Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q1 2025–Q2 2026 +24.2%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +37.0%
Rendimento in eccesso -12.8%

Annualizzato: +18.9% · S&P 500: +28.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 92,4% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

04
Health Care 48,3%
Technology 18,8%
Industrials 8,3%
Energy 7,9%
Real Estate 7,1%
Communication Services 3,0%
Retail 2,3%
Financials 0,2%
Consumer Staples 0,2%
Altro/Non mappato 3,9%

Portafoglio completo 23 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
CDNA CareDx, Inc. - Common Stock $15.586.451 9,91% 546.893 $6.335.446 Su ×1
AMRC Ameresco, Inc. Class A Common Stock $13.049.225 8,30% 472.798 $992.876
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $12.493.879 7,94% 339.877 $-367.067
WGS GeneDx Holdings Corp. - Class A Common Stock $12.210.776 7,76% 177.870 $2.691.767 Su ×2
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $11.169.209 7,10% 10.715 $665.937
HNGE Hinge Health, Inc. Class A Common Stock $9.404.232 5,98% 113.304 $6.289.085 Su ×1
PCRX Pacira BioSciences, Inc. - Common Stock $8.946.401 5,69% 352.637 $976.805
FRSH Freshworks Inc. - Class A Common Stock $7.855.265 5,00% 776.212 $1.622.283
BLFS BioLife Solutions, Inc. - Common Stock $7.743.888 4,92% 274.217 $2.511.828
FIVN Five9, Inc. - Common Stock $7.169.426 4,56% 336.277 $2.068.104
PROF Profound Medical Corp. - common stock $6.398.537 4,07% 962.186 $163.572
Emittente sconosciuto (CUSIP: 000000000) $6.119.731 3,89% 328.488 Su ×1
TMCI Treace Medical Concepts, Inc. - Common Stock $6.105.455 3,88% 1.534.034
OSUR OraSure Technologies, Inc. - Common Stock $5.385.182 3,42% 1.207.440 $1.762.862
AMPL Amplitude, Inc. - Class A Common Stock $4.857.651 3,09% 634.987 $527.040
DV DoubleVerify Holdings, Inc. Common Stock $4.748.343 3,02% 438.039 $586.972
QDEL QuidelOrtho Corporation - Common Stock $4.222.814 2,69% 241.097 Su ×1
VERX Vertex, Inc. - Class A Common Stock $4.151.409 2,64% 361.621 $619.484 Su ×2
BL BlackLine, Inc. - Common Stock $3.650.504 2,32% 130.050 $-1.161.346
HZO MarineMax, Inc. (FL) Common Stock $3.561.002 2,26% 97.242 $929.633
KLTR Kaltura, Inc. - Common Stock $1.836.913 1,17% 1.413.010 $113.041
CNF CNFinance Holdings Limited American Depositary Shares, each representing two hundred (200) Ordinary Shares $299.207 0,19% 108.017 $-14.997 Su ×1
BYND Beyond Meat, Inc. - Common stock $291.660 0,19% 388.880 Su ×1

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
Emittente sconosciuto (CUSIP: 000000000) $6.119.731 328.488 3,89%
TMCI $6.105.455 1.534.034 3,88%
QDEL $4.222.814 241.097 2,69%
BYND $291.660 388.880 0,19%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
CDNA Acquistato di più +14K +$6.3M
HNGE Acquistato di più +33K +$6.3M
WGS Acquistato di più +30K +$2.7M
BLFS Solo movimento di prezzo +0 +$2.5M
FIVN Solo movimento di prezzo +0 +$2.1M
OSUR Solo movimento di prezzo +0 +$1.8M
FRSH Solo movimento di prezzo +0 +$1.6M
BL Solo movimento di prezzo +0 -$1.2M
AMRC Solo movimento di prezzo +0 +$993K
PCRX Solo movimento di prezzo +0 +$977K

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
AL 31 Marzo 2026 196.479 $12.619.846 Non più monitorato
PSIX 30 Settembre 2025 180.405 $11.668.595 -54,3%
NVGS 30 Giugno 2026 539.881 $10.435.900 28,0%
SGOV 30 Giugno 2026 95.621 $9.625.210 0,0%
VRN 30 Giugno 2025 890.693 $5.896.388 Non più monitorato
ETWO 30 Giugno 2025 2.342.234 $4.684.468 Non più monitorato
EXAS 30 Settembre 2025 86.972 $4.621.692 Non più monitorato
ASPN 31 Dicembre 2025 565.570 $3.936.367 101,1%
TMCI 31 Marzo 2026 1.534.034 $3.758.383 227,6%
NVDA 31 Marzo 2026 16.555 $3.087.508 34,1%
AOSL 30 Giugno 2026 120.196 $2.663.543 -36,1%
MXCT 30 Giugno 2025 934.196 $2.550.355 -50,9%
IONQ 30 Giugno 2025 105.589 $2.330.349 1,9%
NCNO 30 Giugno 2025 77.511 $2.129.227 -33,2%