Cerberus Capital Management, L.P.
Valore portafoglio QoQ: -20.9% Il 13F non rivela la liquidità
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 0,0% Acquisti stimati $0 · vendite $20.966.142
Partecipazione mediana: 2,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 80,0% ancora detenuto
Esposizione notional put: 0,1% put Il 13F riporta le posizioni in opzioni al valore notional sottostante — può includere hedge, non necessariamente scommesse ribassiste
Performance vs S&P 500
Annualizzato: -28.2% · S&P 500: +28.7%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 12 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACI | $2.054.106.740 | 98,02% | 151.818.680 | $-532.883.567 | |||
| SCOR | $25.066.015 | 1,20% | 3.396.479 | $1.494.451 | |||
| OPTU | $4.844.138 | 0,23% | 3.340.785 | $-278.883 | Giù ×1 | ||
| OBDC | $2.282.700 | 0,11% | 210.000 | $-39.900 | |||
| CCAP | $1.747.200 | 0,08% | 160.000 | $-196.800 | |||
| OCSL | $1.611.900 | 0,08% | 135.000 | $86.400 | |||
| FSK | $1.417.500 | 0,07% | 135.000 | $43.200 | |||
| SPY | $1.362.855 | 0,07% | 1.825 | Opzione Put | $-14.131.496 | Giù ×1 | |
| BCSF | $1.064.200 | 0,05% | 85.000 | $10.200 | |||
| NMFC | $1.039.650 | 0,05% | 145.000 | $-85.550 | |||
| OTF | $828.000 | 0,04% | 80.000 | $-163.200 | |||
| CGBD | $315.900 | 0,02% | 30.000 | $-12.300 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| ACI | Solo movimento di prezzo | +0 | -$532.9M |
| SCOR | Solo movimento di prezzo | +0 | +$1.5M |
| OPTU | Ridotto | -600K | -$279K |
| CCAP | Solo movimento di prezzo | +0 | -$197K |
| OTF | Solo movimento di prezzo | +0 | -$163K |
| OCSL | Solo movimento di prezzo | +0 | +$86K |
| NMFC | Solo movimento di prezzo | +0 | -$86K |
| FSK | Solo movimento di prezzo | +0 | +$43K |
| OBDC | Solo movimento di prezzo | +0 | -$40K |
| CGBD | Solo movimento di prezzo | +0 | -$12K |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 31 Dicembre 2025 | 214.000 | $142.562.520 | Non più monitorato |
| IONQ | 30 Giugno 2026 | 127.201 | $3.667.205 | -18,2% |