Fidelis Wealth Advisors LLC
CIK 2010051 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $66.8M
- Posizioni
- 26
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#8.596 di 9.443 per valore 13F · top 91.0%
Valore portafoglio QoQ: -2.7% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 89,46%
- Peso dei primi 25 titoli
- 99,70%
- Posizioni superiori all'1%
- 10
- Numero effettivo di posizioni
- 5,3
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 20,93% Acquisti stimati $14.175.705 · vendite $27.018.034
- Nuove posizioni
- 16
- Aumentato
- 4
- Diminuito
- 6
- Chiuso
- 1
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
1,2%
Communication Services
0,7%
Altro/Non mappato
98,1%
Portafoglio completo 26 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $24.099.286 | 36,09% | 32.248 | $-3.177.284 | Giù ×1 | ||
| SCHD | $10.594.603 | 15,87% | 334.109 | $-2.946.311 | Giù ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $10.321.672 | 15,46% | 14.016 | $-5.668.190 | Giù ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $4.420.402 | 6,62% | 14.590 | Su ×1 | |||
| XLK XLK | $3.417.462 | 5,12% | 17.938 | $-722.589 | Giù ×1 | ||
| FLTB | $2.501.998 | 3,75% | 49.910 | Su ×1 | |||
| GRNY | $1.314.775 | 1,97% | 47.551 | $-1.599.475 | Giù ×1 | ||
| SMMD | $1.293.959 | 1,94% | 14.122 | Su ×1 | |||
| SPY SPY | $905.656 | 1,36% | 1.213 | $305.565 | Su ×1 | ||
| VUG | $867.555 | 1,30% | 1.802 | Su ×1 | |||
| DGRO | $643.633 | 0,96% | 8.492 | $50.233 | Su ×2 | ||
| GLD | $626.132 | 0,94% | 1.700 | $-1.335.135 | Giù ×1 | ||
| SCHG | $559.477 | 0,84% | 16.533 | Su ×1 | |||
| VTI | $518.426 | 0,78% | 1.401 | Su ×1 | |||
| BRKB | $490.626 | 0,73% | 980 | Su ×1 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $474.547 | 0,71% | 4.930 | $610 | Su ×1 | ||
| VB | $470.671 | 0,70% | 2.031 | Su ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $457.462 | 0,69% | 1.581 | $87.195 | Su ×2 | ||
| SCHF | $431.151 | 0,65% | 15.565 | Su ×1 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $411.292 | 0,62% | 4.811 | Su ×1 | |||
| VTV | $406.801 | 0,61% | 2.259 | Su ×1 | |||
| SCHV | $405.676 | 0,61% | 11.654 | Su ×1 | |||
| VEA | $329.026 | 0,49% | 6.553 | Su ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $325.427 | 0,49% | 1.151 | Su ×1 | |||
| SCHZ | $283.759 | 0,42% | 12.268 | Su ×1 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $203.581 | 0,30% | 2.576 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| QQQM | $4.420.402 | 14.590 | 6,62% |
| FLTB | $2.501.998 | 49.910 | 3,75% |
| SMMD | $1.293.959 | 14.122 | 1,94% |
| VUG | $867.555 | 1.802 | 1,30% |
| SCHG | $559.477 | 16.533 | 0,84% |
| VTI | $518.426 | 1.401 | 0,78% |
| BRKB | $490.626 | 980 | 0,73% |
| VB | $470.671 | 2.031 | 0,70% |
| SCHF | $431.151 | 15.565 | 0,65% |
| VXUS | $411.292 | 4.811 | 0,62% |
| VTV | $406.801 | 2.259 | 0,61% |
| SCHV | $405.676 | 11.654 | 0,61% |
| VEA | $329.026 | 6.553 | 0,49% |
| IBM | $325.427 | 1.151 | 0,49% |
| SCHZ | $283.759 | 12.268 | 0,42% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| QQQ | Ridotto | -14K | -$5.7M |
| IVV | Ridotto | -10K | -$3.2M |
| SCHD | Ridotto | -107K | -$2.9M |
| GRNY | Ridotto | -75K | -$1.6M |
| GLD | Ridotto | -3K | -$1.3M |
| XLK | Ridotto | -13K | -$723K |
| SPY | Acquistato di più | +290 | +$306K |
| AAPL | Acquistato di più | +122 | +$87K |
| DGRO | Acquistato di più | +37 | +$50K |
| DIS | Acquistato di più | +13 | +$610 |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| JEPI | 30 Giugno 2026 | 14.110 | $799.747 | Non più monitorato |