BRC Group Holdings, Inc.
Valore portafoglio QoQ: -5.0% Il 13F non rivela la liquidità
Peso dei primi 10 titoli98,64%
Peso dei primi 25 titoli99,64%
Posizioni superiori all'1%3
Numero effettivo di posizioni1,3
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 2,75% Acquisti stimati $12.230.082 · vendite $33.294.523
Partecipazione mediana: 1,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 40,2% ancora detenuto
Nuove posizioni24
Aumentato0
Diminuito5
Chiuso8
Valore del portafoglio
$433.6M
Posizioni
37
Aggiornato al
30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026
Performance vs S&P 500
Monitorato Q1 2025–Q2 2026
+568.8%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra)
+37.0%
Rendimento in eccesso
+531.8%
Annualizzato: +357.7% · S&P 500: +28.7%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 37 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BW | $386.995.960 | 89,26% | 27.446.522 | $-16.193.448 | |||
| DDI | $18.751.111 | 4,32% | 1.633.372 | $-10.549.340 | Giù ×2 | ||
| SQNS | $4.897.149 | 1,13% | 1.438.237 | $451.079 | Giù ×1 | ||
| TOI | $4.032.280 | 0,93% | 742.593 | $1.177.997 | Giù ×1 | ||
| DRDB | $3.190.132 | 0,74% | 605.913 | $18.177 | |||
| NUAI | $2.647.700 | 0,61% | 415.000 | Su ×1 | |||
| LFMD | $2.632.127 | 0,61% | 637.319 | $-514.277 | Giù ×1 | ||
| TZA | $1.895.000 | 0,44% | 500.000 | Su ×1 | |||
| CHYM | $1.638.400 | 0,38% | 80.000 | Su ×1 | |||
| APLD | $1.007.510 | 0,23% | 27.011 | ||||
| REAL | $366.103 | 0,08% | 31.052 | Su ×1 | |||
| RDVT | $345.617 | 0,08% | 5.424 | Su ×1 | |||
| ETON | $339.665 | 0,08% | 9.383 | ||||
| ROG | $333.845 | 0,08% | 2.039 | Su ×1 | |||
| MGNI | $318.446 | 0,07% | 16.778 | Su ×1 | |||
| CDZI | $314.486 | 0,07% | 75.236 | ||||
| ANGX | $297.721 | 0,07% | 81.123 | Su ×1 | |||
| VSEC | $293.166 | 0,07% | 1.283 | ||||
| PRG | $288.656 | 0,07% | 6.193 | Su ×1 | |||
| ABX | $257.115 | 0,06% | 24.007 | Su ×1 | |||
| TRIN | $240.674 | 0,06% | 13.453 | Su ×1 | |||
| OTGA | $237.360 | 0,05% | 115.000 | $1.840 | |||
| ADTN | $237.176 | 0,05% | 17.063 | Su ×1 | |||
| NABL | $230.076 | 0,05% | 62.691 | Su ×1 | |||
| NPKI | $229.597 | 0,05% | 14.431 | Su ×1 | |||
| ECOR | $216.899 | 0,05% | 25.104 | Su ×1 | |||
| CNR | $204.291 | 0,05% | 2.553 | Su ×1 | |||
| AMPX | $179.057 | 0,04% | 12.919 | Su ×1 | |||
| XBP | $170.884 | 0,04% | 73.657 | $-153.207 | |||
| GCTS | $168.749 | 0,04% | 56.818 | $103.976 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 12685JAG0) | $130.000 | 0,03% | 200.000 | Su ×1 | |||
| BZAI | $115.027 | 0,03% | 83.353 | $-36.675 | |||
| SBET | $109.982 | 0,03% | 22.913 | Su ×1 | |||
| UAMY | $108.900 | 0,03% | 15.000 | Su ×1 | |||
| SDST | $65.710 | 0,02% | 42.122 | $-33.698 | |||
| RMCO | $52.400 | 0,01% | 20.000 | $-7.000 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 98421MAE6) | $35.013 | 0,01% | 102.000 | $-18.307 | Giù ×2 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| NUAI | $2.647.700 | 415.000 | 0,61% |
| TZA | $1.895.000 | 500.000 | 0,44% |
| CHYM | $1.638.400 | 80.000 | 0,38% |
| APLD | $1.007.510 | 27.011 | 0,23% |
| REAL | $366.103 | 31.052 | 0,08% |
| RDVT | $345.617 | 5.424 | 0,08% |
| ETON | $339.665 | 9.383 | 0,08% |
| ROG | $333.845 | 2.039 | 0,08% |
| MGNI | $318.446 | 16.778 | 0,07% |
| CDZI | $314.486 | 75.236 | 0,07% |
| ANGX | $297.721 | 81.123 | 0,07% |
| VSEC | $293.166 | 1.283 | 0,07% |
| PRG | $288.656 | 6.193 | 0,07% |
| ABX | $257.115 | 24.007 | 0,06% |
| TRIN | $240.674 | 13.453 | 0,06% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| BW | Solo movimento di prezzo | +0 | -$16.2M |
| DDI | Ridotto | -1.8M | -$10.5M |
| TOI | Ridotto | -187K | +$1.2M |
| LFMD | Ridotto | -234K | -$514K |
| SQNS | Ridotto | -319K | +$451K |
| XBP | Solo movimento di prezzo | +0 | -$153K |
| GCTS | Solo movimento di prezzo | +0 | +$104K |
| BZAI | Solo movimento di prezzo | +0 | -$37K |
| SDST | Solo movimento di prezzo | +0 | -$34K |
| · | Ridotto | -98K | -$18K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| APLD | 31 Marzo 2026 | 495.000 | $12.137.400 | 4,0% |
| AMAT | 31 Dicembre 2025 | 495.000 | $11.355.300 | 111,0% |
| RIOT | 30 Giugno 2026 | 325.000 | $4.017.000 | -29,4% |
| SNCR | 31 Marzo 2026 | 409.196 | $3.502.718 | Non più monitorato |
| LSEA | 30 Giugno 2025 | 508.729 | $3.266.040 | Non più monitorato |
| SPXS | 30 Settembre 2025 | 600.000 | $2.814.000 | -37,8% |
| NN | 30 Giugno 2025 | 209.875 | $2.554.179 | -12,4% |
| TACT | 30 Giugno 2026 | 545.812 | $1.795.721 | -22,4% |
| EGHT | 30 Giugno 2025 | 833.522 | $1.667.044 | 14,3% |
| RDW | 30 Settembre 2025 | 75.341 | $1.228.058 | 16,0% |
| DAVE | 30 Giugno 2026 | 7.000 | $1.218.630 | -1,0% |
| CORZ | 30 Giugno 2025 | 165.000 | $1.194.600 | -2,8% |
| URG | 30 Giugno 2026 | 600.000 | $894.000 | Non più monitorato |
| DAVE | 30 Settembre 2025 | 3.000 | $805.230 | 85,1% |
| NN | 30 Giugno 2026 | 50.000 | $801.000 | -25,3% |
| BZH | 30 Settembre 2025 | 28.386 | $634.995 | 35,9% |
| AGEN | 30 Giugno 2025 | 382.675 | $575.926 | 91,0% |
| HROW | 30 Settembre 2025 | 18.814 | $574.580 | -36,5% |
| DBRG | 30 Settembre 2025 | 53.921 | $558.082 | Non più monitorato |
| GSAT | 30 Settembre 2025 | 23.627 | $556.416 | 129,6% |
| VPG | 31 Dicembre 2025 | 17.000 | $544.850 | 102,8% |
| VSEC | 30 Settembre 2025 | 3.913 | $512.525 | 1,1% |
| HNST | 30 Settembre 2025 | 99.719 | $507.570 | 39,9% |
| IBIT | 31 Marzo 2026 | 10.000 | $496.500 | |
| ETON | 30 Settembre 2025 | 31.504 | $448.932 | 156,0% |
| QNST | 31 Dicembre 2025 | 27.780 | $429.757 | 4,3% |
| AVNW | 30 Settembre 2025 | 16.858 | $405.435 | -10,4% |
| EOSEW | 31 Dicembre 2025 | 224.400 | $397.188 | Non più monitorato |
| CELH | 31 Marzo 2026 | 8.600 | $393.364 | -22,4% |
| TGLS | 31 Marzo 2026 | 7.700 | $387.464 | -21,6% |
| PGY | 31 Marzo 2026 | 17.700 | $369.930 | 57,9% |
| CDZI | 30 Settembre 2025 | 121.537 | $363.396 | -24,4% |
| IMAX | 31 Dicembre 2025 | 10.887 | $356.549 | 42,3% |
| XGN | 30 Settembre 2025 | 50.000 | $349.000 | -23,0% |
| BWMN | 30 Settembre 2025 | 11.848 | $340.630 | 0,9% |
| OPRA | 31 Dicembre 2025 | 16.484 | $340.230 | 25,1% |
| DHC | 30 Settembre 2025 | 91.603 | $327.939 | 71,0% |
| PGYWW | 31 Dicembre 2025 | 11.000 | $326.590 | -92,0% |
| GAME | 30 Giugno 2025 | 541.921 | $322.335 | -56,0% |
| CRBP | 31 Marzo 2026 | 38.714 | $315.132 | -37,7% |
| PRTH | 30 Settembre 2025 | 37.406 | $291.019 | 13,2% |
| ELF | 31 Marzo 2026 | 3.600 | $273.744 | 71,2% |
| ONTO | 30 Settembre 2025 | 2.490 | $251.316 | 151,8% |
| OTGAU | 31 Marzo 2026 | 115.000 | $234.370 | 1,6% |
| AOMR | 30 Settembre 2025 | 24.728 | $232.938 | -22,6% |
| MCW | 30 Giugno 2026 | 30.000 | $209.100 | Non più monitorato |
| CAN | 30 Settembre 2025 | 304.878 | $188.506 | -62,3% |
| SPMC | 31 Dicembre 2025 | 47.510 | $147.282 | -40,0% |
| NNAVW | 30 Giugno 2026 | 21.000 | $132.930 | Non più monitorato |
| BTBT | 31 Dicembre 2025 | 25.000 | $75.000 | -18,5% |
| SCLX | 30 Settembre 2025 | 12.414 | $73.118 | -80,6% |
| DHC | 30 Giugno 2026 | 10.000 | $66.400 | -18,9% |
| AIRJ | 31 Dicembre 2025 | 12.567 | $58.939 | -4,1% |
| SPMC | 30 Giugno 2025 | 63.694 | $30.038 | -53,9% |
| SDST | 30 Settembre 2025 | 63.694 | $12.548 | -97,0% |
| EVOK | 30 Giugno 2025 | 20.000 | $12.158 | Non più monitorato |