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CIK 2008540 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $208.5M
- Posizioni
- 24
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#6.320 di 9.443 per valore 13F · top 66.9%
Valore portafoglio QoQ: +10.0% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 86,34%
- Peso dei primi 25 titoli
- 100,00%
- Posizioni superiori all'1%
- 13
- Numero effettivo di posizioni
- 10,1
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 0,57% Acquisti stimati $3.875.850 · vendite $1.139.147
Partecipazione mediana: 5,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 70,6% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 0
- Aumentato
- 12
- Diminuito
- 9
- Chiuso
- 1
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Retail
0,2%
Technology
0,2%
Altro/Non mappato
99,7%
Portafoglio completo 24 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHP | $41.533.053 | 19,92% | 1.567.285 | $1.041.148 | Su ×2 | ||
| VTI | $28.551.546 | 13,69% | 77.158 | $3.505.268 | Giù ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $20.236.421 | 9,70% | 275.663 | $942.152 | Su ×2 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $16.586.839 | 7,95% | 342.491 | $514.787 | Su ×1 | ||
| GSSC | $16.205.951 | 7,77% | 177.580 | $3.039.372 | Su ×1 | ||
| DFSV | $12.418.812 | 5,96% | 320.155 | $1.298.868 | Su ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $11.786.858 | 5,65% | 199.845 | $335.988 | Su ×2 | ||
| MTUM | $11.537.944 | 5,53% | 33.655 | $3.417.882 | Giù ×1 | ||
| DFEV | $11.270.514 | 5,40% | 264.150 | $1.678.433 | Giù ×1 | ||
| DISV | $9.924.751 | 4,76% | 247.315 | $305.729 | Su ×1 | ||
| EUSA | $9.400.349 | 4,51% | 82.322 | $1.084.213 | Su ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $6.102.704 | 2,93% | 71.385 | $621.494 | Su ×1 | ||
| ITOT | $3.015.176 | 1,45% | 18.355 | $400.873 | |||
| VTEB | $2.008.785 | 0,96% | 39.715 | $254.653 | Su ×2 | ||
| IAGG | $1.731.026 | 0,83% | 34.210 | $19.158 | |||
| FNDA | $1.461.314 | 0,70% | 38.395 | $178.870 | Giù ×1 | ||
| AVUV | $1.407.293 | 0,67% | 11.280 | $126.946 | Giù ×1 | ||
| SPMO | $871.508 | 0,42% | 5.395 | $221.270 | Giù ×1 | ||
| RSP | $726.610 | 0,35% | 3.415 | $223.780 | Su ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $373.841 | 0,18% | 1.060 | $11.404 | Giù ×2 | ||
| AVDV | $364.797 | 0,17% | 3.540 | $14.288 | Su ×2 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $359.809 | 0,17% | 3.770 | $23.646 | Giù ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $351.572 | 0,17% | 1.215 | $-29.113 | Giù ×2 | ||
| AVES | $308.976 | 0,15% | 4.710 | $26.470 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | Ridotto | -914 | +$3.5M |
| MTUM | Ridotto | -180 | +$3.4M |
| GSSC | Acquistato di più | +960 | +$3.0M |
| DFEV | Ridotto | -4K | +$1.7M |
| DFSV | Acquistato di più | +3K | +$1.3M |
| EUSA | Acquistato di più | +607 | +$1.1M |
| SCHP | Acquistato di più | +46K | +$1.0M |
| BND | Acquistato di più | +14K | +$942K |
| VXUS | Acquistato di più | +302 | +$621K |
| BNDX | Acquistato di più | +8K | +$515K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| AIZ | 31 Marzo 2025 | 11.349 | $2.419.834 | 34,3% |
| TIP | 31 Marzo 2026 | 5.450 | $599.010 | Non più monitorato |
| TIP | 30 Giugno 2025 | 4.985 | $553.784 | Non più monitorato |
| SHV | 31 Marzo 2026 | 2.985 | $328.798 | |
| SCHO | 31 Marzo 2026 | 13.490 | $328.751 | Non più monitorato |
| BIL | 31 Marzo 2026 | 3.595 | $328.511 | Non più monitorato |
| VBIL | 31 Marzo 2026 | 4.355 | $328.498 | |
| VTIP | 31 Marzo 2025 | 6.730 | $325.867 | |
| AGG | 30 Giugno 2026 | 3.180 | $315.679 | Non più monitorato |