Invesco Senior Loan ETF (BKLN)
$20,48
▲ +0,02 (+0,10%)
Variazione 1 giorno
$20,40 – $20,69
Intervallo 52 settimane
-0,20%
Premio / Sconto
Flussi netti (30d): -$291.7M Stimato dalla creazione/rimborso di azioni in circolazione
Peso dei primi 10 titoli18,63%
Numero effettivo di posizioni89,2
Posizioni superiori all'1%34
Attività nette
$6.5B
Partecipazioni
165
Aggiornato al
30 Settembre 2026
BKLN Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
intervallo
barre
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Performance al 02 Ottobre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,39% | ▲ +0,17% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,29% | ▲ +0,81% |
Volatilità 1A·
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y
·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Ultimo mese (Mag 2026)
+$406.6M
Trimestre terminato il Mag 2026
+$732.8M
Ultimi 12 mesi
+$552.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 165 partecipazioni
| Emittente | Ticker | Ponderazione % | Valore di mercato | Azioni | CUSIP | Unità/quota | Tipo | Valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Premier US Government Money Portfolio | IUGXX | 4,40 | ≈$285.4M | 285.400.012 | 00142W843 | 0.9075 | OTHER | USD |
| Discovery Global Holdings Inc | WBD | 1,85 | ≈$120.0M | 119.904.305 | 25472YAB7 | 0.3813 | OTHER | USD |
| Hopper Merger Sub Inc | HOLX | 1,85 | ≈$119.9M | 121.564.915 | 43644ABL2 | 0.3865 | OTHER | USD |
| UKG Inc | ULTI | 1,63 | ≈$105.7M | 107.678.793 | 89841EAB1 | 0.3424 | OTHER | USD |
| OAK-Eagle Acquireco Inc | EA | 1,50 | ≈$97.2M | 96.153.123 | 67123SAB5 | 0.3057 | OTHER | USD |
| Sedgwick Claims Management Services Inc | SEDGEW | 1,49 | ≈$96.6M | 96.932.476 | 81527CAP2 | 0.3082 | OTHER | USD |
| Peraton Corp | PERCOR | 1,44 | ≈$93.2M | 98.800.753 | 71360HAB3 | 0.3142 | OTHER | USD |
| Dayforce Bidco LLC | DAY | 1,43 | ≈$93.0M | 95.247.220 | 23923YAB7 | 0.3029 | OTHER | USD |
| AthenaHealth Group Inc | ATHENA | 1,43 | ≈$92.6M | 92.561.487 | 04686RAF0 | 0.2943 | OTHER | USD |
| Alliant Holdings Intermediate LLC | ALIANT | 1,37 | ≈$89.2M | 89.697.001 | 01881UAN5 | 0.2852 | OTHER | USD |
| Mavis Tire Express Services Topco Corp | EOCGRO | 1,32 | ≈$86.0M | 86.606.457 | 57777YAJ5 | 0.2754 | OTHER | USD |
| Great Outdoors Group LLC | BASSPR | 1,31 | ≈$84.9M | 84.519.704 | 07014QAP6 | 0.2687 | OTHER | USD |
| McAfee Corp | MCFE | 1,26 | ≈$82.0M | 89.569.198 | 57906HAF4 | 0.2848 | OTHER | USD |
| Citadel Securities Global Holdings LLC | CITSEC | 1,26 | ≈$81.5M | 81.287.945 | 17288YAP7 | 0.2585 | OTHER | USD |
| TKO Worldwide Holdings LLC | TKO | 1,24 | ≈$80.8M | 80.417.058 | 90266UAM5 | 0.2557 | OTHER | USD |
| ABG Intermediate Holdings 2 LLC | AUTBRA | 1,23 | ≈$79.8M | 80.169.363 | 00076VBN9 | 0.2549 | OTHER | USD |
| Belron Finance 2019 LLC | BELRON | 1,20 | ≈$77.9M | 77.117.500 | 08078UAQ6 | 0.2452 | OTHER | USD |
| Broadstreet Partners Group LLC | BROPAR | 1,20 | ≈$77.9M | 79.400.236 | 11132VAY5 | 0.2525 | OTHER | USD |
| Ensemble RCM LLC | ENSHLT | 1,19 | ≈$77.6M | 76.500.000 | 29359BAH4 | 0.2432 | OTHER | USD |
| AmWINS Group Inc | AMWINS | 1,17 | ≈$76.2M | 77.035.452 | 03234TBB3 | 0.2449 | OTHER | USD |
| Proofpoint Inc | PFPT | 1,16 | ≈$75.6M | 75.199.012 | 74345HAL5 | 0.2391 | OTHER | USD |
| TransDigm Inc | TDG | 1,12 | ≈$73.0M | 72.970.591 | 89364MCF9 | 0.232 | OTHER | USD |
| AI Aqua Merger Sub Inc | CULLHO | 1,12 | ≈$72.8M | 72.441.394 | 00132UAS3 | 0.2303 | OTHER | USD |
| Hudson River Trading LLC | HURVTR | 1,12 | ≈$72.6M | 72.544.194 | 44413EAK4 | 0.2307 | OTHER | USD |
| White Cap Buyer LLC | WHTCAP | 1,10 | ≈$71.5M | 71.870.764 | 96350TAH3 | 0.2285 | OTHER | USD |
| PAREXEL International Corp | PRXL | 1,09 | ≈$70.7M | 70.630.877 | 71911KAF1 | 0.2246 | OTHER | USD |
| Boxer Parent Co Inc | BMC | 1,09 | ≈$70.6M | 74.304.876 | 05988HAQ0 | 0.2363 | OTHER | USD |
| Cotiviti Inc | VCVHHO | 1,07 | ≈$69.2M | 71.880.723 | 22164MAB3 | 0.2286 | OTHER | USD |
| TK Elevator US Newco Inc | THYELE | 1,07 | ≈$69.2M | 68.009.917 | D9000BAJ1 | 0.2162 | OTHER | USD |
| Focus Financial Partners LLC | FOCS | 1,06 | ≈$69.1M | 70.378.254 | 34416DBD9 | 0.2238 | OTHER | USD |
| Quikrete Holdings Inc | QUIKHO | 1,03 | ≈$67.0M | 67.045.283 | 74839XAL3 | 0.2132 | OTHER | USD |
| Proampac PG Borrower LLC | PROLAM | 1,02 | ≈$66.4M | 65.689.166 | 74274NAM5 | 0.2089 | OTHER | USD |
| Genesys Cloud Services Inc | GCTI | 1,02 | ≈$66.1M | 67.369.230 | 39479UAY9 | 0.2142 | OTHER | USD |
| CPI Holdco B LLC | CPIHLB | 1,02 | ≈$65.9M | 66.094.320 | 1261MAAE0 | 0.2102 | OTHER | USD |
| Flutter Financing BV | FLTR | 1,00 | ≈$64.7M | 65.582.357 | N3313EAG5 | 0.2085 | OTHER | USD |
| HUB International Ltd | HBGCN | 0,97 | ≈$62.9M | 62.069.813 | 44332EAZ9 | 0.1974 | OTHER | USD |
| Fertitta Entertainment LLC/NV | NUGGET | 0,96 | ≈$62.4M | 62.290.763 | 31556PAB3 | 0.1981 | OTHER | USD |
| IRB Holding Corp | ARGIHC | 0,95 | ≈$61.9M | 61.915.025 | 44988LAM9 | 0.1969 | OTHER | USD |
| Chariot Buyer LLC | CHAGRO | 0,95 | ≈$61.8M | 61.919.484 | 15963CAE6 | 0.1969 | OTHER | USD |
| Sword Purchaser LLC | SEE | 0,95 | ≈$61.6M | 61.588.178 | 87110SAB8 | 0.1958 | OTHER | USD |
| WEC US Holdings Inc | WECHOL | 0,93 | ≈$60.4M | 60.433.667 | 92943LAC4 | 0.1922 | OTHER | USD |
| Grant Thornton Advisors LLC | GRATHO | 0,93 | ≈$60.3M | 62.666.964 | 38821UAD2 | 0.1993 | OTHER | USD |
| SS&C Technologies Inc | SSNC | 0,93 | ≈$60.2M | 60.070.367 | 78466DBJ2 | 0.191 | OTHER | USD |
| Neptune Bidco US Inc | NLSN | 0,90 | ≈$58.6M | 57.772.084 | 64069JAK8 | 0.1837 | OTHER | USD |
| Allied Universal Holdco LLC | UNSEAM | 0,90 | ≈$58.4M | 58.299.507 | 01957TAX5 | 0.1854 | OTHER | USD |
| Polaris Newco LLC | SLH | 0,89 | ≈$58.1M | 60.843.907 | 73108RAB4 | 0.1935 | OTHER | USD |
| Nouryon Finance BV | SPCHEM | 0,89 | ≈$57.9M | 56.899.669 | N8232NAP2 | 0.1809 | OTHER | USD |
| Colossus Acquireco LLC | COLPLN | 0,88 | ≈$57.0M | 57.330.288 | 19682LAC2 | 0.1823 | OTHER | USD |
| Opal US LLC | OPALBD | 0,88 | ≈$57.0M | 56.832.977 | F7000QAD3 | 0.1807 | OTHER | USD |
| QTS Thunder Managing Issuer LLC | QTS | 0,87 | ≈$56.4M | 56.500.000 | 74746PAD0 | 0.1797 | OTHER | USD |
Il valore di mercato è stimato dal peso di ciascuna partecipazione e dalle attività nette del fondo. Pesi e azioni sono come riportati dal fondo.
Suddivisione settoriale
Variazioni giornaliere (30g)
| Data | Tipo | Ticker | Variazione |
|---|---|---|---|
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | ACRISU — Acrisure LLC | Unità/azione: 0.1986 → 0.1999 (0,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | ACRISU — Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc | Unità/azione: 0.01037 → 0.01044 (0,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | ACRISU — Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc | Unità/azione: 0.04055 → 0.0408 (0,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | ACRISU — Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc | Unità/azione: 0.002164 → 0.002178 (0,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | ADVGRO — Osaic Holdings Inc | Unità/azione: 0.00158 → 0.00159 (0,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | ADVGRO — Osaic Holdings Inc | Unità/azione: 0.1612 → 0.1622 (0,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Ridotto | AIMEGR — Global Medical Response Inc | Unità/azione: 0.1416 → 0.1266 (-10,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | ALERGR — Alera Group Inc | Unità/azione: 0.1681 → 0.1692 (0,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | ALIANT — Alliant Holdings Intermediate LLC | Unità/azione: 0.284 → 0.2852 (0,4%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | ALIANT — Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer | Unità/azione: 0.004739 → 0.004769 (0,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | ALIANT — Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer | Unità/azione: 0.007899 → 0.007949 (0,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | ALIANT — Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer | Unità/azione: 0.0152 → 0.0153 (0,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Ridotto | ALIXPA — AlixPartners LLP | Unità/azione: 0.07176 → 0.06268 (-12,7%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | AMWINS — AmWINS Group Inc | Unità/azione: 0.004992 → 0.005024 (0,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | AMWINS — AmWINS Group Inc | Unità/azione: 0.2434 → 0.2449 (0,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | APEGRP — Apex Group Treasury LLC | Unità/azione: 0.1619 → 0.1629 (0,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Ridotto | APPSYS — Applied Systems Inc | Unità/azione: 0.1097 → 0.09457 (-13,8%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | ARGIHC — IRB Holding Corp | Unità/azione: 0.1956 → 0.1969 (0,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | ASCENS — Ascensus Holdings Inc | Unità/azione: 0.1629 → 0.1639 (0,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Ridotto | ASCLER — Ascend Learning LLC | Unità/azione: 0.06467 → 0.05554 (-14,1%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | ATHENA — AthenaHealth Group Inc | Unità/azione: 0.006319 → 0.006359 (0,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | ATHENA — AthenaHealth Group Inc | Unità/azione: 0.2932 → 0.2943 (0,4%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | ATLAVI — Apple Bidco LLC | Unità/azione: 0.1772 → 0.1783 (0,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | AUTBRA — ABG Intermediate Holdings 2 LLC | Unità/azione: 0.2533 → 0.2549 (0,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | BASSPR — Great Outdoors Group LLC | Unità/azione: 0.267 → 0.2687 (0,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | BCULC — 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc | Unità/azione: 0.04739 → 0.04769 (0,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | BCULC — 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc | Unità/azione: 0.009479 → 0.009539 (0,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | BCULC — 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc | Unità/azione: 0.00316 → 0.00318 (0,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | BCULC — 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc | Unità/azione: 0.02844 → 0.02862 (0,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | BCULC — 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc | Unità/azione: 0.009479 → 0.009539 (0,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | BCULC — 1011778 BC ULC | Unità/azione: 0.1504 → 0.1513 (0,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | BECN — QXO Building Products Inc | Unità/azione: 0.04686 → 0.04716 (0,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | BELRON — Belron UK Finance PLC | Unità/azione: 0.009479 → 0.009539 (0,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | BELRON — Belron Finance 2019 LLC | Unità/azione: 0.2437 → 0.2452 (0,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | BHCCN — 1261229 BC Ltd | Unità/azione: 0.1621 → 0.1632 (0,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Ridotto | BLCOCN — Bausch + Lomb Corp | Unità/azione: 0.1552 → 0.153 (-1,4%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | BMC — Boxer Parent Co Inc | Unità/azione: 0.2348 → 0.2363 (0,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | BROPAR — Broadstreet Partners Group LLC | Unità/azione: 0.2509 → 0.2525 (0,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | CARRIX — Carrix Inc | Unità/azione: 0.0197 → 0.01983 (0,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | CARRIX — Carrix Inc | Unità/azione: 0.00394 → 0.003965 (0,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | CDK — Central Parent LLC | Unità/azione: 0.2347 → 0.2362 (0,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | CDK — Central Parent Inc / CDK Global Inc | Unità/azione: 0.007899 → 0.007949 (0,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | CDK — Central Parent LLC / CDK Global II LLC / CDK Financing Co Inc | Unità/azione: 0.004739 → 0.004769 (0,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | CHAGRO — Chariot Buyer LLC | Unità/azione: 0.1956 → 0.1969 (0,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | CITSEC — Citadel Securities Global Holdings LLC | Unità/azione: 0.2574 → 0.2585 (0,4%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | CLGX — CoreLogic Inc | Unità/azione: 0.1615 → 0.1626 (0,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | COLPLN — Colossus Acquireco LLC | Unità/azione: 0.1811 → 0.1823 (0,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | CONGNT — DG Investment Intermediate Holdings 2 Inc | Unità/azione: 0.03152 → 0.03172 (0,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | CPIHLB — CPI Holdco B LLC | Unità/azione: 0.2088 → 0.2102 (0,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | CREEPA — Creek Parent Inc | Unità/azione: 0.0387 → 0.03893 (0,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | CSCHLD — CSC Holdings LLC | Unità/azione: 0.006319 → 0.006359 (0,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | CSCHLD — CSC Holdings LLC | Unità/azione: 0.136 → 0.1369 (0,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | CULLHO — AI Aqua Merger Sub Inc | Unità/azione: 0.2289 → 0.2303 (0,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Ridotto | CZR — Caesars Entertainment Inc | Unità/azione: 0.1486 → 0.1464 (-1,5%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | CZR — Caesars Entertainment Inc | Unità/azione: 0.006319 → 0.006359 (0,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | CZR — Caesars Entertainment Inc | Unità/azione: 0.002714 → 0.002731 (0,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | DAY — Dayforce Bidco LLC | Unità/azione: 0.3011 → 0.3029 (0,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | EA — OAK-Eagle Acquireco Inc | Unità/azione: 0.3038 → 0.3057 (0,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | EA — OAK-Eagle Acquireco Inc | Unità/azione: 0.005536 → 0.005571 (0,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | EDEFIN — Edelman Financial Engines Center LLC/The | Unità/azione: 0.08399 → 0.08452 (0,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | EDR — EOC Borrower LLC | Unità/azione: 0.1606 → 0.1616 (0,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | EGLPT — Epicor Software Corp | Unità/azione: 0.1683 → 0.1694 (0,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | ENSHLT — Ensemble RCM LLC | Unità/azione: 0.2417 → 0.2432 (0,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | EOCGRO — Mavis Tire Express Services Topco Corp | Unità/azione: 0.2736 → 0.2754 (0,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | EUR — CASH & EQUIVALENTS | Unità/azione: 0.0002472 → 0.0002488 (0,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | FLT — Corpay Technologies Operating Co LLC | Unità/azione: 0.1615 → 0.1625 (0,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | FLTR — Flutter Financing BV | Unità/azione: 0.2072 → 0.2085 (0,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | FOCS — Focus Financial Partners LLC | Unità/azione: 0.2224 → 0.2238 (0,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | FOCS — Focus Financial Partners LLC | Unità/azione: 0.03517 → 0.0354 (0,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | FOCS — Focus Financial Partners LLC | Unità/azione: 0.009479 → 0.009539 (0,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | GCTI — Genesys Cloud Services Inc | Unità/azione: 0.2129 → 0.2142 (0,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | GRATHO — Grant Thornton Advisors LLC | Unità/azione: 0.198 → 0.1993 (0,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | GWR — Genesee & Wyoming Inc | Unità/azione: 0.0158 → 0.0159 (0,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Ridotto | GWR — Genesee & Wyoming Inc | Unità/azione: 0.1057 → 0.09049 (-14,4%) |
| 01 Ottobre 2026 | Ridotto | HARFRE — Harbor Freight Tools USA Inc | Unità/azione: 0.1437 → 0.1287 (-10,4%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | HBGCN — HUB International Ltd | Unità/azione: 0.1961 → 0.1974 (0,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | HBGCN — HUB International Ltd | Unità/azione: 0.05972 → 0.0601 (0,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | HDCINC — Hunter Douglas Inc | Unità/azione: 0.1658 → 0.1668 (0,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | HLT — Hilton Domestic Operating Co Inc | Unità/azione: 0.1729 → 0.174 (0,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | HOLX — Hopper Merger Sub Inc | Unità/azione: 0.3841 → 0.3865 (0,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | HURVTR — Hudson River Trading LLC | Unità/azione: 0.2292 → 0.2307 (0,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | HYPINS — Hyperion Refinance Sarl | Unità/azione: 0.1692 → 0.1703 (0,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | ICECR — Froneri US Inc | Unità/azione: 0.1498 → 0.1508 (0,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Ridotto | IMPPAP — BCPE Empire Holdings Inc | Unità/azione: 0.1528 → 0.1474 (-3,5%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | IMPPAP — BCPE Empire Holdings Inc | Unità/azione: 0.06867 → 0.06911 (0,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | INET — MH Sub I LLC | Unità/azione: 0.1597 → 0.1607 (0,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Ridotto | IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio | Unità/azione: 0.9966 → 0.9075 (-8,9%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | JHG — Jupiter Borrower Inc | Unità/azione: 0.02686 → 0.02703 (0,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | KASEYA — Kaseya Inc | Unità/azione: 0.1853 → 0.1865 (0,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | MCFE — McAfee Corp | Unità/azione: 0.283 → 0.2848 (0,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | MEDIND — Medline Borrower LP | Unità/azione: 0.06392 → 0.06432 (0,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | MEDIND — Medline Borrower LP/Medline Co-Issuer Inc | Unità/azione: 0.01896 → 0.01908 (0,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | MEDIND — Medline Borrower LP | Unità/azione: 0.06983 → 0.07027 (0,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | MITCHE — Mitchell International Inc | Unità/azione: 0.1658 → 0.1668 (0,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | MORTON — SCIH Salt Holdings Inc | Unità/azione: 0.1744 → 0.1756 (0,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | MORTON — SCIH Salt Holdings Inc | Unità/azione: 0.00316 → 0.00318 (0,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | MSYLN — Finastra USA Inc | Unità/azione: 0.1632 → 0.1642 (0,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | NLSN — Neptune Bidco US Inc | Unità/azione: 0.0158 → 0.0159 (0,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Ridotto | NLSN — Neptune Bidco US Inc | Unità/azione: 0.1857 → 0.1837 (-1,1%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | NORD — Fugue Finance LLC | Unità/azione: 0.1497 → 0.1507 (0,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | NOVHOL — Clydesdale Acquisition Holdings Inc | Unità/azione: 0.0158 → 0.0159 (0,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | NOVHOL — Clydesdale Acquisition Holdings Inc | Unità/azione: 0.002332 → 0.002347 (0,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | NOVHOL — Clydesdale Acquisition Holdings Inc | Unità/azione: 0.002215 → 0.002229 (0,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | NOVHOL — Clydesdale Acquisition Holdings Inc | Unità/azione: 0.1367 → 0.1375 (0,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | NUGGET — Fertitta Entertainment LLC/NV | Unità/azione: 0.1968 → 0.1981 (0,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | OPALBD — Opal Bidco SAS | Unità/azione: 0.01967 → 0.01979 (0,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Ridotto | OPALBD — Opal US LLC | Unità/azione: 0.1827 → 0.1807 (-1,1%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | PATPOW — Pathfinder Power LLC | Unità/azione: 0.005663 → 0.005699 (0,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | PERCOR — Peraton Corp | Unità/azione: 0.3122 → 0.3142 (0,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Ridotto | PFPT — Proofpoint Inc | Unità/azione: 0.03936 → 0.03007 (-23,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | PFPT — Proofpoint Inc | Unità/azione: 0.2376 → 0.2391 (0,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | POWSOL — Clarios Global LP / Clarios US Finance Co | Unità/azione: 0.007678 → 0.007727 (0,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | POWSOL — Clarios Global LP | Unità/azione: 0.03437 → 0.03458 (0,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | POWSOL — Clarios Global LP | Unità/azione: 0.1502 → 0.1511 (0,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | PRMB — Primo Brands Corp | Unità/azione: 0.1664 → 0.1675 (0,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | PROLAM — Proampac PG Borrower LLC | Unità/azione: 0.2075 → 0.2089 (0,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | PRXL — PAREXEL International Corp | Unità/azione: 0.2232 → 0.2246 (0,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Nuovo | PSKY — Paramount Skydance Corp | Nuova posizione — 0.01025 unità/azione |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | QLIK — Project Alpha Intermediate Holding Inc | Unità/azione: 0.1913 → 0.1921 (0,4%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | QTS — QTS Thunder Managing Issuer LLC | Unità/azione: 0.1785 → 0.1797 (0,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | QUIKHO — Quikrete Holdings Inc | Unità/azione: 0.2118 → 0.2132 (0,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | QUIKHO — Quikrete Holdings Inc | Unità/azione: 0.002559 → 0.002576 (0,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Ridotto | RCM — Raven Acquisition Holdings LLC | Unità/azione: 0.1341 → 0.132 (-1,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Ridotto | RCM — Raven Acquisition Holdings LLC | Unità/azione: 0.009725 → 0.009572 (-1,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | RCM — Raven Acquisition Holdings LLC | Unità/azione: 0.009937 → 0.01 (0,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | ROCSOF — Rocket Software Inc | Unità/azione: 0.1357 → 0.1365 (0,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | RP — RealPage Inc | Unità/azione: 0.1637 → 0.1648 (0,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | SEDGEW — Sedgwick Claims Management Services Inc | Unità/azione: 0.3063 → 0.3082 (0,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | SEE — Sword Purchaser LLC | Unità/azione: 0.1946 → 0.1958 (0,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | SLH — Polaris Newco LLC | Unità/azione: 0.1922 → 0.1935 (0,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | SOUVET — Southern Veterinary Partners LLC | Unità/azione: 0.1688 → 0.1698 (0,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | SPCHEM — Nouryon Finance BV | Unità/azione: 0.1798 → 0.1809 (0,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | SSNC — SS&C Technologies Inc | Unità/azione: 0.01738 → 0.01749 (0,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | SSNC — SS&C Technologies Inc | Unità/azione: 0.1898 → 0.191 (0,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | TDG — TransDigm Inc | Unità/azione: 0.009479 → 0.009539 (0,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | TDG — TransDigm Inc | Unità/azione: 0.006319 → 0.006359 (0,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | TDG — TransDigm Inc | Unità/azione: 0.01264 → 0.01272 (0,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | TDG — TransDigm Inc | Unità/azione: 0.0158 → 0.0159 (0,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | TDG — TransDigm Inc | Unità/azione: 0.006319 → 0.006359 (0,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | TDG — TransDigm Inc | Unità/azione: 0.0158 → 0.0159 (0,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | TDG — TransDigm Inc | Unità/azione: 0.07178 → 0.07224 (0,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | TDG — TransDigm Inc | Unità/azione: 0.2306 → 0.232 (0,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | THYELE — TK Elevator US Newco Inc | Unità/azione: 0.006949 → 0.006993 (0,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | THYELE — TK Elevator US Newco Inc | Unità/azione: 0.2149 → 0.2162 (0,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | TIBX — Cloud Software Group LLC | Unità/azione: 0.02449 → 0.02464 (0,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | TIBX — Cloud Software Group LLC | Unità/azione: 0.01788 → 0.01799 (0,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | TIBX — Cloud Software Group LLC | Unità/azione: 0.00437 → 0.004397 (0,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | TIBX — Cloud Software Group LLC | Unità/azione: 0.1387 → 0.1396 (0,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | TIBX — Cloud Software Group LLC | Unità/azione: 0.1628 → 0.1638 (0,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | TKO — TKO Worldwide Holdings LLC | Unità/azione: 0.2541 → 0.2557 (0,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | ULTI — UKG Inc | Unità/azione: 0.3399 → 0.3424 (0,7%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | UNSEAM — Allied Universal Holdco LLC | Unità/azione: 0.0556 → 0.05595 (0,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | UNSEAM — Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp | Unità/azione: 0.007602 → 0.00765 (0,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | UNSEAM — Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl | Unità/azione: 0.0158 → 0.0159 (0,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | UNSEAM — Allied Universal Holdco LLC | Unità/azione: 0.1842 → 0.1854 (0,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | UNSEAM — Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl | Unità/azione: 0.01359 → 0.01367 (0,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Ridotto | UNVR — Windsor Holdings III LLC | Unità/azione: 0.1387 → 0.1237 (-10,8%) |
| 01 Ottobre 2026 | Ridotto | USD — CASH & EQUIVALENTS | Unità/azione: 0.0351 → 0.01128 (-67,9%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | VARBRA — Varsity Brands Inc | Unità/azione: 0.1529 → 0.1538 (0,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | VCVHHO — Cotiviti Inc | Unità/azione: 0.2271 → 0.2286 (0,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | VSBUYR — VS Buyer LLC | Unità/azione: 0.1606 → 0.1617 (0,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | WBD — Discovery Global Holdings Inc | Unità/azione: 0.3788 → 0.3813 (0,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | WECHOL — WEC US Holdings Inc | Unità/azione: 0.1914 → 0.1922 (0,4%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | WHABRA — Whatabrands LLC | Unità/azione: 0.1203 → 0.1211 (0,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | WHTCAP — White Cap Buyer LLC | Unità/azione: 0.2271 → 0.2285 (0,6%) |
| 30 Settembre 2026 | Ridotto | ACRISU — Acrisure LLC | Unità/azione: 0.1998 → 0.1986 (-0,6%) |
| 30 Settembre 2026 | Aumentato | ACRISU — Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc | Unità/azione: 0.01024 → 0.01037 (1,3%) |
| 30 Settembre 2026 | Aumentato | ACRISU — Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc | Unità/azione: 0.04004 → 0.04055 (1,3%) |
| 30 Settembre 2026 | Aumentato | ACRISU — Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc | Unità/azione: 0.002137 → 0.002164 (1,3%) |
| 30 Settembre 2026 | Aumentato | ADVGRO — Osaic Holdings Inc | Unità/azione: 0.00156 → 0.00158 (1,3%) |
| 30 Settembre 2026 | Ridotto | ADVGRO — Osaic Holdings Inc | Unità/azione: 0.1627 → 0.1612 (-0,9%) |
| 30 Settembre 2026 | Aumentato | AIMEGR — Global Medical Response Inc | Unità/azione: 0.1399 → 0.1416 (1,3%) |
| 30 Settembre 2026 | Ridotto | ALERGR — Alera Group Inc | Unità/azione: 0.1727 → 0.1681 (-2,6%) |
| 30 Settembre 2026 | Aumentato | ALIANT — Alliant Holdings Intermediate LLC | Unità/azione: 0.2805 → 0.284 (1,3%) |
| 30 Settembre 2026 | Aumentato | ALIANT — Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer | Unità/azione: 0.00468 → 0.004739 (1,3%) |
| 30 Settembre 2026 | Aumentato | ALIANT — Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer | Unità/azione: 0.0078 → 0.007899 (1,3%) |
| 30 Settembre 2026 | Aumentato | ALIANT — Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer | Unità/azione: 0.01501 → 0.0152 (1,3%) |
| 30 Settembre 2026 | Aumentato | ALIXPA — AlixPartners LLP | Unità/azione: 0.07104 → 0.07176 (1,0%) |
| 30 Settembre 2026 | Aumentato | AMWINS — AmWINS Group Inc | Unità/azione: 0.00493 → 0.004992 (1,3%) |
| 30 Settembre 2026 | Ridotto | AMWINS — AmWINS Group Inc | Unità/azione: 0.2443 → 0.2434 (-0,4%) |
| 30 Settembre 2026 | Ridotto | APEGRP — Apex Group Treasury LLC | Unità/azione: 0.163 → 0.1619 (-0,7%) |
| 30 Settembre 2026 | Aumentato | APPSYS — Applied Systems Inc | Unità/azione: 0.1087 → 0.1097 (0,9%) |
| 30 Settembre 2026 | Ridotto | ARGIHC — IRB Holding Corp | Unità/azione: 0.1969 → 0.1956 (-0,6%) |
| 30 Settembre 2026 | Aumentato | ASCENS — Ascensus Holdings Inc | Unità/azione: 0.1613 → 0.1629 (1,0%) |
| 30 Settembre 2026 | Aumentato | ASCLER — Ascend Learning LLC | Unità/azione: 0.06404 → 0.06467 (1,0%) |
| 30 Settembre 2026 | Aumentato | ATHENA — AthenaHealth Group Inc | Unità/azione: 0.00624 → 0.006319 (1,3%) |
| 30 Settembre 2026 | Aumentato | ATHENA — AthenaHealth Group Inc | Unità/azione: 0.2926 → 0.2932 (0,2%) |
| 30 Settembre 2026 | Aumentato | ATLAVI — Apple Bidco LLC | Unità/azione: 0.1754 → 0.1772 (1,0%) |
| 30 Settembre 2026 | Uscito | AUTBRA | Posizione chiusa — era 0.2065 unità/azione |
| 30 Settembre 2026 | Aumentato | AUTBRA — ABG Intermediate Holdings 2 LLC | Unità/azione: 0.0468 → 0.2533 (441,2%) |
| 30 Settembre 2026 | Ridotto | BASSPR — Great Outdoors Group LLC | Unità/azione: 0.2674 → 0.267 (-0,1%) |
| 30 Settembre 2026 | Aumentato | BCULC — 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc | Unità/azione: 0.0468 → 0.04739 (1,3%) |
| 30 Settembre 2026 | Aumentato | BCULC — 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc | Unità/azione: 0.00936 → 0.009479 (1,3%) |
| 30 Settembre 2026 | Aumentato | BCULC — 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc | Unità/azione: 0.00312 → 0.00316 (1,3%) |
| 30 Settembre 2026 | Aumentato | BCULC — 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc | Unità/azione: 0.02808 → 0.02844 (1,3%) |
| 30 Settembre 2026 | Aumentato | BCULC — 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc | Unità/azione: 0.00936 → 0.009479 (1,3%) |
| 30 Settembre 2026 | Ridotto | BCULC — 1011778 BC ULC | Unità/azione: 0.152 → 0.1504 (-1,1%) |
| 30 Settembre 2026 | Aumentato | BECN — QXO Building Products Inc | Unità/azione: 0.04627 → 0.04686 (1,3%) |
| 30 Settembre 2026 | Aumentato | BELRON — Belron UK Finance PLC | Unità/azione: 0.00936 → 0.009479 (1,3%) |
| 30 Settembre 2026 | Ridotto | BELRON — Belron Finance 2019 LLC | Unità/azione: 0.2445 → 0.2437 (-0,3%) |
Visualizzazione delle ultime 200 su 1879 modifiche
Dividendi 186 pagamenti
6,41%Rendimento TTM
$1,31Pagamento TTM per azione
Mensile
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 21 Settembre 2026 | $0,1150 |
| 24 Agosto 2026 | $0,1130 |
| 20 Luglio 2026 | $0,1090 |
| 22 Giugno 2026 | $0,1010 |
| 18 Maggio 2026 | $0,1010 |
| 20 Aprile 2026 | $0,1050 |
| 23 Marzo 2026 | $0,1160 |
| 23 Febbraio 2026 | $0,1010 |
| 20 Gennaio 2026 | $0,1080 |
| 22 Dicembre 2025 | $0,1030 |
| 24 Novembre 2025 | $0,1200 |
| 20 Ottobre 2025 | $0,1200 |
| 22 Settembre 2025 | $0,1250 |
| 18 Agosto 2025 | $0,1230 |
| 21 Luglio 2025 | $0,1190 |
| 23 Giugno 2025 | $0,1160 |
| 19 Maggio 2025 | $0,1650 |
| 21 Aprile 2025 | $0,1250 |
| 24 Marzo 2025 | $0,1080 |
| 24 Febbraio 2025 | $0,1120 |
| 21 Gennaio 2025 | $0,1240 |
| 23 Dicembre 2024 | $0,1200 |
| 18 Novembre 2024 | $0,1320 |
| 21 Ottobre 2024 | $0,1650 |
| 23 Settembre 2024 | $0,1700 |
| 19 Agosto 2024 | $0,1630 |
| 22 Luglio 2024 | $0,1530 |
| 24 Giugno 2024 | $0,1440 |
| 20 Maggio 2024 | $0,1570 |
| 22 Aprile 2024 | $0,1470 |
| 18 Marzo 2024 | $0,1460 |
| 20 Febbraio 2024 | $0,1380 |
| 22 Gennaio 2024 | $0,1370 |
| 18 Dicembre 2023 | $0,1470 |
| 20 Novembre 2023 | $0,1620 |
| 23 Ottobre 2023 | $0,1500 |
| 18 Settembre 2023 | $0,1700 |
| 21 Agosto 2023 | $0,1740 |
| 24 Luglio 2023 | $0,1700 |
| 20 Giugno 2023 | $0,1610 |
| 22 Maggio 2023 | $0,1520 |
| 24 Aprile 2023 | $0,1440 |
| 20 Marzo 2023 | $0,1370 |
| 21 Febbraio 2023 | $0,1310 |
| 23 Gennaio 2023 | $0,1220 |
| 19 Dicembre 2022 | $0,2060 |
| 21 Novembre 2022 | $0,1150 |
| 24 Ottobre 2022 | $0,0960 |
| 19 Settembre 2022 | $0,0870 |
| 22 Agosto 2022 | $0,0790 |
| 18 Luglio 2022 | $0,0710 |
| 21 Giugno 2022 | $0,0660 |
| 23 Maggio 2022 | $0,0610 |
| 18 Aprile 2022 | $0,0590 |
| 21 Marzo 2022 | $0,0580 |
| 22 Febbraio 2022 | $0,0580 |
| 24 Gennaio 2022 | $0,0570 |
| 20 Dicembre 2021 | $0,0560 |
| 22 Novembre 2021 | $0,0570 |
| 18 Ottobre 2021 | $0,0570 |
| 20 Settembre 2021 | $0,0550 |
| 23 Agosto 2021 | $0,0540 |
| 19 Luglio 2021 | $0,0530 |
| 21 Giugno 2021 | $0,0540 |
| 24 Maggio 2021 | $0,0540 |
| 19 Aprile 2021 | $0,0580 |
| 22 Marzo 2021 | $0,0610 |
| 22 Febbraio 2021 | $0,0630 |
| 19 Gennaio 2021 | $0,0650 |
| 21 Dicembre 2020 | $0,0650 |
| 23 Novembre 2020 | $0,0630 |
| 19 Ottobre 2020 | $0,0600 |
| 21 Settembre 2020 | $0,0570 |
| 24 Agosto 2020 | $0,0530 |
| 20 Luglio 2020 | $0,0560 |
| 22 Giugno 2020 | $0,0560 |
| 18 Maggio 2020 | $0,0610 |
| 20 Aprile 2020 | $0,0780 |
| 23 Marzo 2020 | $0,0800 |
| 24 Febbraio 2020 | $0,0800 |
| 21 Gennaio 2020 | $0,0840 |
| 23 Dicembre 2019 | $0,0870 |
| 18 Novembre 2019 | $0,0870 |
| 21 Ottobre 2019 | $0,0900 |
| 23 Settembre 2019 | $0,0930 |
| 19 Agosto 2019 | $0,0970 |
| 22 Luglio 2019 | $0,0980 |
| 24 Giugno 2019 | $0,0990 |
| 20 Maggio 2019 | $0,0950 |
| 22 Aprile 2019 | $0,0910 |
| 18 Marzo 2019 | $0,0850 |
| 19 Febbraio 2019 | $0,0950 |
| 22 Gennaio 2019 | $0,0920 |
| 24 Dicembre 2018 | $0,1420 |
| 19 Novembre 2018 | $0,0850 |
| 22 Ottobre 2018 | $0,0800 |
| 24 Settembre 2018 | $0,0790 |
| 20 Agosto 2018 | $0,0800 |
| 23 Luglio 2018 | $0,0800 |
| 18 Giugno 2018 | $0,0790 |
| 21 Maggio 2018 | $0,0740 |
| 23 Aprile 2018 | $0,0720 |
| 19 Marzo 2018 | $0,0760 |
| 20 Febbraio 2018 | $0,0700 |
| 22 Gennaio 2018 | $0,0660 |
| 18 Dicembre 2017 | $0,0780 |
| 20 Novembre 2017 | $0,0630 |
| 23 Ottobre 2017 | $0,0700 |
| 18 Settembre 2017 | $0,0700 |
| 15 Agosto 2017 | $0,0690 |
| 14 Luglio 2017 | $0,0640 |
| 15 Giugno 2017 | $0,0630 |
| 15 Maggio 2017 | $0,0630 |
| 13 Aprile 2017 | $0,0650 |
| 15 Marzo 2017 | $0,0650 |
| 15 Febbraio 2017 | $0,0680 |
| 13 Gennaio 2017 | $0,0700 |
| 15 Dicembre 2016 | $0,0800 |
| 15 Novembre 2016 | $0,0710 |
| 14 Ottobre 2016 | $0,0830 |
| 15 Settembre 2016 | $0,0980 |
| 15 Agosto 2016 | $0,0980 |
| 15 Luglio 2016 | $0,0980 |
| 15 Giugno 2016 | $0,0950 |
| 13 Maggio 2016 | $0,0950 |
| 15 Aprile 2016 | $0,0900 |
| 15 Marzo 2016 | $0,0860 |
| 12 Febbraio 2016 | $0,0840 |
| 15 Gennaio 2016 | $0,0840 |
| 15 Dicembre 2015 | $0,0830 |
| 13 Novembre 2015 | $0,0810 |
| 15 Ottobre 2015 | $0,0800 |
| 15 Settembre 2015 | $0,0790 |
| 14 Agosto 2015 | $0,0780 |
| 15 Luglio 2015 | $0,0760 |
| 15 Giugno 2015 | $0,0750 |
| 15 Maggio 2015 | $0,0740 |
| 15 Aprile 2015 | $0,0730 |
| 13 Marzo 2015 | $0,0730 |
| 13 Febbraio 2015 | $0,0740 |
| 15 Gennaio 2015 | $0,0750 |
| 15 Dicembre 2014 | $0,0760 |
| 14 Novembre 2014 | $0,0800 |
| 15 Ottobre 2014 | $0,0890 |
| 15 Settembre 2014 | $0,0860 |
| 15 Agosto 2014 | $0,0840 |
| 15 Luglio 2014 | $0,0820 |
| 13 Giugno 2014 | $0,0810 |
| 15 Maggio 2014 | $0,0810 |
| 15 Aprile 2014 | $0,0800 |
| 14 Marzo 2014 | $0,0830 |
| 14 Febbraio 2014 | $0,0830 |
| 15 Gennaio 2014 | $0,0840 |
| 13 Dicembre 2013 | $0,0840 |
| 15 Novembre 2013 | $0,0840 |
| 15 Ottobre 2013 | $0,0830 |
| 13 Settembre 2013 | $0,0830 |
| 15 Agosto 2013 | $0,0900 |
| 15 Luglio 2013 | $0,0900 |
| 14 Giugno 2013 | $0,0900 |
| 15 Maggio 2013 | $0,0920 |
| 15 Aprile 2013 | $0,0950 |
| 15 Marzo 2013 | $0,0960 |
| 15 Febbraio 2013 | $0,1000 |
| 15 Gennaio 2013 | $0,1060 |
| 14 Dicembre 2012 | $0,0980 |
| 15 Novembre 2012 | $0,1000 |
| 15 Ottobre 2012 | $0,1030 |
| 14 Settembre 2012 | $0,0910 |
| 15 Agosto 2012 | $0,0910 |
| 13 Luglio 2012 | $0,1040 |
| 15 Giugno 2012 | $0,1000 |
| 15 Maggio 2012 | $0,1050 |
| 13 Aprile 2012 | $0,1070 |
| 15 Marzo 2012 | $0,1010 |
| 15 Febbraio 2012 | $0,1010 |
| 13 Gennaio 2012 | $0,1000 |
| 15 Dicembre 2011 | $0,1160 |
| 15 Novembre 2011 | $0,1030 |
| 14 Ottobre 2011 | $0,1160 |
| 15 Settembre 2011 | $0,0860 |
| 15 Agosto 2011 | $0,0830 |
| 15 Luglio 2011 | $0,0760 |
| 15 Giugno 2011 | $0,0770 |
| 13 Maggio 2011 | $0,0760 |
| 15 Aprile 2011 | $0,0740 |
Proprietari istituzionali (13F) 564 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| BARCLAYS PLC | $465.719.310 | 6,86% | 22.863.000 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| BlackRock, Inc. | $345.218.659 | 5,08% | 16.947.406 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | $288.642.900 | 4,25% | 14.170.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $286.296.982 | 4,22% | 14.054.834 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $233.124.005 | 3,43% | 11.444.477 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $217.065.632 | 3,20% | 10.656.143 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $208.245.891 | 3,07% | 10.223.166 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $203.700.000 | 3,00% | 10.000.000 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| BNP PARIBAS | $192.152.145 | 2,83% | 9.433.095 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Invesco Ltd. | $189.881.827 | 2,80% | 9.321.641 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Investment Management Corp of Ontario | $186.474.822 | 2,75% | 9.154.385 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Wright Fund Managment, LLC | $154.568.155 | 2,28% | 7.573.158 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| State of Tennessee, Department of Treasury | $148.423.276 | 2,19% | 7.286.366 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BARCLAYS PLC | $140.109.524 | 2,06% | 6.878.229 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $122.906.924 | 1,81% | 6.033.723 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $121.682.212 | 1,79% | 5.994.197 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $118.211.717 | 1,74% | 5.803.226 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ensign Peak Advisors, Inc | $103.046.045 | 1,52% | 5.058.716 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ASSETMARK, INC | $89.163.989 | 1,31% | 4.377.221 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $86.652.819 | 1,28% | 4.253.943 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SONA ASSET MANAGEMENT (US) LLC | $86.572.500 | 1,27% | 4.250.000 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| Bain Capital Credit, LP | $80.907.277 | 1,19% | 3.971.884 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CIBC Asset Management Inc | $75.650.880 | 1,11% | 3.713.838 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $70.004.466 | 1,03% | 3.436.646 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $66.131.938 | 0,97% | 3.246.536 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $63.239.562 | 0,93% | 3.104.324 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUMITOMO LIFE INSURANCE CO | $62.923.623 | 0,93% | 3.089.034 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SHENKMAN CAPITAL MANAGEMENT INC | $57.199.048 | 0,84% | 2.753.854 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $56.514.644 | 0,83% | 2.774.406 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Aristotle Pacific Capital, LLC | $55.095.662 | 0,81% | 2.714.072 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Hikari Tsushin, Inc. | $50.595.984 | 0,74% | 2.483.848 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $49.356.431 | 0,73% | 2.422.996 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BlueCrest Capital Management Ltd | $46.851.000 | 0,69% | 2.300.000 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| WINTON GROUP Ltd | $44.402.648 | 0,65% | 2.179.806 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| DSC Meridian Capital LP | $43.443.955 | 0,64% | 2.132.742 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Pertento Partners LLP | $41.263.509 | 0,61% | 2.025.700 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| Man Group plc | $38.189.431 | 0,56% | 1.874.788 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Angel Oak Capital Advisors, LLC | $36.405.121 | 0,54% | 1.787.193 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CNO Financial Group, Inc. | $35.520.188 | 0,52% | 1.743.750 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Hudson Bay Capital Management LP | $35.138.250 | 0,52% | 1.725.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ninety One UK Ltd | $35.045.913 | 0,52% | 1.720.467 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $34.767.516 | 0,51% | 1.706.800 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $34.302.910 | 0,51% | 1.683.991 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Balyasny Asset Management L.P. | $34.119.750 | 0,50% | 1.675.000 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| Calamos Advisors LLC | $33.708.011 | 0,50% | 1.654.787 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Koss-Olinger Consulting, LLC | $33.396.217 | 0,49% | 1.639.480 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $32.347.163 | 0,48% | 1.545.493 | Azioni | 30 Settembre 2025 |
| LOOMIS SAYLES & CO L P | $32.319.694 | 0,48% | 1.586.632 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cerity Partners LLC | $30.743.797 | 0,45% | 1.509.268 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Jefferies Financial Group Inc. | $28.518.000 | 0,42% | 1.400.000 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $26.141.238 | 0,38% | 1.283.289 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IRONWOOD WEALTH MANAGEMENT, INC. | $25.799.679 | 0,38% | 1.262.833 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $25.287.888 | 0,37% | 1.241.428 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| New York Life Investment Management LLC | $25.004.399 | 0,37% | 1.227.511 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Liberty Mutual Group Asset Management Inc. | $24.953.250 | 0,37% | 1.225.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FACTORY MUTUAL INSURANCE CO | $24.444.000 | 0,36% | 1.200.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Strategic Investment Advisors / MI | $22.695.076 | 0,33% | 1.114.142 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FEDERATED HERMES, INC. | $22.526.063 | 0,33% | 1.105.845 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITIGROUP INC | $22.472.224 | 0,33% | 1.103.202 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $21.631.474 | 0,32% | 1.061.928 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Estate Counselors, LLC | $21.339.164 | 0,31% | 1.047.578 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Donoghue Forlines LLC | $20.987.904 | 0,31% | 1.030.334 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $20.270.187 | 0,30% | 995.100 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| Forge First Asset Management Inc. | $19.661.130 | 0,29% | 939.600 | Azioni | 30 Settembre 2025 |
| 1607 Capital Partners, LLC | $19.184.772 | 0,28% | 941.815 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $18.896.842 | 0,28% | 927.680 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $18.605.000 | 0,27% | 913.296 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Trajan Wealth LLC | $18.490.028 | 0,27% | 907.709 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Catalyst Capital Advisors LLC | $18.367.385 | 0,27% | 901.688 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $18.169.694 | 0,27% | 891.983 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $17.806.118 | 0,26% | 873.277 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $17.806.118 | 0,26% | 873.277 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $17.601.912 | 0,26% | 864.110 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Wellington Grp LLC | $17.546.986 | 0,26% | 861.413 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $17.248.660 | 0,25% | 846.767 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| EMG Holdings, L.P. | $17.200.428 | 0,25% | 844.400 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT GROUP | $16.238.051 | 0,24% | 799.904 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| One William Street Capital Management, L.P. | $15.704.801 | 0,23% | 770.977 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $15.572.661 | 0,23% | 764.490 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | $15.316.570 | 0,23% | 751.918 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $15.190.104 | 0,22% | 746.076 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Endurance Services Ltd | $15.144.973 | 0,22% | 743.494 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $15.051.054 | 0,22% | 738.883 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $14.842.163 | 0,22% | 728.629 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $14.570.938 | 0,21% | 715.314 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RFG Holdings, Inc. | $14.261.243 | 0,21% | 700.110 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $13.209.852 | 0,19% | 648.495 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Carnick & Kubik Group, LLC | $11.754.181 | 0,17% | 567.835 | Azioni | 31 Marzo 2025 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $11.698.777 | 0,17% | 574.314 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PRUDENTIAL PLC | $11.566.616 | 0,17% | 567.826 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CIM, LLC | $11.288.132 | 0,17% | 554.155 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $11.283.526 | 0,17% | 552.843 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $11.250.270 | 0,17% | 552.296 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Mechanics Bank Trust Department | $10.968.755 | 0,16% | 538.476 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $10.185.000 | 0,15% | 5.000 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10.185.000 | 0,15% | 500.000 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| Walleye Trading LLC | $10.178.889 | 0,15% | 499.700 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| ADVENTIST HEALTH SYSTEM SUNBELT HEALTHCARE CORP | $10.058.706 | 0,15% | 493.800 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GARDA CAPITAL PARTNERS LP | $9.981.300 | 0,15% | 490.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Wealthspire Retirement, LLC | $9.912.795 | 0,15% | 486.637 | Azioni | 30 Giugno 2026 |