Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q1 2025–Q2 2026 +6.5%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +37.0%
Rendimento in eccesso -30.5%

Annualizzato: +5.2% · S&P 500: +28.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 92,0% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

04
Industrials 50,1%
Financials 34,1%
Healthcare 5,4%
Consumer products 5,3%
Technology 3,1%
Energy 0,7%
Altro/Non mappato 1,3%

Portafoglio completo 23 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $43.530.194 20,27% 471.770 $330.533 Su ×3
HEI-A (depositato come HEIA) HEICO Corporation Class A $22.600.207 10,53% 87.628 $8.770.800 Su ×3
V Visa Inc. $22.350.546 10,41% 65.145 $2.753.316 Su ×2
DE Deere & Company Common Stock $17.791.697 8,29% 28.048 $4.124.951 Su ×3
WSO Watsco, Inc. Common Stock $12.216.265 5,69% 29.315 $2.358.489 Su ×3
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $11.417.082 5,32% 117.848 $868.562 Su ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $10.137.677 4,72% 28.959 $-6.325.341 Giù ×1
ROL Rollins, Inc. Common Stock $9.350.379 4,35% 224.015 $-2.243.515 Su ×2
NDSN Nordson Corporation - Common Stock $8.882.342 4,14% 29.442 $1.116.597 Su ×1
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $7.417.223 3,45% 5.806 $-175.201 Giù ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $7.285.832 3,39% 16.086 $-20.016 Giù ×1
SITE SiteOne Landscape Supply, Inc. Common Stock $5.876.441 2,74% 51.363 $-1.461.647 Giù ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5.360.642 2,50% 5.034 $1.236.696 Giù ×1
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $5.242.881 2,44% 38.283 $-998.673 Giù ×1
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $5.203.508 2,42% 184.587 $-988.757 Giù ×1
GE GE Aerospace Common Stock $4.885.585 2,28% 13.073 $1.176.002
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $4.154.664 1,93% 7.892 Su ×1
DSGX The Descartes Systems Group Inc. - Common Stock $3.094.890 1,44% 44.698 $-190.573 Giù ×1
IT Gartner, Inc. Common Stock $3.037.385 1,41% 23.433 $-661.596 Su ×3
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $2.795.250 1,30% 91.678 $2.047.142 Su ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1.050.339 0,49% 6.337 $366.419 Su ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $523.238 0,24% 3.827 $-121.665 Su ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $516.508 0,24% 1.785 $63.493

Titoli a forte convinzione

08

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

TitoloValore% del portafoglioSequenza
SCHW $43.530.194 20,27% su ×3
HEI-A (depositato come HEIA) $22.600.207 10,53% su ×3
DE $17.791.697 8,29% su ×3
WSO $12.216.265 5,69% su ×3
IT $3.037.385 1,41% su ×3
CVX $1.050.339 0,49% su ×3
XOM $523.238 0,24% su ×3

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
IDXX $4.154.664 7.892 1,93%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
HEI-A (depositato come HEIA) Acquistato di più +22K +$8.8M
KEYS Ridotto -29K -$6.3M
DE Acquistato di più +4K +$4.1M
V Acquistato di più +305 +$2.8M
WSO Acquistato di più +2K +$2.4M
ROL Acquistato di più +7K -$2.2M
PFF Acquistato di più +67K +$2.0M
SITE Ridotto -4K -$1.5M
CAT Ridotto -787 +$1.2M
GE Solo movimento di prezzo +0 +$1.2M

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
SWK 30 Giugno 2026 11.481 $815.846 -3,0%