EQUITY INVESTMENT CORP
Valore portafoglio QoQ: +2.7% Il 13F non rivela la liquidità
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 9,69% Acquisti stimati $501.356.860 · vendite $515.519.977
Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 82,6% ancora detenuto
Performance vs S&P 500
Annualizzato: +12.5% · S&P 500: +28.7%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 76 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VZ | $194.882.003 | 3,72% | 4.602.787 | $-35.745.720 | Su ×1 | ||
| GSK | $171.401.067 | 3,27% | 3.269.765 | $-6.367.831 | Su ×1 | ||
| UPS | $169.817.454 | 3,24% | 1.579.697 | $11.536.895 | Giù ×1 | ||
| MDT | $161.981.619 | 3,09% | 2.070.582 | $23.456.029 | Su ×5 | ||
| DOC | $160.242.497 | 3,06% | 7.487.967 | $34.302.724 | Giù ×1 | ||
| USB | $159.039.132 | 3,03% | 2.633.098 | $-8.432.111 | Giù ×4 | ||
| ICLR | $154.406.469 | 2,95% | 888.875 | $33.079.384 | Giù ×1 | ||
| PNC | $151.867.861 | 2,90% | 616.797 | $20.594.378 | Giù ×1 | ||
| BAX | $146.815.171 | 2,80% | 6.886.265 | $39.799.269 | Su ×6 | ||
| KVUE | $145.237.388 | 2,77% | 7.600.073 | $13.631.784 | Giù ×1 | ||
| ZBH | $144.748.296 | 2,76% | 1.681.360 | $-12.971.692 | Giù ×1 | ||
| PYPL | $142.407.513 | 2,72% | 3.297.997 | $745.622 | Su ×2 | ||
| TTE | $140.439.782 | 2,68% | 1.806.067 | $-15.400.901 | Su ×1 | ||
| PPG | $136.572.659 | 2,61% | 1.126.001 | $14.120.922 | Giù ×1 | ||
| DEO | $134.034.335 | 2,56% | 1.667.509 | $24.724.797 | Su ×3 | ||
| TGT | $133.140.736 | 2,54% | 1.019.376 | $-19.004.132 | Giù ×1 | ||
| WFC | $124.358.775 | 2,37% | 1.504.825 | $7.882.539 | Su ×1 | ||
| GL | $122.970.522 | 2,35% | 688.216 | $9.226.046 | Giù ×1 | ||
| UL | $120.056.753 | 2,29% | 1.996.952 | $8.956.672 | Su ×2 | ||
| GPC | $114.922.490 | 2,19% | 974.085 | $23.983.320 | Su ×6 | ||
| TFC | $112.402.025 | 2,14% | 2.256.163 | $7.505.622 | Giù ×1 | ||
| CLX | $111.799.736 | 2,13% | 1.171.414 | Su ×1 | |||
| SNY | $111.000.095 | 2,12% | 2.601.971 | $-17.305.867 | Giù ×1 | ||
| TRV | $109.468.739 | 2,09% | 331.603 | $1.971.851 | Giù ×6 | ||
| WPC | $108.148.370 | 2,06% | 1.512.565 | $579.269 | Giù ×2 | ||
| DVN | $106.872.928 | 2,04% | 2.586.470 | Su ×1 | |||
| AGNC | $106.122.874 | 2,02% | 9.736.044 | $8.889.405 | Su ×2 | ||
| T | $104.115.909 | 1,99% | 5.029.754 | $-30.069.653 | Su ×3 | ||
| DG | $101.556.543 | 1,94% | 882.256 | $-1.856.736 | Su ×1 | ||
| HSY | $100.433.965 | 1,92% | 572.436 | $-13.519.105 | Su ×1 | ||
| NKE | $99.531.467 | 1,90% | 2.424.640 | Su ×1 | |||
| OSK | $91.734.543 | 1,75% | 597.697 | $2.341.815 | Giù ×4 | ||
| INGR | $82.498.546 | 1,57% | 871.065 | $-12.863.219 | Su ×4 | ||
| SHEL | $82.479.360 | 1,57% | 1.063.701 | $-17.479.161 | Giù ×1 | ||
| JLL | $81.056.112 | 1,55% | 261.514 | $2.550.326 | Su ×2 | ||
| NFG | $78.210.445 | 1,49% | 1.012.957 | $-17.960.203 | Giù ×6 | ||
| NNN | $77.566.191 | 1,48% | 1.667.015 | $7.695.692 | Su ×2 | ||
| HIG | $75.498.568 | 1,44% | 569.715 | $-1.311.906 | Su ×1 | ||
| SCHW | $75.165.639 | 1,43% | 814.627 | $8.864.653 | Su ×1 | ||
| BF-B | $69.047.821 | 1,32% | 2.590.913 | $4.958.012 | Su ×1 | ||
| SOLV | $68.047.814 | 1,30% | 882.020 | $17.388.552 | Su ×1 | ||
| ADBE | $67.451.588 | 1,29% | 329.000 | $-10.719.389 | Su ×1 | ||
| B | $65.804.210 | 1,26% | 1.791.566 | $-5.565.351 | Su ×1 | ||
| FDS | $65.626.464 | 1,25% | 285.233 | $3.216.351 | Giù ×1 | ||
| IWD | $58.482.599 | 1,12% | 241.235 | $-27.112.565 | Giù ×2 | ||
| PAYC | $37.084.523 | 0,71% | 295.071 | Su ×1 | |||
| SGOV | $26.708.038 | 0,51% | 265.303 | $-108.791.962 | Giù ×1 | ||
| HMC | $4.402.999 | 0,08% | 162.412 | $-54.353.819 | Giù ×1 | ||
| VT | $4.082.583 | 0,08% | 26.012 | $-393.037 | Giù ×1 | ||
| IUSV | $3.971.676 | 0,08% | 36.057 | $-361.507 | Giù ×2 | ||
| RSP | $3.912.202 | 0,07% | 18.387 | $-240.755 | Giù ×1 | ||
| VCSH | $3.103.587 | 0,06% | 39.271 | $-60.554 | Giù ×2 | ||
| VMBS | $3.064.885 | 0,06% | 65.475 | $-89.216 | Giù ×1 | ||
| WMB | $2.492.432 | 0,05% | 33.527 | $-298.924 | Giù ×6 | ||
| VTIP | $2.187.517 | 0,04% | 43.550 | $-81.362 | Giù ×1 | ||
| VUSB | $2.137.454 | 0,04% | 42.938 | $-126.519 | Giù ×2 | ||
| AXP | $1.182.059 | 0,02% | 3.495 | $117.599 | Giù ×4 | ||
| GD | $1.038.058 | 0,02% | 2.930 | $-730.067 | Giù ×5 | ||
| GPN | $1.020.702 | 0,02% | 14.067 | $87.116 | Su ×5 | ||
| BSV | $821.561 | 0,02% | 10.545 | $-156.917 | Giù ×1 | ||
| BND | $821.384 | 0,02% | 11.189 | $-154.788 | Giù ×1 | ||
| JNJ | $424.341 | 0,01% | 1.671 | $12.907 | Giù ×3 | ||
| IHF | $385.159 | 0,01% | 6.961 | Su ×1 | |||
| TSM | $330.956 | 0,01% | 693 | $96.757 | |||
| EXPE | $324.714 | 0,01% | 1.269 | $23.098 | Giù ×2 | ||
| DLTR | $302.743 | 0,01% | 2.503 | $-9.758 | Giù ×5 | ||
| KEY | $286.120 | 0,01% | 12.413 | $35.675 | Giù ×2 | ||
| STZ | $258.429 | 0,00% | 1.858 | Su ×1 | |||
| FITB | $253.158 | 0,00% | 4.491 | $-14.823 | Giù ×1 | ||
| IWB | $248.149 | 0,00% | 606 | ||||
| SNN | $208.642 | 0,00% | 7.242 | $-21.509 | |||
| WTM | $205.266 | 0,00% | 99 | $-12.233 | |||
| OVV | $201.386 | 0,00% | 3.825 | $-27.803 | Giù ×1 | ||
| HBAN | $201.165 | 0,00% | 11.346 | $23.600 | |||
| SJM | $200.475 | 0,00% | 1.782 | Su ×1 | |||
| VOD | $170.867 | 0,00% | 12.920 | $-25.039 | Giù ×2 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| BAX | Acquistato di più | +516K | +$39.8M |
| VZ | Acquistato di più | +9K | -$35.7M |
| DOC | Ridotto | -177K | +$34.3M |
| ICLR | Ridotto | -208K | +$33.1M |
| T | Acquistato di più | +401K | -$30.1M |
| IWD | Ridotto | -159K | -$27.1M |
| DEO | Acquistato di più | +199K | +$24.7M |
| GPC | Acquistato di più | +114K | +$24.0M |
| MDT | Acquistato di più | +472K | +$23.5M |
| PNC | Ridotto | -14K | +$20.6M |
2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| CTRA | 30 Giugno 2026 | 3.789.894 | $133.176.871 | Non più monitorato |
| UL | 31 Dicembre 2025 | 2.066.919 | $122.526.987 | -8,7% |
| GOLD | 30 Giugno 2025 | 5.168.387 | $100.473.447 | 90,4% |
| META | 30 Settembre 2025 | 352.953 | $90.278.311 | 0,6% |
| JLL | 30 Giugno 2025 | 337.483 | $83.665.393 | 18,8% |
| PDCO | 30 Giugno 2025 | 1.920.696 | $60.002.546 | Non più monitorato |
| IWB | 31 Marzo 2026 | 71.179 | $26.581.134 | |
| MICC | 31 Marzo 2026 | 407.518 | $6.459.168 | 15,1% |
| EXPE | 30 Giugno 2025 | 5.060 | $850.569 | 54,6% |
| XOM | 31 Marzo 2026 | 5.121 | $616.261 | -3,8% |
| CSCO | 30 Giugno 2025 | 8.775 | $541.499 | 61,8% |
| PPL | 30 Giugno 2025 | 8.697 | $314.043 | -3,0% |
| CMA | 31 Marzo 2026 | 3.578 | $311.036 | Non più monitorato |
| FIS | 30 Giugno 2025 | 4.030 | $300.974 | -59,9% |
| PPL | 31 Marzo 2026 | 6.669 | $233.559 | -13,9% |
| GDX | 30 Giugno 2026 | 2.535 | $232.637 | 15,0% |
| DFS | 30 Giugno 2025 | 1.354 | $231.128 | Non più monitorato |
| ORI | 31 Marzo 2026 | 4.750 | $216.790 | -4,8% |
| CFG | 30 Settembre 2025 | 4.697 | $210.191 | 20,9% |
| CSCO | 30 Giugno 2026 | 2.707 | $210.064 | -4,4% |
| HBAN | 30 Giugno 2025 | 11.222 | $168.442 | -8,8% |
| VOD | 30 Giugno 2025 | 15.783 | $147.887 | 57,8% |