Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q1 2025–Q2 2026 +22.6%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +37.0%
Rendimento in eccesso -14.4%

Annualizzato: +17.7% · S&P 500: +28.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 98,2% · Opzioni escluse: 21,2%

Suddivisione settoriale

04
Healthcare 29,1%
Financials 18,4%
Energy 17,0%
Industrials 6,8%
Consumer Discretionary 5,2%
Technology 3,8%
Retail 3,0%
Communication Services 2,8%
Utilities 2,3%
Real Estate 0,1%
Altro/Non mappato 11,5%

Portafoglio completo 36 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
ASIC Ategrity Specialty Insurance Company Holdings Common Stock $11.791.187 7,91% 490.482 $2.173.003 Su ×4
SNDL SNDL Inc. - Common Shares $11.663.164 7,82% 8.639.381 $98.439 Giù ×1
NOA North American Construction Group Ltd. Common Shares (no par) $10.423.090 6,99% 783.691 $-2.554.524 Giù ×5
Emittente sconosciuto (CUSIP: 163092AF6) $7.689.634 5,16% 8.126.000 $1.086.764 Su ×2
LIFE Ethos Technologies Inc. - Class A Common Stock $7.410.117 4,97% 408.496 $2.357.513 Giù ×1
MDXG MiMedx Group, Inc - Common Stock $7.201.179 4,83% 1.870.436 $1.287.294 Su ×2
OWLT Owlet, Inc. Class A Common Stock $7.083.464 4,75% 1.234.053 $1.952.896 Su ×2
GBLI Global Indemnity Group, LLC - Class A Common Shares $6.454.611 4,33% 257.875 $-553.302 Su ×2
OSUR OraSure Technologies, Inc. - Common Stock $6.366.289 4,27% 1.427.419 $356.476 Giù ×1
GOLD Gold.com, Inc. Common Stock $6.353.473 4,26% 152.691 $338.828 Su ×1
ETON Eton Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $6.181.041 4,14% 170.747 $-2.259.149 Giù ×1
NPKI NPK International Inc. Common Stock $5.725.723 3,84% 359.882 $-3.760.721 Giù ×4
VTS Vitesse Energy, Inc. Common Stock $5.703.899 3,82% 361.693 Su ×1
RXT Rackspace Technology, Inc. - Common Stock $5.679.141 3,81% 869.700 Opzione Put $3.058.372 Su ×1
NGS Natural Gas Services Group, Inc. Common Stock $5.279.775 3,54% 122.387 $-1.954.266 Giù ×3
VRCA Verrica Pharmaceuticals Inc. - Common Stock $4.797.609 3,22% 783.923 $1.173.308 Su ×1
SHIM Shimmick Corporation - Common Stock $4.376.255 2,93% 957.605 Su ×1
SJT San Juan Basin Royalty Trust Common Stock $3.892.960 2,61% 1.212.760 $-481.557 Su ×2
PCYO Pure Cycle Corporation - Common Stock $3.369.794 2,26% 314.640 Su ×1
BBW Build-A-Bear Workshop, Inc. Common Stock $3.155.524 2,12% 103.088 $-852.937 Giù ×1
LEE Lee Enterprises, Incorporated - Common Stock $3.085.367 2,07% 344.349 $-645.182 Giù ×1
ROOT Root, Inc. - Common Stock $2.926.350 1,96% 52.331 $614.890
HIPO Hippo Holdings Inc. Common Stock $2.731.103 1,83% 96.642 $212.612
ARX Accelerant Holdings Class A Common Shares $2.005.058 1,34% 171.080 $-81.093 Su ×1
NTIP CUSIP: 64121N109 $1.874.563 1,26% 1.275.213 $230.119 Su ×1
DGICA Donegal Group, Inc. - Class A Common Stock $1.564.230 1,05% 82.939 $139.338
KVHI KVH Industries, Inc. - Common Stock $1.138.996 0,76% 114.934 Su ×1
CHGG Chegg, Inc. Common Stock $871.901 0,58% 863.268 $568.534 Su ×1
POWW Outdoor Holding Company - Common Stock $767.275 0,51% 336.524 $696.292 Su ×1
APEI American Public Education, Inc. - Common Stock $381.646 0,26% 7.107 $-3.504.908 Giù ×2
REAL The RealReal, Inc. - Common Stock $271.630 0,18% 23.039 $21.894 Giù ×1
SFIX Stitch Fix, Inc. - Class A Common Stock $224.106 0,15% 54.527 $47.789 Su ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $210.315 0,14% 700 Opzione Put $-657.685 Su ×1
LINC Lincoln Educational Services Corporation - Common Stock $202.394 0,14% 4.056
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock $148.663 0,10% 12.057
CRON Cronos Group Inc. - Common Share $121.558 0,08% 43.726

Titoli a forte convinzione

08

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

TitoloValore% del portafoglioSequenza
ASIC $11.791.187 7,91% su ×4

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
VTS $5.703.899 361.693 3,82%
SHIM $4.376.255 957.605 2,93%
PCYO $3.369.794 314.640 2,26%
KVHI $1.138.996 114.934 0,76%
LINC $202.394 4.056 0,14%
COMP $148.663 12.057 0,10%
CRON $121.558 43.726 0,08%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
NPKI Ridotto -295K -$3.8M
RXT Acquistato di più +843K +$3.1M
NOA Ridotto -179K -$2.6M
LIFE Ridotto -44K +$2.4M
ETON Ridotto -171K -$2.3M
ASIC Acquistato di più +4K +$2.2M
NGS Ridotto -69K -$2.0M
OWLT Acquistato di più +236K +$2.0M
MDXG Acquistato di più +373K +$1.3M
VRCA Acquistato di più +99K +$1.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
IWM 31 Dicembre 2025 11.076 $267.994.896 15,1%
EOSE 31 Marzo 2026 13.083 $14.993.118 -34,1%
LINC 31 Dicembre 2025 576.505 $13.547.868 -8,1%
INSE 30 Giugno 2025 1.150.227 $9.822.939 -51,3%
SCHL 31 Dicembre 2025 156.406 $9.549.131 26,3%
FLNC 31 Marzo 2026 4.689 $9.274.842 -44,4%
OPRT 31 Dicembre 2025 1.470.870 $9.075.268 58,4%
LUXE 31 Dicembre 2025 1.045.962 $8.890.677 16,8%
KSPI 31 Dicembre 2025 108.799 $8.886.702 20,3%
PDFS 31 Dicembre 2025 337.315 $8.709.473 96,6%
SRTA 31 Dicembre 2025 1.598.489 $8.088.354 0,0%
ASR 31 Dicembre 2025 24.120 $7.798.720 -26,3%
NATL 31 Dicembre 2025 197.650 $7.769.622 19,4%
NXDR 31 Dicembre 2025 3.711.008 $7.756.007 17,6%
RGTI 31 Marzo 2026 3.399 $7.528.785 7,9%
CRTO 31 Dicembre 2025 328.543 $7.425.072 -29,6%
TRUE 30 Settembre 2025 3.835.473 $7.287.399 Non più monitorato
WTTR 31 Dicembre 2025 672.830 $7.192.553 90,7%
PINS 31 Dicembre 2025 206.468 $6.642.076 -22,5%
MATW 31 Dicembre 2025 267.369 $6.491.719 -26,0%
TPB 30 Giugno 2026 71.692 $6.222.149 -32,1%
ARKO 30 Settembre 2025 1.468.372 $6.211.214 -7,9%
MGNI 31 Dicembre 2025 265.152 $5.775.011 53,8%
UTI 31 Dicembre 2025 169.273 $5.509.836 -26,6%
COMP 31 Marzo 2026 515.309 $5.446.816 27,1%
SVV 31 Marzo 2026 583.008 $5.445.295 23,5%
CLH 31 Dicembre 2025 23.067 $5.356.619 37,5%
CVGW 30 Giugno 2026 199.750 $5.151.553 Non più monitorato
RHLD 30 Giugno 2025 136.896 $4.290.321 262,8%
GPGI 30 Giugno 2026 238.175 $4.072.792 -18,1%
NBIS 31 Dicembre 2025 35.500 $3.985.585 177,8%
TIPT 30 Giugno 2025 148.416 $3.575.341 -26,5%
SII 30 Settembre 2025 41.439 $2.863.021 39,2%
PRSU 30 Giugno 2025 79.959 $2.829.749 81,4%
CVCO 30 Giugno 2026 5.759 $2.789.026 -6,2%
QS 31 Marzo 2026 2.234 $2.327.828 -27,6%
REVG 30 Settembre 2025 48.196 $2.293.648 Non più monitorato
PNRG 30 Giugno 2026 9.670 $2.251.660 25,6%
APG 31 Dicembre 2025 62.825 $2.159.295 6,3%
INVE 31 Dicembre 2025 610.855 $2.107.450 -38,8%
CBNA 31 Dicembre 2025 61.609 $2.016.463 35,7%
SES 31 Marzo 2026 10.832 $1.949.760 -13,1%
FCEL 31 Marzo 2026 2.612 $1.909.372 176,7%
MSOS 31 Dicembre 2025 3.866 $1.851.814
BV 31 Dicembre 2025 138.063 $1.850.044 -19,5%
PRTS 30 Giugno 2025 1.789.521 $1.789.521 1051,4%
GSAT 31 Marzo 2026 29.268 $1.786.519 25,8%
OPRT 30 Giugno 2026 372.697 $1.718.133 46,8%
ATRO 30 Settembre 2025 47.501 $1.590.333 50,0%
TTSH 31 Dicembre 2025 256.392 $1.551.172 Non più monitorato
LOGCXXXX 30 Giugno 2025 172.386 $1.203.254 Non più monitorato
FFAI 31 Marzo 2026 11.058 $1.127.916 325,5%
SWKH 31 Marzo 2026 63.069 $1.084.787 Non più monitorato
MITK 30 Giugno 2025 106.200 $876.150 78,8%
MVST 31 Marzo 2026 3.072 $860.160 -59,0%
LUCK 30 Giugno 2025 73.391 $716.296 -42,4%
CVNA 30 Giugno 2026 109 $685.348 -3,2%
WINA 31 Marzo 2026 1.647 $666.936 -31,3%
EEX 30 Giugno 2025 163.299 $641.765 Non più monitorato
LWLG 31 Marzo 2026 1.889 $612.036 -21,1%
ASPI 31 Marzo 2026 1.109 $593.315 -33,7%
LDI 30 Giugno 2025 496.489 $590.822 -52,3%
AEYE 31 Dicembre 2025 39.277 $544.379 -32,6%
APLD 31 Dicembre 2025 20.681 $474.422 0,7%
PPIH 31 Marzo 2026 15.071 $457.556 7,4%
PLUG 31 Marzo 2026 8.091 $445.005 -16,4%
CTLP 30 Settembre 2025 33.492 $368.077 Non più monitorato
ABAT 31 Marzo 2026 948 $316.632 -22,2%
OGI 31 Marzo 2026 155.682 $261.546 -30,1%
UP 31 Marzo 2026 3.968 $260.420 563,4%
FLOC 30 Giugno 2026 10.000 $206.000 -13,4%
MAMA 30 Giugno 2026 10.799 $165.657 -28,2%
MLCI 31 Marzo 2026 17.018 $140.399 -7,0%
GORV 30 Settembre 2025 455.297 $110.865 Non più monitorato
TDAY 30 Settembre 2025 30.511 $109.229 79,9%
CMPOW 30 Settembre 2025 16.560 $103.500 Non più monitorato
CRON 31 Marzo 2026 34.699 $91.258 29,5%
LPRO 31 Marzo 2026 40.740 $63.147 Non più monitorato
SONM 31 Marzo 2026 13.626 $42.922 -0,1%
CLBRWS 30 Giugno 2025 23.300 $18.640 Non più monitorato
ARKOW 30 Settembre 2025 63.546 $807 Non più monitorato