Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q1 2025–Q2 2026 +32.3%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +37.0%
Rendimento in eccesso -4.7%

Annualizzato: +25.1% · S&P 500: +28.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 98,8% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

04
Financials 54,6%
Technology 14,0%
Industrials 10,1%
Real Estate 6,5%
Energy 4,1%
Health Care 3,6%
Communication Services 2,8%
Retail 2,8%
Consumer products 1,4%
Utilities 0,0%

Portafoglio completo 33 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $105.232.231 9,61% 243.898 $73.865.675 Su ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $89.173.494 8,14% 2.093.766 $4.086.695 Giù ×2
AMG Affiliated Managers Group, Inc. Common Stock $71.095.810 6,49% 210.094 $1.985.834 Giù ×6
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $67.108.281 6,13% 957.732 $8.876.212 Giù ×4
RHP Ryman Hospitality Properties, Inc. (REIT) $65.555.872 5,98% 509.964 $17.803.102 Giù ×4
RDN Radian Group Inc. Common Stock $59.355.376 5,42% 1.575.667 $6.781.200 Giù ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $55.081.023 5,03% 274.554 $4.504.312 Giù ×4
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $48.627.835 4,44% 333.570 $11.731.216 Su ×4
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $45.364.663 4,14% 1.418.976 $-4.523.082 Giù ×6
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $41.145.095 3,76% 2.612.387 $15.284.238 Su ×1
ALLY Ally Financial Inc. Common Stock $40.794.456 3,72% 887.801 $5.512.602 Giù ×4
PRIM Primoris Services Corporation Common Stock $37.749.356 3,45% 380.845 $-24.762.271 Giù ×6
EQH Equitable Holdings, Inc. Common Stock $33.652.845 3,07% 766.929 $8.586.450 Su ×5
NXST Nexstar Media Group, Inc. - Common Stock $30.961.077 2,83% 173.364 $-925.039 Giù ×6
PAG Penske Automotive Group, Inc. Common Stock $30.778.326 2,81% 171.994 $4.580.030 Giù ×6
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund $29.549.160 2,70% 2.474.804 $1.323.184 Giù ×1
CRBG Corebridge Financial Inc. Common Stock $28.926.177 2,64% 1.010.345 $8.185.562 Su ×2
CI The Cigna Group Common Stock $26.124.264 2,39% 94.763 $7.567.800 Su ×1
NICE NICE Ltd - American Depositary Shares each representing one Ordinary Share $25.232.134 2,30% 277.734 $-5.630.302 Giù ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $24.114.937 2,20% 204.937 Su ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $23.464.224 2,14% 1.266.283 $415.923 Giù ×1
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $22.706.504 2,07% 172.765 $-2.152.253 Giù ×1
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $20.953.885 1,91% 188.248 Su ×1
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock $17.501.194 1,60% 155.235 $-910.354 Giù ×2
TMHC Taylor Morrison Home Corporation Common Stock $15.835.529 1,45% 220.735 $-30.349.432 Giù ×6
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $12.929.896 1,18% 66.918 $1.444.027 Giù ×3
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $12.139.370 1,11% 270.666 $-48.198 Giù ×6
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $6.708.968 0,61% 16.125 $-9.585.554 Giù ×6
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $5.534.443 0,51% 24.746 $596.061 Giù ×6
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $906.707 0,08% 1.812 $23.062 Giù ×1
BLDP Ballard Power Systems, Inc. - Common Shares $504.992 0,05% 129.818 $179.829 Giù ×6
BNT Brookfield Wealth Solutions Ltd. Class A Exchangeable Limited Voting Shares $291.282 0,03% 6.828 $1.275 Giù ×2
AES The AES Corporation Common Stock $245.555 0,02% 16.750 $-11.927.994 Giù ×2

Titoli a forte convinzione

08

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

TitoloValore% del portafoglioSequenza
AER $48.627.835 4,44% su ×4
EQH $33.652.845 3,07% su ×5

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
BX $24.114.937 204.937 2,20%
ARES $20.953.885 188.248 1,91%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
DELL Acquistato di più +53K +$73.9M
TMHC Ridotto -572K -$30.3M
PRIM Ridotto -56K -$24.8M
RHP Ridotto -8K +$17.8M
RKT Acquistato di più +798K +$15.3M
AER Acquistato di più +65K +$11.7M
MTZ Ridotto -35K -$9.6M
CFG Ridotto -13K +$8.9M
EQH Acquistato di più +91K +$8.6M
CRBG Acquistato di più +141K +$8.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
DFS 30 Giugno 2025 281.973 $48.132.791 Non più monitorato
INTC 31 Marzo 2026 620.267 $22.887.852 163,3%
PWR 30 Settembre 2025 28.526 $10.785.110 64,9%
OPTU 31 Dicembre 2025 693.226 $1.670.675 -40,1%
WBD 31 Marzo 2026 7.777 $224.133 12,7%