Covalent Partners LLC
Valore portafoglio QoQ: -22.4% Il 13F non rivela la liquidità
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q1 2026: 22,48% Acquisti stimati $4.516.640 · vendite $10.801.520
Partecipazione mediana: 3,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q1 2026 · 57,1% ancora detenuto
Esposizione notional put: 19,1% put Il 13F riporta le posizioni in opzioni al valore notional sottostante — può includere hedge, non necessariamente scommesse ribassiste
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 16 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWM | $3.348.000 | 19,07% | 13.500 | Opzione Put | $-7.852.280 | Giù ×1 | |
| GCBC | $1.546.290 | 8,81% | 69.000 | $145.800 | Su ×2 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 538034BA6) | $1.519.000 | 8,65% | 1.000.000 | Su ×1 | |||
| PENN | $1.352.700 | 7,71% | 90.000 | $-269.800 | Giù ×1 | ||
| CRC | $1.313.380 | 7,48% | 18.974 | $465.052 | |||
| UFPI | $1.105.440 | 6,30% | 12.000 | $-351.360 | Giù ×2 | ||
| BLCO | $1.033.500 | 5,89% | 65.000 | Su ×1 | |||
| SRBK | $1.012.800 | 5,77% | 60.000 | $68.400 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 703343AG8) | $865.250 | 4,93% | 500.000 | $16.750 | |||
| MCS | $858.500 | 4,89% | 50.000 | $83.000 | |||
| ECBK | $836.500 | 4,77% | 50.000 | $262.630 | Su ×1 | ||
| BX | $804.930 | 4,59% | 7.000 | Su ×1 | |||
| MSFT | $740.340 | 4,22% | 2.000 | Su ×1 | |||
| CNK | $713.000 | 4,06% | 25.000 | $-1.250.780 | Giù ×2 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 131193AE4) | $499.500 | 2,85% | 500.000 | $-494.300 | Giù ×1 | ||
| ECXWW | $3.900 | 0,02% | 75.000 | $517 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| IWM | Ridotto | -32K | -$7.9M |
| CNK | Ridotto | -60K | -$1.3M |
| · | Ridotto | -500K | -$494K |
| CRC | Solo movimento di prezzo | +0 | +$465K |
| UFPI | Ridotto | -4K | -$351K |
| PENN | Ridotto | -20K | -$270K |
| ECBK | Acquistato di più | +17K | +$263K |
| GCBC | Acquistato di più | +6K | +$146K |
| MCS | Solo movimento di prezzo | +0 | +$83K |
| SRBK | Solo movimento di prezzo | +0 | +$68K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| HYG | 30 Settembre 2025 | 340.000 | $27.421.000 | |
| IWM | 30 Giugno 2025 | 20.000 | $3.989.800 | 30,7% |
| SPY | 30 Giugno 2025 | 5.500 | $3.076.645 | Non più monitorato |
| ROCK | 31 Dicembre 2025 | 27.000 | $1.695.600 | -18,8% |
| EPRPRC | 31 Dicembre 2025 | 55.000 | $1.398.650 | Non più monitorato |
| CZR | 31 Dicembre 2025 | 25.000 | $675.625 | 26,8% |
| EPRPRE | 31 Dicembre 2025 | 20.000 | $631.200 | Non più monitorato |
| SEAT | 30 Giugno 2025 | 175.000 | $518.000 | -89,6% |
| REGN | 31 Dicembre 2025 | 800 | $449.816 | -4,8% |
| AMC | 31 Dicembre 2025 | 150.000 | $435.000 | 77,6% |
| NE | 30 Giugno 2025 | 16.931 | $401.265 | 53,3% |
| THCH | 30 Giugno 2025 | 5.241 | $15.356 | -60,9% |