Carlyle Group Inc.
Valore portafoglio QoQ: -5.8% Il 13F non rivela la liquidità
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 0,03% Acquisti stimati $2.777.093 · vendite $22.619.529
Partecipazione mediana: 3,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 55,9% ancora detenuto
Performance vs S&P 500
Annualizzato: +6.1% · S&P 500: +28.7%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 19 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDLN | $7.378.581.641 | 73,78% | 187.083.713 | $-946.643.588 | |||
| SARO | $2.529.998.217 | 25,30% | 84.587.035 | $345.115.103 | |||
| PHAT | $37.940.367 | 0,38% | 3.496.808 | $-909.170 | |||
| INVH | $20.026.209 | 0,20% | 662.900 | $3.523.324 | Giù ×1 | ||
| PONY | $16.419.007 | 0,16% | 2.362.447 | $-5.882.493 | |||
| GETY | $5.361.457 | 0,05% | 6.234.252 | $415.201 | |||
| SPRB | $2.085.493 | 0,02% | 38.620 | $-438.340 | |||
| SPWR | $1.610.859 | 0,02% | 2.343.750 | $1.060.748 | Su ×1 | ||
| ACET | $1.592.308 | 0,02% | 184.295 | $337.260 | |||
| FWRD | $1.448.461 | 0,01% | 107.214 | $-343.085 | |||
| OKUR | $1.230.721 | 0,01% | 269.895 | $113.356 | |||
| DNUT | $1.202.840 | 0,01% | 340.748 | $47.704 | |||
| QTTB | $769.020 | 0,01% | 60.363 | $-6.310.577 | Giù ×1 | ||
| REPX | $530.387 | 0,01% | 16.092 | Su ×1 | |||
| NBIS | $509.810 | 0,01% | 1.846 | Su ×1 | |||
| HOOD | $474.625 | 0,00% | 4.733 | $240.668 | Su ×1 | ||
| JSPR | $448.866 | 0,00% | 1.066.189 | $-485.329 | |||
| NABL | $343.996 | 0,00% | 93.732 | $-93.732 | |||
| METC | $287.667 | 0,00% | 21.743 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| MDLN | Solo movimento di prezzo | +0 | -$946.6M |
| SARO | Solo movimento di prezzo | +0 | +$345.1M |
| PONY | Solo movimento di prezzo | +0 | -$5.9M |
| INVH | Ridotto | -1K | +$3.5M |
| SPWR | Acquistato di più | +1.9M | +$1.1M |
| PHAT | Solo movimento di prezzo | +0 | -$909K |
| JSPR | Solo movimento di prezzo | +0 | -$485K |
| SPRB | Solo movimento di prezzo | +0 | -$438K |
| GETY | Solo movimento di prezzo | +0 | +$415K |
| FWRD | Solo movimento di prezzo | +0 | -$343K |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| SLNO | 30 Settembre 2025 | 860.980 | $72.081.246 | Non più monitorato |
| WRD | 30 Giugno 2025 | 3.423.023 | $46.450.418 | -35,7% |
| CUBE | 30 Giugno 2026 | 220.500 | $8.081.325 | -6,5% |
| SMHI | 30 Giugno 2025 | 1.355.761 | $6.860.151 | 63,6% |
| EM | 30 Settembre 2025 | 3.807.399 | $4.340.435 | Non più monitorato |
| HLVX | 30 Settembre 2025 | 1.838.486 | $3.585.048 | Non più monitorato |
| FWRD | 30 Giugno 2025 | 107.214 | $2.673.723 | -38,6% |
| SPRB | 30 Giugno 2025 | 2.896.518 | $840.280 | -88,9% |
| HTFL | 30 Giugno 2026 | 20.438 | $497.256 | 77,9% |
| SYRE | 30 Giugno 2026 | 9.620 | $485.233 | 4,4% |
| NCNA | 31 Marzo 2026 | 133.333 | $479.999 | -21,4% |
| XCUR | 30 Giugno 2026 | 56.328 | $239.647 | -46,6% |
| HOOD | 30 Settembre 2025 | 2.497 | $233.794 | -20,3% |
| CART | 30 Giugno 2025 | 5.479 | $218.557 | 1,0% |