GRATIA CAPITAL, LLC
Valore portafoglio QoQ: -27.2% Il 13F non rivela la liquidità
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 9,92% Acquisti stimati $19.472.668 · vendite $124.496.132
Partecipazione mediana: 3,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 49,2% ancora detenuto
Performance vs S&P 500
Annualizzato: +23.1% · S&P 500: +28.7%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 31 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEHR | $55.282.530 | 33,43% | 575.500 | Opzione Call | $29.437.770 | Giù ×1 | |
| TRTX | $17.303.577 | 10,46% | 2.067.333 | $-3.797.083 | Giù ×1 | ||
| FBRT | $14.402.672 | 8,71% | 1.769.370 | $-4.943.491 | Giù ×1 | ||
| LODE | $7.772.224 | 4,70% | 1.868.323 | $4.397.640 | Su ×1 | ||
| HPP | $7.595.000 | 4,59% | 500.000 | Opzione Call | $1.685.000 | Giù ×1 | |
| WD | $6.361.610 | 3,85% | 116.300 | Opzione Call | $-295.390 | Giù ×1 | |
| WY | $5.520.564 | 3,34% | 230.600 | Opzione Call | $-1.808.436 | Giù ×1 | |
| MCFT | $3.974.137 | 2,40% | 153.917 | $-26.133 | Giù ×2 | ||
| NMM | $3.711.398 | 2,24% | 52.967 | $-3.161.845 | Giù ×3 | ||
| ADTN | $3.481.839 | 2,11% | 250.492 | Su ×1 | |||
| SHIM | $3.322.098 | 2,01% | 726.936 | Su ×1 | |||
| DUOT | $3.243.300 | 1,96% | 270.275 | $-735.500 | Giù ×1 | ||
| CMTG | $3.057.848 | 1,85% | 1.301.212 | $-988.352 | Giù ×1 | ||
| BETR | $2.762.595 | 1,67% | 100.458 | $-1.168.179 | Giù ×1 | ||
| SUNS | $2.680.904 | 1,62% | 339.355 | $-684.815 | Giù ×2 | ||
| MAGN | $2.642.246 | 1,60% | 224.872 | $-207.207 | Giù ×2 | ||
| GPMT | $2.608.816 | 1,58% | 1.739.211 | $-638.182 | Giù ×1 | ||
| KOS | $2.399.703 | 1,45% | 1.137.300 | Opzione Call | $-1.770.297 | Giù ×1 | |
| TEN | $2.307.256 | 1,40% | 65.232 | $-1.639.849 | Giù ×3 | ||
| UHALB | $2.081.066 | 1,26% | 36.067 | $3.911 | Giù ×1 | ||
| KOS | $2.033.361 | 1,23% | 963.678 | $32.317 | Su ×1 | ||
| TGEN | $2.028.805 | 1,23% | 388.660 | Su ×1 | |||
| NB | $1.976.200 | 1,19% | 410.000 | Su ×1 | |||
| METC | $1.825.740 | 1,10% | 138.000 | Su ×1 | |||
| AKAM | $1.182.100 | 0,71% | 10.000 | Opzione Call | Su ×1 | ||
| ACHR | $911.911 | 0,55% | 192.793 | $-84.829 | |||
| WD | $909.059 | 0,55% | 16.619 | $-4.105.881 | Giù ×1 | ||
| HFRO | $889.289 | 0,54% | 124.725 | Su ×1 | |||
| ONIT | $834.750 | 0,50% | 21.000 | Su ×1 | |||
| ACRE | $247.752 | 0,15% | 55.056 | Su ×1 | |||
| HPAIW | $32.606 | 0,02% | 994.071 | $-110.874 | Giù ×1 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| AEHR | Ridotto | -122K | +$29.4M |
| FBRT | Ridotto | -509K | -$4.9M |
| LODE | Acquistato di più | +762K | +$4.4M |
| TRTX | Ridotto | -634K | -$3.8M |
| NMM | Ridotto | -49K | -$3.2M |
| WY | Ridotto | -69K | -$1.8M |
| KOS | Ridotto | -363K | -$1.8M |
| HPP | Ridotto | -500K | +$1.7M |
| TEN | Ridotto | -35K | -$1.6M |
| BETR | Ridotto | -10K | -$1.2M |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| IWM | 30 Giugno 2026 | 200.000 | $49.600.000 | -6,6% |
| IWM | 30 Giugno 2025 | 125.000 | $24.936.250 | 30,1% |
| ATEX | 30 Giugno 2026 | 287.500 | $10.979.625 | -18,4% |
| DAVE | 30 Giugno 2026 | 34.225 | $5.958.230 | -4,6% |
| ABX | 30 Giugno 2025 | 627.402 | $4.699.241 | 61,7% |
| BYD | 31 Marzo 2026 | 46.389 | $3.954.198 | -18,3% |
| XPOF | 31 Dicembre 2025 | 475.140 | $3.701.341 | -44,3% |
| LSEA | 30 Giugno 2025 | 570.000 | $3.659.400 | Non più monitorato |
| DUOT | 31 Dicembre 2025 | 495.590 | $3.647.542 | -19,4% |
| BZH | 30 Settembre 2025 | 161.400 | $3.610.518 | 36,1% |
| WULF | 31 Marzo 2026 | 304.038 | $3.493.397 | 3,9% |
| JAKK | 31 Marzo 2026 | 179.520 | $3.030.298 | 36,3% |
| FCFS | 30 Giugno 2025 | 24.907 | $2.996.810 | 55,4% |
| BRSP | 31 Marzo 2026 | 501.585 | $2.808.876 | -32,9% |
| AZ | 31 Marzo 2026 | 395.410 | $2.574.119 | -7,2% |
| CDZI | 30 Giugno 2026 | 510.956 | $2.508.794 | -9,9% |
| MFA | 31 Marzo 2026 | 225.469 | $2.099.116 | -23,5% |
| DHT | 30 Giugno 2026 | 100.000 | $1.827.000 | 45,4% |
| WW | 31 Dicembre 2025 | 63.241 | $1.730.274 | -50,1% |
| ACR | 31 Dicembre 2025 | 72.543 | $1.535.010 | -48,6% |
| NCMI | 30 Giugno 2026 | 318.000 | $969.900 | -44,5% |
| BZH | 31 Marzo 2026 | 46.131 | $935.075 | 73,6% |
| DDI | 31 Marzo 2026 | 90.870 | $784.208 | 56,8% |
| SNYR | 30 Giugno 2026 | 550.000 | $709.500 | Non più monitorato |
| ARQ | 31 Marzo 2026 | 155.000 | $506.850 | -24,2% |
| SNYR | 30 Giugno 2025 | 105.944 | $248.968 | Non più monitorato |
| CBUS | 31 Dicembre 2025 | 167.245 | $215.746 | 1,1% |
| UAMY | 30 Giugno 2026 | 900 | $7.857 | -46,9% |