Cosner Financial Group, LLC
CIK 1674627 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $194.7M
- Posizioni
- 37
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#6.541 di 9.443 per valore 13F · top 69.3%
Valore portafoglio QoQ: +7.0% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 83,10%
- Peso dei primi 25 titoli
- 97,65%
- Posizioni superiori all'1%
- 14
- Numero effettivo di posizioni
- 12,8
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 6,61% Acquisti stimati $15.170.657 · vendite $12.455.184
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 86,0% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 3
- Aumentato
- 13
- Diminuito
- 15
- Chiuso
- 4
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Energy
1,8%
Healthcare
0,3%
Industrials
0,3%
Materials
0,2%
Retail
0,1%
Financial Services
0,1%
Altro/Non mappato
97,2%
Portafoglio completo 37 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMCG | $27.294.603 | 14,02% | 277.581 | $5.753.753 | Su ×3 | ||
| IVE | $20.295.815 | 10,42% | 178.510 | $1.977.091 | Su ×6 | ||
| USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | $19.474.142 | 10,00% | 379.687 | $766.646 | Su ×6 | ||
| ITOT | $17.092.225 | 8,78% | 104.050 | $-2.768.797 | Giù ×2 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $15.542.967 | 7,98% | 141.107 | $1.241.987 | Su ×3 | ||
| IWY | $15.538.866 | 7,98% | 53.468 | $2.587.750 | Su ×3 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $15.155.315 | 7,78% | 79.293 | $3.074.581 | Su ×2 | ||
| AGG | $11.053.493 | 5,68% | 111.674 | $472.403 | Su ×1 | ||
| IVW | $10.420.916 | 5,35% | 75.772 | $1.871.842 | Su ×6 | ||
| IVV | $9.945.050 | 5,11% | 13.270 | $-4.012.352 | Giù ×1 | ||
| IDEV | $5.551.109 | 2,85% | 62.365 | $441.806 | Su ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $3.471.180 | 1,78% | 20.941 | $-868.961 | Giù ×2 | ||
| IWM | $3.029.768 | 1,56% | 10.084 | $545.031 | Su ×1 | ||
| IJH | $2.961.564 | 1,52% | 38.407 | $361.591 | Giù ×2 | ||
| LQD | $1.729.959 | 0,89% | 15.861 | $1.269 | |||
| GOVT | $1.647.267 | 0,85% | 72.312 | $-9.401 | |||
| SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1.640.299 | 0,84% | 32.565 | $-3.908 | |||
| VUG | $1.529.402 | 0,79% | 17.755 | $151.050 | Su ×1 | ||
| IJR | $1.136.513 | 0,58% | 7.663 | $53.373 | Giù ×3 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $1.119.100 | 0,57% | 11.834 | $-4.429 | Su ×1 | ||
| SUB | $1.051.178 | 0,54% | 9.873 | $-297 | |||
| FBND | $906.723 | 0,47% | 19.932 | $-21.014 | Giù ×2 | ||
| SPMO | $865.630 | 0,44% | 5.358 | $181.274 | Giù ×2 | ||
| GCOW | $860.328 | 0,44% | 19.869 | $-103.980 | Giù ×2 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $839.182 | 0,43% | 8.203 | $146.074 | Giù ×6 | ||
| JPME | $720.605 | 0,37% | 5.807 | $32.379 | Giù ×2 | ||
| HYG | $695.671 | 0,36% | 8.699 | $-8.532 | Giù ×2 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $534.868 | 0,27% | 2.808 | $2.471 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $375.679 | 0,19% | 1.005 | $41.620 | Giù ×1 | ||
| EPI | $341.997 | 0,18% | 7.994 | $10.034 | Giù ×1 | ||
| NEM Newmont Corporation | $322.604 | 0,17% | 3.454 | $-52.158 | Su ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $319.654 | 0,16% | 3.175 | ||||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $296.065 | 0,15% | 252 | $41.178 | Giù ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $281.791 | 0,14% | 2.488 | $-33.507 | Giù ×1 | ||
| IJJ | $233.118 | 0,12% | 1.578 | $24.033 | |||
| VOO | $226.647 | 0,12% | 330 | ||||
| V Visa Inc. | $219.578 | 0,11% | 640 | ||||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| IMCG | Acquistato di più | +4K | +$5.8M |
| IVV | Ridotto | -8K | -$4.0M |
| IUSG | Acquistato di più | +1K | +$3.1M |
| ITOT | Ridotto | -35K | -$2.8M |
| IWY | Acquistato di più | +1K | +$2.6M |
| IVE | Acquistato di più | +92K | +$2.0M |
| IVW | Acquistato di più | +190 | +$1.9M |
| IUSV | Acquistato di più | +1K | +$1.2M |
| CVX | Ridotto | -36 | -$869K |
| USIG | Acquistato di più | +15K | +$767K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| IGLB | 31 Marzo 2026 | 149.531 | $7.542.834 | Non più monitorato |
| MUB | 31 Marzo 2025 | 25.654 | $2.733.434 | Non più monitorato |
| AHR | 30 Settembre 2025 | 47.900 | $1.759.846 | 31,8% |
| CALF | 31 Marzo 2025 | 24.367 | $1.072.379 | Non più monitorato |
| SGOV | 31 Dicembre 2025 | 8.934 | $899.647 | 0,2% |
| DHR | 30 Giugno 2025 | 2.853 | $584.865 | 8,6% |
| VOO | 31 Marzo 2026 | 428 | $268.412 | Non più monitorato |
| IJS | 31 Marzo 2026 | 2.201 | $250.298 | Non più monitorato |
| UNH | 30 Giugno 2025 | 469 | $245.763 | 25,8% |
| V | 31 Marzo 2026 | 640 | $224.454 | 21,6% |
| WMT | 30 Giugno 2025 | 2.488 | $218.422 | 6,7% |