CBM Financial, LLC
CIK 2055702 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $168.1M
- Posizioni
- 16
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#7.018 di 9.443 per valore 13F · top 74.3%
Valore portafoglio QoQ: +4.9% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 96,37%
- Peso dei primi 25 titoli
- 100,00%
- Posizioni superiori all'1%
- 11
- Numero effettivo di posizioni
- 6,9
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 0,89% Acquisti stimati $4.913.031 · vendite $1.459.572
Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 84,2% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 2
- Aumentato
- 6
- Diminuito
- 8
- Chiuso
- 2
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
1,0%
Altro/Non mappato
99,0%
Portafoglio completo 16 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEFA | $44.791.282 | 26,65% | 465.364 | $1.286.642 | Su ×2 | ||
| SPYM | $28.148.275 | 16,75% | 321.768 | $1.663.101 | Su ×2 | ||
| SPYV | $20.056.683 | 11,93% | 323.913 | $1.177.916 | Su ×2 | ||
| IJH | $18.435.944 | 10,97% | 244.055 | $489.183 | Giù ×1 | ||
| SPYG | $16.409.835 | 9,76% | 141.160 | $647.333 | Giù ×1 | ||
| IVV | $12.585.924 | 7,49% | 16.855 | $247.255 | Giù ×1 | ||
| IJR | $7.498.284 | 4,46% | 51.351 | $578.811 | Su ×2 | ||
| AGG | $6.954.538 | 4,14% | 70.820 | $193.942 | Su ×2 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $4.653.223 | 2,77% | 80.049 | $169.981 | Su ×2 | ||
| VT | $2.437.877 | 1,45% | 15.751 | $19.998 | Giù ×1 | ||
| VUG | $2.061.693 | 1,23% | 24.178 | $-48.769 | Giù ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1.390.365 | 0,83% | 4.166 | $170.101 | Giù ×1 | ||
| VTI | $1.089.286 | 0,65% | 2.968 | Su ×1 | |||
| VOO | $902.468 | 0,54% | 1.321 | Su ×1 | |||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $374.157 | 0,22% | 8.171 | $-9.071 | Giù ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $280.650 | 0,17% | 2.220 | $-171.319 | Giù ×1 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| VTI | $1.089.286 | 2.968 | 0,65% |
| VOO | $902.468 | 1.321 | 0,54% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| SPYM | Acquistato di più | +4K | +$1.7M |
| IEFA | Acquistato di più | +17K | +$1.3M |
| SPYV | Acquistato di più | +5K | +$1.2M |
| SPYG | Ridotto | -1K | +$647K |
| IJR | Acquistato di più | +529 | +$579K |
| IJH | Ridotto | -585 | +$489K |
| IVV | Ridotto | -472 | +$247K |
| AGG | Acquistato di più | +3K | +$194K |
| ORCL | Ridotto | -325 | -$171K |
| AAPL | Ridotto | -303 | +$170K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.