Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q1 2025–Q2 2026 +69.5%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +37.0%
Rendimento in eccesso +32.5%

Annualizzato: +52.5% · S&P 500: +28.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 97,7% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

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Materials 48,2%
Financials 21,9%
Energy 14,4%
Communication Services 8,5%
Industrials 5,1%
Consumer Discretionary 0,1%
Altro/Non mappato 1,8%

Portafoglio completo 12 posizioni

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Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
KGC Kinross Gold Corporation Common Stock $82.913.617 19,09% 3.510.314 $-32.179.867 Giù ×1
VIST Vista Energy S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing one series A share, with no par value $62.504.413 14,39% 979.693 $-7.821.703 Su ×3
ERO Ero Copper Corp. Common Shares $54.936.609 12,65% 2.053.705 $2.953.365 Su ×3
TX Ternium S.A. Ternium S.A. American Depositary Shares (each representing ten shares, USD1.00 par value) $42.547.305 9,79% 996.424 $-325.307 Giù ×2
BMA Banco Macro S.A. ADR (representing Ten Class B Common Shares) $40.732.008 9,38% 439.918 $4.297.856 Giù ×1
BAP Credicorp Ltd. Common Stock $40.167.646 9,25% 103.105 $2.738.115 Giù ×2
TME Tencent Music Entertainment Group American Depositary Shares, each representing two Class A Ordinary Shares $36.958.236 8,51% 4.426.136 Su ×1
EGO Eldorado Gold Corporation Ordinary Shares $29.009.022 6,68% 933.066 $2.964.430 Su ×1
CPA Copa Holdings, S.A. Class A Common Stock $22.286.336 5,13% 143.256 $4.875.831 Giù ×2
KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares $14.198.563 3,27% 163.880 $1.198.389 Giù ×1
PBRA CUSIP: 71654V101 $7.918.966 1,82% 540.913 $-3.233.778 Giù ×1
LAUR Laureate Education, Inc. - Common Stock $241.056 0,06% 6.637 $-18.329.430 Giù ×6

Titoli a forte convinzione

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Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

TitoloValore% del portafoglioSequenza
VIST $62.504.413 14,39% su ×3
ERO $54.936.609 12,65% su ×3

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
TME $36.958.236 4.426.136 8,51%

Principali variazioni (QoQ)

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TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
KGC Ridotto -261K -$32.2M
VIST Acquistato di più +48K -$7.8M
CPA Ridotto -10K +$4.9M
BMA Ridotto -31K +$4.3M
PBRA Ridotto -54K -$3.2M
EGO Acquistato di più +174K +$3.0M
ERO Acquistato di più +105K +$3.0M
BAP Ridotto -7K +$2.7M
KSPI Ridotto -12K +$1.2M
TX Ridotto -71K -$325K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posizioni chiuse

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Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
QFIN 31 Dicembre 2025 510.700 $14.697.946 -66,0%