GeoSphere Capital Management, LLC
Valore portafoglio QoQ: +33.9% Il 13F non rivela la liquidità
Peso dei primi 10 titoli62,63%
Peso dei primi 25 titoli86,98%
Posizioni superiori all'1%26
Numero effettivo di posizioni18,3
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 16,74% Acquisti stimati $109.320.630 · vendite $44.799.861
Partecipazione mediana: 2,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 46,0% ancora detenuto
Nuove posizioni16
Aumentato18
Diminuito6
Chiuso12
Esposizione notional put: 35,3% put Il 13F riporta le posizioni in opzioni al valore notional sottostante — può includere hedge, non necessariamente scommesse ribassiste
Valore del portafoglio
$306.3M
Posizioni
46
Aggiornato al
30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026
Performance vs S&P 500
Monitorato Q1 2025–Q2 2026
+81.8%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra)
+37.0%
Rendimento in eccesso
+44.8%
Annualizzato: +61.4% · S&P 500: +28.7%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 46 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | $37.338.500 | 12,19% | 50.000 | Opzione Put | $5.471.840 | Su ×1 | |
| QQQ | $33.138.000 | 10,82% | 45.000 | Opzione Put | $2.374.306 | Giù ×1 | |
| IWM | $27.040.500 | 8,83% | 90.000 | Opzione Put | |||
| NESR | $23.931.370 | 7,81% | 799.578 | $12.131.930 | Su ×1 | ||
| BKV | $15.915.011 | 5,20% | 581.689 | $466.041 | Su ×1 | ||
| WULF | $12.907.578 | 4,21% | 522.574 | $6.866.603 | Su ×2 | ||
| CNR | $12.637.239 | 4,13% | 157.926 | $-1.807.751 | Su ×4 | ||
| FLR | $10.897.120 | 3,56% | 208.000 | $5.858.920 | Su ×1 | ||
| SEI | $9.282.348 | 3,03% | 115.366 | $4.458.315 | Su ×1 | ||
| VIST | $8.770.777 | 2,86% | 137.473 | $-662.973 | Su ×1 | ||
| CCJ | $7.065.315 | 2,31% | 69.363 | $617.900 | Su ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 40445M100) | $7.027.500 | 2,29% | 375.000 | Su ×1 | |||
| ARIS | $6.262.200 | 2,04% | 420.000 | $3.476.700 | Su ×1 | ||
| KOS | $5.937.093 | 1,94% | 2.813.788 | $269.262 | Su ×1 | ||
| BORR | $5.374.621 | 1,75% | 1.301.361 | $3.181.386 | Su ×1 | ||
| USO | $5.322.000 | 1,74% | 50.000 | Opzione Call | Su ×1 | ||
| DK | $5.219.051 | 1,70% | 102.717 | $1.162.751 | Su ×1 | ||
| EFA | $5.194.000 | 1,70% | 50.000 | Opzione Put | Su ×1 | ||
| LBRT | $4.550.984 | 1,49% | 173.768 | $698.466 | Su ×1 | ||
| GNRC | $4.392.150 | 1,43% | 15.000 | Su ×1 | |||
| VLO | $4.167.040 | 1,36% | 16.000 | Su ×1 | |||
| CVE | $4.008.006 | 1,31% | 161.548 | $-277.862 | |||
| HAFN | $3.486.000 | 1,14% | 525.000 | $1.472.000 | Su ×1 | ||
| IBIT | $3.329.000 | 1,09% | 100.000 | Opzione Put | Su ×1 | ||
| INVX | $3.250.437 | 1,06% | 131.066 | $362.076 | Su ×2 | ||
| FNV | $3.126.600 | 1,02% | 15.000 | ||||
| DNN | $2.989.944 | 0,98% | 977.106 | $-459.240 | |||
| OII | $2.823.798 | 0,92% | 69.689 | $-1.432.602 | Giù ×1 | ||
| HNRG | $2.608.500 | 0,85% | 150.000 | ||||
| URG | $2.550.690 | 0,83% | 1.875.507 | $-988.815 | Giù ×1 | ||
| B | $2.516.887 | 0,82% | 68.524 | $-278.207 | |||
| TRMD | $2.345.400 | 0,77% | 90.000 | Su ×1 | |||
| CF | $2.165.200 | 0,71% | 20.000 | $-907.723 | Giù ×1 | ||
| AR | $2.108.400 | 0,69% | 60.000 | Su ×1 | |||
| GLNG | $1.993.600 | 0,65% | 40.000 | $-170.800 | |||
| NXE | $1.921.720 | 0,63% | 204.656 | $-452.290 | |||
| IAG | $1.742.400 | 0,57% | 110.000 | $6.123 | Su ×1 | ||
| NVGS | $1.713.960 | 0,56% | 92.000 | $-64.400 | |||
| BE | $1.513.500 | 0,49% | 5.000 | ||||
| CENX | $1.472.320 | 0,48% | 32.000 | $-3.340.260 | Giù ×1 | ||
| SCZM | $1.298.000 | 0,42% | 200.000 | Su ×1 | |||
| PAAS | $1.119.750 | 0,37% | 25.000 | $249.276 | Su ×1 | ||
| MSTR | $1.095.318 | 0,36% | 12.600 | Opzione Put | |||
| DHT | $991.800 | 0,32% | 60.000 | ||||
| FRMI | $916.000 | 0,30% | 100.000 | Opzione Put | Su ×1 | ||
| LPG | $869.500 | 0,28% | 25.000 | $-1.182.500 | Giù ×1 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| CNR | $12.637.239 | 4,13% | su ×4 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| IWM | $27.040.500 | 90.000 | 8,83% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 40445M100) | $7.027.500 | 375.000 | 2,29% |
| USO | $5.322.000 | 50.000 | 1,74% |
| EFA | $5.194.000 | 50.000 | 1,70% |
| GNRC | $4.392.150 | 15.000 | 1,43% |
| VLO | $4.167.040 | 16.000 | 1,36% |
| IBIT | $3.329.000 | 100.000 | 1,09% |
| FNV | $3.126.600 | 15.000 | 1,02% |
| HNRG | $2.608.500 | 150.000 | 0,85% |
| TRMD | $2.345.400 | 90.000 | 0,77% |
| AR | $2.108.400 | 60.000 | 0,69% |
| BE | $1.513.500 | 5.000 | 0,49% |
| SCZM | $1.298.000 | 200.000 | 0,42% |
| MSTR | $1.095.318 | 12.600 | 0,36% |
| DHT | $991.800 | 60.000 | 0,32% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| NESR | Acquistato di più | +250K | +$12.1M |
| WULF | Acquistato di più | +104K | +$6.9M |
| FLR | Acquistato di più | +100K | +$5.9M |
| SPY | Acquistato di più | +1K | +$5.5M |
| SEI | Acquistato di più | +30K | +$4.5M |
| ARIS | Acquistato di più | +270K | +$3.5M |
| CENX | Ridotto | -50K | -$3.3M |
| BORR | Acquistato di più | +921K | +$3.2M |
| QQQ | Ridotto | -8K | +$2.4M |
| CNR | Acquistato di più | +20K | -$1.8M |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| GDXJ | 31 Marzo 2026 | 240.000 | $27.307.200 | -6,0% |
| MSTR | 31 Marzo 2026 | 104.400 | $15.863.580 | 31,8% |
| IWM | 30 Giugno 2025 | 45.000 | $8.977.050 | 31,3% |
| LEU | 31 Marzo 2026 | 32.400 | $7.865.424 | -18,5% |
| NEM | 31 Marzo 2026 | 74.500 | $7.438.825 | 7,0% |
| EE | 31 Marzo 2026 | 205.000 | $5.750.250 | 2,1% |
| HUT | 31 Marzo 2026 | 115.000 | $5.283.100 | 90,3% |
| GLNG | 31 Dicembre 2025 | 120.000 | $4.849.200 | 33,7% |
| FCX | 31 Marzo 2026 | 95.000 | $4.825.050 | 23,5% |
| PUMP | 30 Giugno 2026 | 324.369 | $4.674.157 | -33,1% |
| MEOH | 30 Giugno 2026 | 70.000 | $4.167.800 | 31,4% |
| BTU | 30 Giugno 2026 | 121.959 | $4.018.549 | 10,3% |
| BE | 31 Marzo 2026 | 46.000 | $3.996.940 | 111,6% |
| EQT | 31 Marzo 2026 | 72.000 | $3.859.200 | -19,7% |
| ORLA | 31 Dicembre 2025 | 356.342 | $3.848.494 | Non più monitorato |
| GNK | 30 Giugno 2025 | 280.422 | $3.746.438 | 111,2% |
| GDX | 30 Giugno 2026 | 40.000 | $3.670.800 | 15,9% |
| PSX | 30 Settembre 2025 | 30.000 | $3.579.000 | 98,3% |
| GPOR | 31 Marzo 2026 | 17.000 | $3.535.830 | -25,4% |
| LPG | 30 Settembre 2025 | 140.000 | $3.413.200 | 93,4% |
| COP | 30 Settembre 2025 | 37.500 | $3.365.250 | 35,7% |
| WFRD | 31 Marzo 2026 | 42.500 | $3.326.050 | -13,0% |
| CENX | 30 Giugno 2025 | 177.174 | $3.288.349 | 105,0% |
| EU | 31 Marzo 2026 | 1.300.000 | $3.224.000 | -40,6% |
| PAAS | 31 Dicembre 2025 | 80.000 | $3.098.400 | -12,5% |
| XPRO | 31 Dicembre 2025 | 250.000 | $2.970.000 | 25,6% |
| WPM | 31 Marzo 2026 | 25.000 | $2.938.000 | 4,0% |
| MOS | 30 Settembre 2025 | 80.000 | $2.918.400 | -38,6% |
| GDXJ | 30 Settembre 2025 | 42.735 | $2.888.459 | 13,9% |
| SBSW | 31 Marzo 2026 | 200.000 | $2.850.000 | -18,7% |
| FRO | 30 Giugno 2026 | 80.000 | $2.788.800 | 54,5% |
| INSW | 31 Dicembre 2025 | 60.000 | $2.764.800 | 140,2% |
| PTEN | 30 Giugno 2025 | 300.000 | $2.466.000 | 94,8% |
| OKLO | 31 Dicembre 2025 | 22.075 | $2.464.232 | -49,9% |
| AEM | 31 Marzo 2026 | 14.300 | $2.424.279 | -9,7% |
| CNQ | 30 Settembre 2025 | 75.000 | $2.355.000 | 51,2% |
| EXE | 30 Settembre 2025 | 20.000 | $2.338.800 | -18,6% |
| RRC | 30 Giugno 2025 | 55.000 | $2.196.150 | -4,9% |
| FRO | 30 Giugno 2025 | 145.471 | $2.160.244 | 227,5% |
| FPS | 30 Giugno 2026 | 72.854 | $2.132.437 | -30,2% |
| PR | 30 Giugno 2026 | 100.000 | $2.132.000 | 20,7% |
| PR | 30 Settembre 2025 | 150.000 | $2.043.000 | 73,7% |
| ECO | 30 Giugno 2026 | 40.000 | $2.023.600 | 76,8% |
| WBI | 31 Dicembre 2025 | 80.000 | $2.017.600 | 46,1% |
| ORLA | 30 Giugno 2026 | 124.178 | $2.002.991 | Non più monitorato |
| CHRD | 30 Settembre 2025 | 20.000 | $1.937.000 | 40,0% |
| PBF | 30 Giugno 2026 | 40.000 | $1.904.800 | 84,9% |
| DHT | 31 Marzo 2026 | 155.000 | $1.892.550 | 30,4% |
| URG | 31 Dicembre 2025 | 1.050.000 | $1.879.500 | Non più monitorato |
| LEU | 30 Giugno 2025 | 30.000 | $1.866.300 | -22,8% |
| LBRT | 31 Dicembre 2025 | 150.000 | $1.851.000 | 6,1% |
| NMM | 31 Dicembre 2025 | 40.000 | $1.802.000 | 76,7% |
| CORZ | 31 Dicembre 2025 | 100.000 | $1.794.000 | 14,0% |
| SIL | 31 Dicembre 2025 | 25.000 | $1.790.750 | 3,1% |
| FNV | 31 Dicembre 2025 | 8.000 | $1.783.280 | 16,2% |
| BTU | 30 Giugno 2025 | 125.000 | $1.693.750 | 90,0% |
| FANG | 31 Marzo 2026 | 11.250 | $1.691.212 | -6,9% |
| BP | 30 Giugno 2025 | 49.550 | $1.674.294 | 49,1% |
| METC | 31 Dicembre 2025 | 50.000 | $1.659.500 | -55,6% |
| TTI | 31 Marzo 2026 | 175.000 | $1.639.750 | -29,2% |
| CIVI | 31 Dicembre 2025 | 50.000 | $1.625.000 | Non più monitorato |
| HCC | 30 Giugno 2026 | 15.000 | $1.397.250 | 13,7% |
| GNK | 31 Dicembre 2025 | 75.000 | $1.335.000 | 49,8% |
| GDX | 31 Dicembre 2025 | 15.202 | $1.161.433 | 1,9% |
| PPTA | 30 Giugno 2026 | 40.582 | $1.141.166 | -2,1% |
| SOC | 31 Dicembre 2025 | 64.717 | $1.129.959 | -61,5% |
| NESRW | 30 Settembre 2025 | 1.333.344 | $736.006 | Non più monitorato |
| NKLR | 31 Marzo 2026 | 150.000 | $693.000 | -25,9% |
| NVGS | 30 Giugno 2025 | 48.512 | $645.695 | 67,6% |
| HL | 31 Marzo 2026 | 31.951 | $613.140 | -8,7% |
| HNRG | 30 Settembre 2025 | 30.000 | $474.900 | -28,7% |
| TMC | 30 Settembre 2025 | 50.000 | $330.000 | -40,8% |
| IWM | 31 Dicembre 2025 | 1.000 | $241.960 | 15,1% |
| TMQ | 30 Settembre 2025 | 150.000 | $202.500 | Non più monitorato |