Performance vs S&P 500

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Monitorato Q1 2025–Q2 2026 -5.3%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +37.0%
Rendimento in eccesso -42.3%

Annualizzato: -4.3% · S&P 500: +28.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 100,0% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

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Industrials 50,6%
Financials 41,4%
Technology 8,1%

Portafoglio completo 3 posizioni

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Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $41.422.448 50,56% 31.097 $5.382.269
MCO Moody's Corporation Common Stock $33.909.215 41,39% 74.868 $1.248.050
GWRE Guidewire Software, Inc. Common Stock $6.595.603 8,05% 53.601 $-1.420.963

Principali variazioni (QoQ)

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TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
TDG Solo movimento di prezzo +0 +$5.4M
GWRE Solo movimento di prezzo +0 -$1.4M
MCO Solo movimento di prezzo +0 +$1.2M

Posizioni chiuse

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Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
AMZN 30 Giugno 2025 144.121 $27.420.461 14,6%