FourWorld Capital Management LLC
Valore portafoglio QoQ: -43.9% Il 13F non rivela la liquidità
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 13,74% Acquisti stimati $26.596.847 · vendite $21.012.223
Partecipazione mediana: 2,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 42,9% ancora detenuto
Esposizione notional put: 5,4% put Il 13F riporta le posizioni in opzioni al valore notional sottostante — può includere hedge, non necessariamente scommesse ribassiste
Performance vs S&P 500
Annualizzato: -44.4% · S&P 500: +17.7%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 24 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOC | $21.017.024 | 19,12% | 6.823.709 | $-98.137.325 | Giù ×2 | ||
| QURE | $10.133.200 | 9,22% | 220.000 | Opzione Call | Su ×1 | ||
| PRTH | $8.858.327 | 8,06% | 1.328.085 | $1.382.300 | Giù ×1 | ||
| TVGNW | $8.207.000 | 7,47% | 1.450.000 | $1.653.000 | |||
| MX | $7.571.287 | 6,89% | 1.600.695 | $2.929.724 | Giù ×1 | ||
| SOC | $6.468.000 | 5,88% | 2.100.000 | Opzione Call | $5.369.420 | Su ×1 | |
| SPY | $5.974.160 | 5,43% | 8.000 | Opzione Put | $2.722.460 | Su ×1 | |
| BMY | $5.762.000 | 5,24% | 100.000 | $-303.000 | |||
| TDAY | $5.399.248 | 4,91% | 631.491 | $-794.960 | Giù ×1 | ||
| EVLV | $4.246.545 | 3,86% | 732.163 | $-90.047 | Su ×1 | ||
| QURE | $4.007.220 | 3,65% | 87.000 | Su ×1 | |||
| CCOI | $3.685.140 | 3,35% | 265.500 | $-1.316.880 | |||
| AIRS | $3.375.000 | 3,07% | 750.000 | $579.648 | Giù ×1 | ||
| XGN | $2.773.855 | 2,52% | 596.528 | $1.454.005 | Su ×4 | ||
| TOI | $2.710.634 | 2,47% | 499.196 | $1.178.102 | |||
| SRG | $2.440.785 | 2,22% | 928.055 | $-687.428 | Giù ×1 | ||
| STIM | $2.267.385 | 2,06% | 1.744.142 | $107.868 | Su ×4 | ||
| WW | $1.246.440 | 1,13% | 78.000 | $673.977 | Su ×1 | ||
| SLDP | $1.235.764 | 1,12% | 477.129 | $-195.623 | |||
| BSX | $853.600 | 0,78% | 20.000 | Opzione Call | Su ×1 | ||
| ECOR | $812.160 | 0,74% | 94.000 | Su ×1 | |||
| PURR | $432.850 | 0,39% | 55.000 | Su ×1 | |||
| MOB | $227.772 | 0,21% | 44.400 | $124.972 | Su ×1 | ||
| TASK | $217.030 | 0,20% | 46.374 | $-453.970 | Giù ×1 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| MX | Ridotto | -57K | +$2.9M |
| SPY | Acquistato di più | +3K | +$2.7M |
| TVGNW | Solo movimento di prezzo | +0 | +$1.7M |
| XGN | Acquistato di più | +157K | +$1.5M |
| PRTH | Ridotto | -256K | +$1.4M |
| CCOI | Solo movimento di prezzo | +0 | -$1.3M |
| TOI | Solo movimento di prezzo | +0 | +$1.2M |
| TDAY | Ridotto | -247K | -$795K |
| SRG | Ridotto | -185K | -$687K |
| WW | Acquistato di più | +36K | +$674K |
2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| ESGR | 30 Settembre 2025 | 208.600 | $70.164.696 | Non più monitorato |
| DESP | 30 Giugno 2025 | 2.529.500 | $47.529.305 | Non più monitorato |
| GOGL | 30 Settembre 2025 | 2.501.000 | $18.307.320 | Non più monitorato |
| SPY | 31 Dicembre 2025 | 26.000 | $17.320.680 | Non più monitorato |
| SKX | 30 Settembre 2025 | 240.000 | $15.144.000 | Non più monitorato |
| MCW | 30 Giugno 2026 | 1.200.000 | $8.364.000 | Non più monitorato |
| IWM | 31 Marzo 2026 | 25.000 | $6.154.000 | 13,7% |
| ABUS | 31 Dicembre 2025 | 1.020.910 | $4.634.931 | -7,5% |
| XLE | 31 Marzo 2026 | 100.000 | $4.471.000 | 2,5% |
| QQQ | 31 Marzo 2026 | 7.000 | $4.300.170 | 29,0% |
| RSP | 30 Giugno 2026 | 17.500 | $3.358.600 | -0,8% |
| XOM | 31 Marzo 2026 | 25.000 | $3.008.500 | -3,3% |
| CVRX | 30 Giugno 2026 | 231.996 | $2.194.682 | -69,8% |
| ET | 30 Giugno 2025 | 96.500 | $1.793.935 | 12,9% |
| ZK | 31 Dicembre 2025 | 49.789 | $1.517.569 | Non più monitorato |
| DAR | 31 Dicembre 2025 | 34.000 | $1.049.580 | 74,8% |
| TKNO | 30 Giugno 2025 | 159.699 | $828.838 | 83,1% |
| KSPI | 31 Dicembre 2025 | 10.000 | $816.800 | 20,4% |
| ESOA | 31 Marzo 2026 | 80.000 | $653.600 | -16,1% |
| BSM | 31 Dicembre 2025 | 49.714 | $653.242 | 9,6% |
| TALK | 30 Giugno 2025 | 209.650 | $536.704 | Non più monitorato |
| CMBT | 31 Dicembre 2025 | 53.607 | $503.370 | 105,7% |
| MOB | 31 Dicembre 2025 | 51.211 | $476.262 | -31,0% |
| NOTV | 30 Settembre 2025 | 141.377 | $257.306 | Non più monitorato |
| CDZI | 31 Marzo 2026 | 28.184 | $158.112 | -22,0% |
| CC | 30 Settembre 2025 | 13.600 | $155.720 | -13,4% |
| PRPH | 30 Giugno 2025 | 376.577 | $152.250 | Non più monitorato |
| INSG | 30 Settembre 2025 | 13.200 | $108.768 | -69,2% |
| CMBT | 30 Giugno 2025 | 4.000 | $36.320 | 120,1% |
| DADA | 30 Giugno 2025 | 10.000 | $18.500 | Non più monitorato |