Envision Financial LLC
CIK 2051355 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $185.8M
- Posizioni
- 46
- Aggiornato al
- 31 Marzo 2026 Dati aggiornati al Q1 2026
#6.691 di 9.443 per valore 13F · top 70.9%
Valore portafoglio QoQ: -1.8% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 68,46%
- Peso dei primi 25 titoli
- 93,21%
- Posizioni superiori all'1%
- 23
- Numero effettivo di posizioni
- 16,9
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q1 2026: 3,46% Acquisti stimati $6.485.124 · vendite $9.776.488
Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q1 2026 · 90,2% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 5
- Aumentato
- 13
- Diminuito
- 28
- Chiuso
- 1
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
0,3%
Healthcare
0,1%
Altro/Non mappato
99,5%
Portafoglio completo 46 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $23.310.817 | 12,54% | 39.011 | $-1.513.490 | Giù ×1 | ||
| FNDX | $17.940.340 | 9,65% | 644.177 | $106.322 | Giù ×1 | ||
| SCHF | $15.297.805 | 8,23% | 618.093 | $137.304 | Giù ×1 | ||
| USFR | $14.366.759 | 7,73% | 285.395 | $-2.615.687 | Giù ×1 | ||
| UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF | $12.901.654 | 6,94% | 274.404 | $1.997.952 | Su ×5 | ||
| SCHX | $12.348.032 | 6,64% | 481.592 | $-767.896 | Giù ×3 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $9.406.569 | 5,06% | 113.675 | $157.835 | Su ×5 | ||
| VO | $8.230.119 | 4,43% | 28.658 | $-8.803 | Su ×4 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $7.636.579 | 4,11% | 111.842 | $463.412 | Su ×5 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $5.794.277 | 3,12% | 73.662 | $125.499 | Giù ×1 | ||
| VTEB | $5.366.347 | 2,89% | 107.564 | $36.313 | Su ×4 | ||
| DTD | $4.808.250 | 2,59% | 55.677 | $-753.916 | Giù ×1 | ||
| USRT | $4.222.201 | 2,27% | 71.333 | $273.310 | Su ×5 | ||
| AGG | $3.998.904 | 2,15% | 40.283 | $645.196 | Su ×3 | ||
| VOE | $3.159.816 | 1,70% | 17.147 | $-455.255 | Giù ×3 | ||
| VB | $3.157.587 | 1,70% | 12.056 | $17.653 | Giù ×1 | ||
| SCHM | $3.025.011 | 1,63% | 97.707 | $-431.063 | Giù ×5 | ||
| VBR | $2.916.141 | 1,57% | 13.423 | $-213.646 | Giù ×5 | ||
| DWM | $2.803.516 | 1,51% | 40.113 | $-456.698 | Giù ×3 | ||
| IVV | $2.442.268 | 1,31% | 3.739 | $106.794 | Su ×1 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $2.432.930 | 1,31% | 25.954 | $-538.991 | Giù ×5 | ||
| IEFA | $2.413.982 | 1,30% | 26.665 | $-159.872 | Giù ×1 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $1.979.819 | 1,07% | 21.343 | $-205.545 | Giù ×5 | ||
| DON | $1.704.942 | 0,92% | 32.450 | $-2.236 | Giù ×5 | ||
| SCHB | $1.561.528 | 0,84% | 62.212 | $235.221 | Su ×1 | ||
| SCHA | $1.421.455 | 0,76% | 48.881 | $-71.621 | Giù ×2 | ||
| FDM | $1.020.500 | 0,55% | 12.432 | $-122.747 | Giù ×1 | ||
| DFIC | $929.429 | 0,50% | 26.159 | Su ×1 | |||
| SUB | $920.060 | 0,50% | 8.639 | $-37.261 | Giù ×2 | ||
| SCHC | $908.572 | 0,49% | 19.439 | $-21.683 | Giù ×4 | ||
| MUB | $901.950 | 0,49% | 8.497 | $-6.759 | Su ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $621.411 | 0,33% | 2.449 | $-45.593 | Giù ×2 | ||
| DLS | $619.211 | 0,33% | 7.598 | $-81.751 | Giù ×3 | ||
| VV | $597.697 | 0,32% | 2.000 | $-30.711 | Su ×3 | ||
| FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | $596.048 | 0,32% | 20.761 | $-47.562 | Giù ×5 | ||
| EZM | $562.019 | 0,30% | 8.361 | $-42.272 | Giù ×1 | ||
| DSI | $529.611 | 0,28% | 4.370 | Su ×1 | |||
| TIP | $496.620 | 0,27% | 4.500 | $-492.570 | Giù ×1 | ||
| GQI | $487.600 | 0,26% | 8.890 | $-74.776 | Giù ×1 | ||
| RWO | $406.166 | 0,22% | 8.874 | $-15.295 | Giù ×2 | ||
| IJH | $396.126 | 0,21% | 5.866 | $9.003 | Su ×1 | ||
| AVEM | $301.369 | 0,16% | 3.740 | $23.327 | Su ×1 | ||
| AMLP | $266.177 | 0,14% | 5.057 | $-52.647 | Giù ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $226.842 | 0,12% | 1.043 | Su ×1 | |||
| PMAY | $224.623 | 0,12% | 5.624 | Su ×1 | |||
| BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest | $183.607 | 0,10% | 11.054 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| USFR | Ridotto | -52K | -$2.6M |
| UITB | Acquistato di più | +44K | +$2.0M |
| VOO | Ridotto | -573 | -$1.5M |
| SCHX | Ridotto | -6K | -$768K |
| DTD | Ridotto | -10K | -$754K |
| AGG | Acquistato di più | +7K | +$645K |
| VONV | Ridotto | -6K | -$539K |
| TIP | Ridotto | -4K | -$493K |
| RDVY | Acquistato di più | +9K | +$463K |
| DWM | Ridotto | -7K | -$457K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| SHY | 30 Settembre 2025 | 7.780 | $644.651 | |
| VTIP | 31 Marzo 2026 | 10.584 | $523.508 | |
| EWJ | 30 Settembre 2025 | 6.023 | $451.544 | Non più monitorato |
| EES | 30 Settembre 2025 | 4.632 | $236.047 | Non più monitorato |
| PAVE | 31 Dicembre 2025 | 4.325 | $206.000 | Non più monitorato |