Cliffwater LLC
CIK 1659851 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $401.7M
- Posizioni
- 22
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#4.349 di 9.443 per valore 13F · top 46.1%
Valore portafoglio QoQ: +6.4% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 96,30%
- Peso dei primi 25 titoli
- 100,00%
- Posizioni superiori all'1%
- 11
- Numero effettivo di posizioni
- 6,0
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 7,89% Acquisti stimati $32.974.833 · vendite $30.718.880
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 75,9% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 2
- Aumentato
- 2
- Diminuito
- 3
- Chiuso
- 2
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
- Correlati La persona dietro questo dichiarante, dove possiamo identificarne una.
Suddivisione settoriale
Financial Services
16,1%
Financials
2,4%
Healthcare
0,5%
Retail
0,2%
Technology
0,1%
Altro/Non mappato
80,8%
Portafoglio completo 22 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $113.633.733 | 28,29% | 307.085 | $10.457.387 | Giù ×6 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $70.807.082 | 17,63% | 1.200.527 | $24.832.695 | Su ×1 | ||
| OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock | $61.157.684 | 15,23% | 5.908.955 | $-12.054.268 | |||
| VEA | $54.782.771 | 13,64% | 768.881 | $5.429.573 | Giù ×1 | ||
| VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | $42.858.353 | 10,67% | 129.315 | $-16.239.111 | Giù ×1 | ||
| VWO | $12.434.621 | 3,10% | 208.320 | $1.174.925 | |||
| CVBF CVB Financial Corporation - Common Stock | $9.296.170 | 2,31% | 412.247 | $1.302.701 | |||
| SPY SPY | $8.029.271 | 2,00% | 10.752 | $1.036.815 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $7.074.370 | 1,76% | 89.515 | $-21.484 | |||
| VNQ | $6.742.675 | 1,68% | 69.923 | $540.505 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 34520K105) | $5.126.852 | 1,28% | 280.309 | Su ×1 | |||
| EEM | $2.763.764 | 0,69% | 40.400 | $469.448 | |||
| CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. - Closed End Fund | $2.183.069 | 0,54% | 207.319 | $-85.001 | |||
| XERS Xeris Biopharma Holdings, Inc. - Common Stock | $2.084.211 | 0,52% | 263.158 | Su ×1 | |||
| BBDC Barings BDC, Inc. Common Stock | $1.079.936 | 0,27% | 126.753 | $36.759 | |||
| CVNA Carvana Co. Class A Common Stock | $613.772 | 0,15% | 9.325 | $27.453 | Su ×1 | ||
| TOST Toast, Inc. Class A Common Stock | $266.822 | 0,07% | 9.591 | $12.565 | |||
| RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock | $255.612 | 0,06% | 3.184 | $99.692 | |||
| NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares | $126.720 | 0,03% | 9.485 | $-9.579 | |||
| OSCR Oscar Health, Inc. Class A Common Stock | $126.372 | 0,03% | 4.431 | $75.548 | |||
| BKLN | $120.224 | 0,03% | 5.902 | $-236 | |||
| IEFA | $100.057 | 0,02% | 1.036 | $6.268 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 34520K105) | $5.126.852 | 280.309 | 1,28% |
| XERS | $2.084.211 | 263.158 | 0,52% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| VGIT | Acquistato di più | +428K | +$24.8M |
| VTHR | Ridotto | -76K | -$16.2M |
| OTF | Solo movimento di prezzo | +0 | -$12.1M |
| VTI | Ridotto | -15K | +$10.5M |
| VEA | Ridotto | -1K | +$5.4M |
| CVBF | Solo movimento di prezzo | +0 | +$1.3M |
| VWO | Solo movimento di prezzo | +0 | +$1.2M |
| SPY | Solo movimento di prezzo | +0 | +$1.0M |
| VNQ | Solo movimento di prezzo | +0 | +$541K |
| EEM | Solo movimento di prezzo | +0 | +$469K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| ACWX | 31 Marzo 2026 | 1.048.621 | $70.393.928 | |
| FBRT | 30 Settembre 2025 | 1.022.788 | $10.933.605 | -24,1% |
| MSDL | 30 Giugno 2025 | 242.195 | $4.834.212 | -17,5% |
| TEM | 30 Giugno 2025 | 13.824 | $666.870 | -12,3% |
| IWM | 31 Marzo 2026 | 1.213 | $298.592 | Non più monitorato |
| TECX | 30 Giugno 2025 | 15.369 | $272.185 | 83,9% |
| PAY | 30 Settembre 2025 | 3.789 | $124.090 | 28,3% |