Broadview Financial Management, LLC
CIK 1697024 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $163.8M
- Posizioni
- 43
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#7.111 di 9.443 per valore 13F · top 75.3%
Valore portafoglio QoQ: +11.8% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 71,05%
- Peso dei primi 25 titoli
- 93,97%
- Posizioni superiori all'1%
- 22
- Numero effettivo di posizioni
- 15,1
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 1,28% Acquisti stimati $2.934.777 · vendite $1.990.885
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 93,5% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 3
- Aumentato
- 11
- Diminuito
- 28
- Chiuso
- 1
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
0,2%
Utilities
0,2%
Altro/Non mappato
99,7%
Portafoglio completo 43 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEFA | $25.158.718 | 15,36% | 260.496 | $1.789.363 | Su ×1 | ||
| IVV | $17.165.290 | 10,48% | 22.921 | $1.933.741 | Giù ×4 | ||
| IVW | $11.870.400 | 7,25% | 86.311 | $1.841.430 | Giù ×6 | ||
| IVE | $11.688.642 | 7,14% | 51.478 | $716.556 | Giù ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $11.521.667 | 7,04% | 156.950 | $333.394 | Su ×1 | ||
| IJK | $10.656.514 | 6,51% | 90.694 | $1.327.589 | Giù ×4 | ||
| IEMG | $9.324.746 | 5,69% | 112.563 | $1.142.506 | Giù ×4 | ||
| VEA | $6.905.529 | 4,22% | 96.920 | $564.683 | Giù ×2 | ||
| IJJ | $6.542.960 | 4,00% | 44.290 | $659.605 | Giù ×2 | ||
| IWD | $5.517.233 | 3,37% | 22.758 | $566.385 | Giù ×6 | ||
| IJS | $3.993.613 | 2,44% | 29.219 | $525.707 | Giù ×6 | ||
| SCHG | $3.905.913 | 2,39% | 115.423 | $528.434 | Giù ×1 | ||
| SCHX | $3.629.286 | 2,22% | 123.319 | $440.985 | Giù ×6 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $3.381.128 | 2,06% | 18.931 | $612.782 | Giù ×4 | ||
| SCHV | $3.129.060 | 1,91% | 89.890 | $435.093 | Su ×1 | ||
| VNQ | $2.847.374 | 1,74% | 29.528 | $234.628 | Su ×3 | ||
| IJH | $2.707.313 | 1,65% | 35.110 | $305.629 | Giù ×2 | ||
| IWB | $2.608.636 | 1,59% | 6.370 | $340.855 | Su ×2 | ||
| IYR | $2.118.998 | 1,29% | 20.724 | $124.674 | Giù ×1 | ||
| IWF | $2.048.640 | 1,25% | 16.499 | $248.826 | Su ×1 | ||
| MDYG | $1.789.772 | 1,09% | 15.967 | $224.438 | Giù ×1 | ||
| IWS | $1.711.356 | 1,05% | 10.397 | $190.737 | Giù ×2 | ||
| IJR | $1.433.357 | 0,88% | 9.665 | $211.219 | Giù ×1 | ||
| IWM | $1.139.501 | 0,70% | 3.793 | $188.751 | Giù ×2 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $1.084.992 | 0,66% | 11.368 | $73.057 | Giù ×2 | ||
| FELC | $1.084.735 | 0,66% | 25.882 | $137.041 | Giù ×6 | ||
| VOO | $975.663 | 0,60% | 1.421 | $108.874 | Giù ×2 | ||
| SCHE | $859.724 | 0,53% | 23.710 | $72.241 | Giù ×6 | ||
| SCHF | $851.204 | 0,52% | 30.729 | $95.219 | Su ×1 | ||
| MDYV | $808.724 | 0,49% | 8.526 | $85.454 | Su ×2 | ||
| SPEM | $805.865 | 0,49% | 15.563 | $56.691 | Giù ×2 | ||
| MDY | $688.009 | 0,42% | 978 | $77.474 | Giù ×1 | ||
| IWN | $647.884 | 0,40% | 2.929 | $88.839 | Giù ×2 | ||
| IWR | $507.752 | 0,31% | 4.603 | $54.628 | Giù ×1 | ||
| SCHB | $444.877 | 0,27% | 15.362 | $58.050 | Giù ×1 | ||
| MUB | $356.913 | 0,22% | 3.316 | $7.667 | Su ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $342.616 | 0,21% | 465 | $74.078 | |||
| VXF | $268.961 | 0,16% | 1.092 | $33.648 | Giù ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $267.214 | 0,16% | 923 | Su ×1 | |||
| SCHA | $259.124 | 0,16% | 7.172 | $51.079 | Su ×2 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $257.887 | 0,16% | 1.885 | Su ×1 | |||
| SPY SPY | $237.289 | 0,14% | 318 | $30.994 | Su ×1 | ||
| SLYG | $211.364 | 0,13% | 1.774 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| VNQ | $2.847.374 | 1,74% | su ×3 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Ridotto | -397 | +$1.9M |
| IVW | Ridotto | -2K | +$1.8M |
| IEFA | Acquistato di più | +2K | +$1.8M |
| IJK | Ridotto | -2K | +$1.3M |
| IEMG | Ridotto | -5K | +$1.1M |
| IVE | Ridotto | -485 | +$717K |
| IJJ | Ridotto | -113 | +$660K |
| IJT | Ridotto | -199 | +$613K |
| IWD | Ridotto | -413 | +$566K |
| VEA | Ridotto | -2K | +$565K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| BNDX | 31 Marzo 2025 | 45.352 | $2.224.498 | |
| JNK | 31 Marzo 2026 | 2.538 | $246.681 | Non più monitorato |
| IWP | 30 Giugno 2025 | 2.095 | $246.196 | Non più monitorato |
| SCHA | 31 Marzo 2025 | 7.805 | $201.844 | Non più monitorato |