Brewster Financial Planning LLC
CIK 1898145 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $182.1M
- Posizioni
- 30
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
Valore portafoglio QoQ: +10.2% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 94,01%
- Peso dei primi 25 titoli
- 99,27%
- Posizioni superiori all'1%
- 9
- Numero effettivo di posizioni
- 6,4
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 0,53% Acquisti stimati $3.143.978 · vendite $913.754
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 93,8% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 4
- Aumentato
- 11
- Diminuito
- 11
- Chiuso
- 1
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 30 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWB | $48.737.871 | 26,76% | 119.018 | $5.957.089 | Giù ×1 | ||
| EFA | $33.822.497 | 18,57% | 325.592 | $2.047.411 | Giù ×1 | ||
| IWM | $24.285.972 | 13,33% | 80.832 | $4.042.478 | Giù ×1 | ||
| BIV | $22.320.391 | 12,26% | 291.009 | $40.994 | Su ×6 | ||
| BSV | $18.838.561 | 10,34% | 241.799 | $4.792 | Su ×6 | ||
| ICF | $12.290.219 | 6,75% | 181.727 | $1.340.861 | Su ×6 | ||
| VTEB | $3.596.441 | 1,97% | 71.104 | $492.784 | Su ×6 | ||
| SUB | $3.408.212 | 1,87% | 32.011 | $486.065 | Su ×6 | ||
| EAGG | $2.325.698 | 1,28% | 49.055 | $13.246 | Su ×1 | ||
| DFAC | $1.591.859 | 0,87% | 35.885 | $197.367 | |||
| VEU | $1.317.472 | 0,72% | 15.731 | $126.836 | Giù ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $1.157.641 | 0,64% | 11.260 | $91.573 | Su ×1 | ||
| ESML | $918.091 | 0,50% | 16.415 | $140.239 | Giù ×2 | ||
| DFAX | $903.944 | 0,50% | 24.537 | $61.182 | Giù ×3 | ||
| VT | $776.746 | 0,43% | 4.949 | Su ×1 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $765.649 | 0,42% | 4.678 | $94.893 | Giù ×1 | ||
| L Loews Corporation Common Stock | $528.352 | 0,29% | 4.667 | $15.786 | Giù ×1 | ||
| VTI | $505.105 | 0,28% | 1.365 | $34.476 | Giù ×2 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $469.666 | 0,26% | 1.837 | $-869 | Giù ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $432.029 | 0,24% | 8.601 | $28.133 | Su ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $418.343 | 0,23% | 1.184 | $78.700 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $408.352 | 0,22% | 4.941 | $16.948 | Su ×6 | ||
| SPTM | $341.734 | 0,19% | 3.764 | $39.645 | Giù ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $323.067 | 0,18% | 1.949 | $-76.044 | Su ×1 | ||
| EUSB | $322.877 | 0,18% | 7.431 | $8.241 | Su ×1 | ||
| BRKB | $302.236 | 0,17% | 604 | $12.799 | |||
| SCHO | $289.801 | 0,16% | 12.005 | $-1.561 | |||
| SCHP | $278.038 | 0,15% | 10.492 | Su ×1 | |||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $238.325 | 0,13% | 4.921 | Su ×1 | |||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $213.073 | 0,12% | 3.896 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| BIV | $22.320.391 | 12,26% | su ×6 |
| BSV | $18.838.561 | 10,34% | su ×6 |
| ICF | $12.290.219 | 6,75% | su ×6 |
| VTEB | $3.596.441 | 1,97% | su ×6 |
| SUB | $3.408.212 | 1,87% | su ×6 |
| WFC | $408.352 | 0,22% | su ×6 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| IWB | Ridotto | -964 | +$6.0M |
| IWM | Ridotto | -795 | +$4.0M |
| EFA | Ridotto | -2K | +$2.0M |
| ICF | Acquistato di più | +5K | +$1.3M |
| VTEB | Acquistato di più | +9K | +$493K |
| SUB | Acquistato di più | +5K | +$486K |
| DFAC | Solo movimento di prezzo | +0 | +$197K |
| ESML | Ridotto | -128 | +$140K |
| VEU | Ridotto | -123 | +$127K |
| ESGU | Ridotto | -65 | +$95K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.