Covalent Partners LLC
CIK 1531611 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $17.6M
- Posizioni
- 16
- Aggiornato al
- 31 Marzo 2026 Dati aggiornati al Q1 2026
Valore portafoglio QoQ: -22.4% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 79,50%
- Peso dei primi 25 titoli
- 100,00%
- Posizioni superiori all'1%
- 15
- Numero effettivo di posizioni
- 11,4
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q1 2026: 22,48% Acquisti stimati $4.516.640 · vendite $10.801.520
Partecipazione mediana: 2,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q1 2026 · 45,7% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 4
- Aumentato
- 2
- Diminuito
- 5
- Chiuso
- 6
Esposizione notional put: 19,1% put Il 13F riporta le posizioni in opzioni al valore notional sottostante — può includere hedge, non necessariamente scommesse ribassiste
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 16 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWM | $3.348.000 | 19,07% | 13.500 | Opzione Put | $-7.852.280 | Giù ×1 | |
| GCBC Greene County Bancorp, Inc. - Common Stock | $1.546.290 | 8,81% | 69.000 | $145.800 | Su ×2 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 538034BA6) | $1.519.000 | 8,65% | 1.000.000 | Su ×1 | |||
| PENN PENN Entertainment, Inc. - Common Stock | $1.352.700 | 7,71% | 90.000 | $-269.800 | Giù ×1 | ||
| CRC California Resources Corporation Common Stock | $1.313.380 | 7,48% | 18.974 | $465.052 | |||
| UFPI UFP Industries, Inc. - Common Stock | $1.105.440 | 6,30% | 12.000 | $-351.360 | Giù ×2 | ||
| BLCO Bausch + Lomb Corporation Common Shares | $1.033.500 | 5,89% | 65.000 | Su ×1 | |||
| SRBK SR Bancorp, Inc. - Common stock | $1.012.800 | 5,77% | 60.000 | $68.400 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 703343AG8) | $865.250 | 4,93% | 500.000 | $16.750 | |||
| MCS Marcus Corporation (The) Common Stock | $858.500 | 4,89% | 50.000 | $83.000 | |||
| ECBK ECB Bancorp, Inc. - Common Stock | $836.500 | 4,77% | 50.000 | $262.630 | Su ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $804.930 | 4,59% | 7.000 | Su ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $740.340 | 4,22% | 2.000 | Su ×1 | |||
| CNK Cinemark Holdings Inc Cinemark Holdings, Inc. Common Stock | $713.000 | 4,06% | 25.000 | $-1.250.780 | Giù ×2 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 131193AE4) | $499.500 | 2,85% | 500.000 | $-494.300 | Giù ×1 | ||
| ECXWW ECARX Holdings Inc. - Warrants | $3.900 | 0,02% | 75.000 | $517 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| IWM | Ridotto | -32K | -$7.9M |
| CNK | Ridotto | -60K | -$1.3M |
| — | Ridotto | -500K | -$494K |
| CRC | Solo movimento di prezzo | +0 | +$465K |
| UFPI | Ridotto | -4K | -$351K |
| PENN | Ridotto | -20K | -$270K |
| ECBK | Acquistato di più | +17K | +$263K |
| GCBC | Acquistato di più | +6K | +$146K |
| MCS | Solo movimento di prezzo | +0 | +$83K |
| SRBK | Solo movimento di prezzo | +0 | +$68K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| HYG | 30 Settembre 2025 | 340.000 | $27.421.000 | Non più monitorato |
| IWM | 30 Giugno 2025 | 20.000 | $3.989.800 | Non più monitorato |
| SPY | 30 Giugno 2025 | 5.500 | $3.076.645 | Non più monitorato |
| ROCK | 31 Dicembre 2025 | 27.000 | $1.695.600 | -2,1% |
| EPRPRC | 31 Dicembre 2025 | 55.000 | $1.398.650 | Non più monitorato |
| ALTG | 31 Marzo 2025 | 120.000 | $784.800 | 45,2% |
| LGIH | 31 Marzo 2025 | 8.200 | $733.080 | -9,8% |
| CZR | 31 Dicembre 2025 | 25.000 | $675.625 | 26,8% |
| EPRPRE | 31 Dicembre 2025 | 20.000 | $631.200 | Non più monitorato |
| EPR | 31 Marzo 2025 | 12.500 | $553.500 | 15,6% |
| SEATXXXX | 30 Giugno 2025 | 175.000 | $518.000 | Non più monitorato |
| REGN | 31 Dicembre 2025 | 800 | $449.816 | 8,9% |
| AMC | 31 Dicembre 2025 | 150.000 | $435.000 | 58,7% |
| NE | 30 Giugno 2025 | 16.931 | $401.265 | 73,4% |
| THCH | 30 Giugno 2025 | 5.241 | $15.356 | -53,1% |