Crown Oak Advisors, LLC
CIK 2009273 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $214.7M
- Posizioni
- 23
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
Valore portafoglio QoQ: +7.7% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 77,17%
- Peso dei primi 25 titoli
- 100,00%
- Posizioni superiori all'1%
- 20
- Numero effettivo di posizioni
- 11,3
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 6,32% Acquisti stimati $17.795.956 · vendite $13.086.214
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 82,1% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 1
- Aumentato
- 12
- Diminuito
- 8
- Chiuso
- 1
Su questa pagina
- Performance vs S&P Come il portafoglio 13F di questo gestore si è comportato rispetto all'S&P 500.
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Performance vs S&P 500
Annualizzato: +7.1% · S&P 500: +18.0%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Copertura prezzabile: 92,2% · Opzioni escluse: 0,0%
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 23 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $43.530.194 | 20,27% | 471.770 | $330.533 | Su ×3 | ||
| HEIA | $22.600.207 | 10,53% | 87.628 | $8.770.800 | Su ×3 | ||
| V Visa Inc. | $22.350.546 | 10,41% | 65.145 | $2.753.316 | Su ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $17.791.697 | 8,29% | 28.048 | $4.124.951 | Su ×3 | ||
| WSO Watsco, Inc. Common Stock | $12.216.265 | 5,69% | 29.315 | $2.358.489 | Su ×3 | ||
| CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock | $11.417.082 | 5,32% | 117.848 | $868.562 | Su ×1 | ||
| KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock | $10.137.677 | 4,72% | 28.959 | $-6.325.341 | Giù ×1 | ||
| ROL Rollins, Inc. Common Stock | $9.350.379 | 4,35% | 224.015 | $-2.243.515 | Su ×2 | ||
| NDSN Nordson Corporation - Common Stock | $8.882.342 | 4,14% | 29.442 | $1.116.597 | Su ×1 | ||
| MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock | $7.417.223 | 3,45% | 5.806 | $-175.201 | Giù ×1 | ||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $7.285.832 | 3,39% | 16.086 | $-20.016 | Giù ×1 | ||
| SITE SiteOne Landscape Supply, Inc. Common Stock | $5.876.441 | 2,74% | 51.363 | $-1.461.647 | Giù ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $5.360.642 | 2,50% | 5.034 | $1.236.696 | Giù ×1 | ||
| BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock | $5.242.881 | 2,44% | 38.283 | $-998.673 | Giù ×1 | ||
| CPRT Copart, Inc. - Common Stock | $5.203.508 | 2,42% | 184.587 | $-988.757 | Giù ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $4.885.585 | 2,28% | 13.073 | $1.176.002 | |||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $4.154.664 | 1,93% | 7.892 | Su ×1 | |||
| DSGX The Descartes Systems Group Inc. - Common Stock | $3.094.890 | 1,44% | 44.698 | $-190.573 | Giù ×1 | ||
| IT Gartner, Inc. Common Stock | $3.037.385 | 1,41% | 23.433 | $-661.596 | Su ×3 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $2.795.250 | 1,30% | 91.678 | $2.047.142 | Su ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1.050.339 | 0,49% | 6.337 | $366.419 | Su ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $523.238 | 0,24% | 3.827 | $-121.665 | Su ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $516.508 | 0,24% | 1.785 | $63.493 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| IDXX | $4.154.664 | 7.892 | 1,93% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| HEIA | Acquistato di più | +22K | +$8.8M |
| KEYS | Ridotto | -29K | -$6.3M |
| DE | Acquistato di più | +4K | +$4.1M |
| V | Acquistato di più | +305 | +$2.8M |
| WSO | Acquistato di più | +2K | +$2.4M |
| ROL | Acquistato di più | +7K | -$2.2M |
| PFF | Acquistato di più | +67K | +$2.0M |
| SITE | Ridotto | -4K | -$1.5M |
| CAT | Ridotto | -787 | +$1.2M |
| GE | Solo movimento di prezzo | +0 | +$1.2M |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.