 33,74% 56.400 $4.210.036 Su ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $8.959.855 14,40% 110.248 $669.644 Su ×4
LOCO El Pollo Loco Holdings, Inc. - Common Stock $8.297.629 13,33% 489.247 $1.516.666
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $7.216.560 11,60% 15.111 $2.109.798
WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock $6.815.718 10,95% 70.200 $-313.092
CBRL Cracker Barrel Old Country Store, Inc. - Common Stock $3.685.215 5,92% 69.141 $1.741.661
JACK Jack In The Box Inc. - Common Stock $3.171.755 5,10% 200.617 $1.231.789
KMX CarMax Inc $2.173.779 3,49% 41.100 $464.841
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $743.845 1,20% 7.750 $-228.470
AAME Atlantic American Corporation - Common Stock $176.788 0,28% 105.861 $-69.868

Titoli a forte convinzione

08

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

TitoloValore% del portafoglioSequenza
RACE $20.997.156 33,74% su ×6
KO $8.959.855 14,40% su ×4

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
RACE Acquistato di più +7K +$4.2M
TSM Solo movimento di prezzo +0 +$2.1M
CBRL Solo movimento di prezzo +0 +$1.7M
LOCO Solo movimento di prezzo +0 +$1.5M
JACK Solo movimento di prezzo +0 +$1.2M
KO Acquistato di più +1K +$670K
KMX Solo movimento di prezzo +0 +$465K
WYNN Solo movimento di prezzo +0 -$313K
BABA Solo movimento di prezzo +0 -$228K
AAME Solo movimento di prezzo +0 -$70K