Suddivisione settoriale

04
Financials 0,7%
Energy 0,4%
Communication Services 0,2%
Altro/Non mappato 98,7%

Portafoglio completo 30 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
IWB iShares Russell 1000 ETF $48.737.871 26,76% 119.018 $5.957.089 Giù ×1
EFA iShares Trust $33.822.497 18,57% 325.592 $2.047.411 Giù ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $24.285.972 13,33% 80.832 $4.042.478 Giù ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $22.320.391 12,26% 291.009 $40.994 Su ×6
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $18.838.561 10,34% 241.799 $4.792 Su ×6
ICF iShares Select U.S. REIT ETF $12.290.219 6,75% 181.727 $1.340.861 Su ×6
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $3.596.441 1,97% 71.104 $492.784 Su ×6
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $3.408.212 1,87% 32.011 $486.065 Su ×6
EAGG iShares Trust $2.325.698 1,28% 49.055 $13.246 Su ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $1.591.859 0,87% 35.885 $197.367
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $1.317.472 0,72% 15.731 $126.836 Giù ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $1.157.641 0,64% 11.260 $91.573 Su ×1
ESML iShares Trust $918.091 0,50% 16.415 $140.239 Giù ×2
DFAX Dimensional ETF Trust $903.944 0,50% 24.537 $61.182 Giù ×3
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $776.746 0,43% 4.949 Su ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $765.649 0,42% 4.678 $94.893 Giù ×1
L Loews Corporation Common Stock $528.352 0,29% 4.667 $15.786 Giù ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $505.105 0,28% 1.365 $34.476 Giù ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $469.666 0,26% 1.837 $-869 Giù ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $432.029 0,24% 8.601 $28.133 Su ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $418.343 0,23% 1.184 $78.700
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $408.352 0,22% 4.941 $16.948 Su ×6
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $341.734 0,19% 3.764 $39.645 Giù ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $323.067 0,18% 1.949 $-76.044 Su ×1
EUSB iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF $322.877 0,18% 7.431 $8.241 Su ×1
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $302.236 0,17% 604 $12.799
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $289.801 0,16% 12.005 $-1.561
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $278.038 0,15% 10.492 Su ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $238.325 0,13% 4.921 Su ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $213.073 0,12% 3.896 Su ×1

Titoli a forte convinzione

08

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

TitoloValore% del portafoglioSequenza
BIV $22.320.391 12,26% su ×6
BSV $18.838.561 10,34% su ×6
ICF $12.290.219 6,75% su ×6
VTEB $3.596.441 1,97% su ×6
SUB $3.408.212 1,87% su ×6
WFC $408.352 0,22% su ×6

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
VT $776.746 4.949 0,43%
SCHP $278.038 10.492 0,15%
BNDX $238.325 4.921 0,13%
ESGE $213.073 3.896 0,12%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
IWB Ridotto -964 +$6.0M
IWM Ridotto -795 +$4.0M
EFA Ridotto -2K +$2.0M
ICF Acquistato di più +5K +$1.3M
VTEB Acquistato di più +9K +$493K
SUB Acquistato di più +5K +$486K
DFAC Solo movimento di prezzo +0 +$197K
ESML Ridotto -128 +$140K
VEU Ridotto -123 +$127K
ESGU Ridotto -65 +$95K

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
AAPL 31 Dicembre 2025 839 $213.635 22,4%