AZ A2Z Cust2Mate Solutions Corp. - Common Shares
NASDAQ · Aerospace & Defense · Visualizza su SEC EDGAR ↗ chiudi Ott 2, 2026 10-K/10-Q Apr 1, 2026
$6,19
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EPS
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Intervallo 52 sett.
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Rating Analisti
BUY
Prezzo Obiettivo
$22
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·
ROE
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Margine di Profitto Netto
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AZ Snapshot del titolo Prezzo, capitalizzazione di mercato, P/E, EPS, ROE, debito/capitale proprio, intervallo 52 settimane
Prezzo
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ROE
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Split azionari
| Data ex-dividendo | Split | Tipo |
|---|---|---|
| 08 Ottobre 2024 | 1-for-2 | Inverso |
| 20 Agosto 2021 | 1-for-3 | Inverso |
Performance decennale Andamento di ricavi, utile netto, margini e EPS
Ricavi$8M2019-12-31 → 2025-12-31
EPS$-0.802021-12-31 → 2024-12-31
Flusso di cassa libero$-23M2021-12-31 → 2025-12-31
Margine netto-477.6%2021-12-31 → 2025-12-31
Valutazione e Rapporti
Valutazione Rapporti P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — il titolo è costoso o economico?
Nessun dato per questo gruppo di rapporti al momento
Dati fondamentali insufficienti per calcolare questo gruppo di rapporti.
Redditività Margini lordi, operativi e netti; ROE, ROA, ROIC
| Metrica | Tendenza 5 anni | AZ | media 5 anni | Mediana dei peer | Verdetto |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin (Margine lordo) | 13.9%media 5 anni ≈20.6% | ≈20.6% | · | · | |
| Operating Margin (Margine Operativo) | -461.4%media 5 anni ≈-268.9% | ≈-268.9% | · | · | |
| EBITDA Margin (Margine EBITDA) | -455.2%media 5 anni ≈-261.7% | ≈-261.7% | · | · | |
| Pretax Margin (Margine ante imposte) | -487.1%media 5 anni ≈-521.2% | ≈-521.2% | · | · | |
| Net Profit Margin (Margine di Profitto Netto) | -477.6%media 5 anni ≈-510.5% | ≈-510.5% | · | · | |
| ROA | -72.5%media 5 anni ≈-167.1% | ≈-167.1% | · | · | |
| ROE | -82.1%media 5 anni ≈-362.8% | ≈-362.8% | · | · |
Salute finanziaria Debito, liquidità, solvibilità — solidità del bilancio
| Metrica | Tendenza 5 anni | AZ | media 5 anni | Mediana dei peer | Verdetto |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio (Rapporto corrente) | 11.4media 5 anni ≈3.9 | ≈3.9 | · | · | |
| Quick Ratio | 2.4media 5 anni ≈1.7 | ≈1.7 | · | · | |
| Interest Coverage (Copertura degli interessi) | -29.9media 5 anni ≈-47.9 | ≈-47.9 | · | · |
Crescita Crescita di ricavi, EPS e utile netto: YoY, CAGR 3Y, CAGR 5Y
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Efficienza del Capitale Rotazione delle attività, rotazione delle scorte, rotazione dei crediti
| Metrica | Tendenza 5 anni | AZ | media 5 anni | Mediana dei peer | Verdetto |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (Rotazione delle attività) | 0.2media 5 anni ≈0.5 | ≈0.5 | · | · | |
| Inventory Turnover (Rotazione delle scorte) | 2.9media 5 anni ≈11.2 | ≈11.2 | · | · | |
| Receivables Turnover (Rotazione dei crediti) | 4.5media 5 anni ≈7.2 | ≈7.2 | · | · |
valore · ≈ media 5 anni · mediana del settore · giudizio rispetto alla mediana
Cronologia utili EPS effettivo vs stima, surprise %, tasso di superamento, data prossimi utili
Sorpresa media
2.8%
Prossimo report
Nov 11, 2026
| Periodo | Rapporto | EPS Actual | EPS Stimato | Sorpresa |
|---|---|---|---|---|
| 30 Giugno 2026 | Ago 12, 2026 | $-0.22 | $-0.25 | 10.8% |
| 31 Marzo 2026 | Mag 15, 2026 | $-0.25 | $-0.21 | -16.7% |
| 30 Settembre 2025 | $-0.07 | — | — | |
| 31 Marzo 2023 | $-0.15 | $-0.22 | 32.9% | |
| 31 Dicembre 2022 | $-0.34 | $-0.17 | -103.6% | |
| 31 Marzo 2022 | $-0.11 | $-1.25 | 90.9% |
Fondamentali Completi Tutte le metriche per anno — conto economico, stato patrimoniale, rendiconto finanziario
Conto Economico
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $8M | $5M | $9M | $9M | $3M | $1M | |
| Cost of Revenue | $7M | $3M | $8M | $8M | $2M | $853.0K | |
| Gross Profit | $1M | $2M | $1M | $2M | $656.0K | $215.0K | |
| R&D Expense | $10M | $4M | $4M | $4M | $3M | $418.0K | |
| SG&A Expense | $24M | $8M | $13M | $14M | $6M | $2M | |
| Operating Income | $-36M | $-13M | $-18M | $-17M | $-9M | $-3M | |
| Interest Expense | $1M | $336.0K | $256.0K | $1M | $91.0K | $107.0K | |
| Interest Income | $618.0K | $158.0K | $85.0K | · | · | $75.0K | |
| Pretax Income | $-38M | $-19M | $-18M | $-18M | $-40M | $-6M | |
| Income Tax | · | · | · | · | $142.0K | $17.0K | |
| Net Income | $-38M | $-17M | $-16M | $-17M | $-39M | $-6M | |
| EPS (Basic) | · | $-0.80 | $-1.15 | $-1.50 | $-1.68 | · | |
| EPS (Diluted) | · | $-0.80 | $-1.15 | $-1.50 | $-1.68 | · | |
| Shares (Basic) | 36,958,606 | 21,369,527 | 13,899,212 | 11,072,711 | 23,340,621 | 16,758,323 | |
| Shares (Diluted) | 36,958,606 | 21,369,527 | 13,899,212 | 11,072,711 | · | · | |
| EBITDA | $-36M | $-14M | $-17M | $-16M | $-9M | · |
Stato Patrimoniale
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $14M | $14M | $2M | $3M | $8M | $5M | |
| Receivables | $3M | $581.0K | $660.0K | $3M | $434.0K | $353.0K | |
| Inventory | $4M | $796.0K | $250.0K | $375.0K | $1M | $19.0K | |
| Current Assets | $79M | $17M | $5M | $7M | $11M | $6M | |
| PP&E (Net) | $4M | $2M | $2M | $2M | $1M | $456.0K | |
| Goodwill | · | · | · | $1M | · | · | |
| Intangibles | $637.0K | · | $2M | $2M | $2M | $2M | |
| Total Assets | $85M | $19M | $9M | $13M | $14M | $9M | |
| Accounts Payable | $2M | $918.0K | $3M | $956.0K | $1M | $376.0K | |
| Current Liabilities | $7M | $12M | $6M | $6M | $2M | $1M | |
| Total Liabilities | $9M | $12M | $11M | $10M | $3M | $11M | |
| Retained Earnings | $-138M | $-100M | $-83M | $-67M | $-51M | $-12M | |
| Stockholders' Equity | $78M | $14M | $2M | $5M | $12M | $-2M |
Flusso di cassa
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $494.0K | $395.0K | $414.0K | $420.0K | $321.0K | $213.0K | |
| Other Non-cash | $14M | $5M | $4M | $8M | $31M | · | |
| Operating Cash Flow | $-23M | $-12M | $-11M | $-9M | $-9M | $-1M | |
| CapEx | $452.0K | $140.0K | $174.0K | $727.0K | $412.0K | $227.0K | |
| Investing Cash Flow | $-57M | $-269.0K | $-320.0K | $-2M | $-280.0K | $-425.0K | |
| Financing Cash Flow | $81M | $23M | $11M | $6M | $12M | $7M | |
| Free Cash Flow | $-23M | $-12M | $-12M | $-10M | $-10M | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | $-10M | · |
Redditività
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 13.9% | 27.7% | 17.5% | 19.6% | 24.4% | · | |
| Operating Margin | -461.4% | -204.2% | -158.8% | -178.6% | -341.2% | · | |
| Net Margin | -477.6% | -237.2% | -141.2% | -196.2% | -1500.6% | · | |
| Pretax Margin | -487.1% | -268.8% | -158.7% | -196.2% | -1495.3% | · | |
| EBITDA Margin | -455.2% | -196.5% | -153.6% | -174.1% | -329.3% | · | |
| ROA | -72.5% | -124.1% | -151.4% | -136.8% | -350.6% | · | |
| ROE | -82.1% | -207.3% | -413.1% | -218.4% | -893.2% | · | |
| ROIC | · | · | · | · | -79.8% | · |
Liquidità e Solvibilità
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 11.4 | 1.5 | 0.8 | 1.1 | 4.6 | · | |
| Quick Ratio | 2.4 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 3.8 | · | |
| Interest Coverage | -29.9 | -37.0 | -59.8 | -12.0 | -100.7 | · |
Efficienza
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.2 | 0.5 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | · | |
| Inventory Turnover | 2.9 | 9.9 | 30.0 | 9.9 | 3.5 | · | |
| Receivables Turnover | 4.5 | 11.5 | 7.0 | 6.2 | 6.8 | · |
Per Azione
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $0.21 | $0.34 | · | · | · | · | |
| Cash Flow / Share | $-0.62 | $-0.55 | · | · | · | · | |
| EPS (TTM) | · | $-0.80 | $-1.15 | $-1.50 | $-1.68 | · |
Valutazione (TTM)
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $8M | $5M | $9M | $9M | $3M | · | |
| Net Income TTM | $-38M | $-17M | $-16M | $-17M | $-39M | · | |
| P/E | · | -8.3 | -3.0 | -2.1 | -16.1 | · | |
| Earnings Yield | · | -12.1% | -33.6% | -47.2% | -6.2% | · |
Per Azione
| Metrica | Tendenza | Q4 2021 |
|---|---|---|
| EPS (TTM) | $-1.68 |
Valutazione (TTM)
| Metrica | Tendenza | Q4 2021 |
|---|---|---|
| Revenue TTM | $3M | |
| Net Income TTM | $-39M | |
| P/E | -16.1 | |
| Earnings Yield | -6.2% |
Periodo più recente a sinistra · valori nulli mostrati come ·
Bilanci Conto economico, stato patrimoniale, flusso di cassa — annuale, ultimi 5 anni
| Metrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | $8M | $5M | $9M | $9M | $3M |
| Margine Lordo % | 13.9% | 27.7% | 17.5% | 19.6% | 24.4% |
| Margine Operativo % | -461.4% | -204.2% | -158.8% | -178.6% | -341.2% |
| Utile netto | $-38M | $-17M | $-16M | $-17M | $-39M |
| EPS Diluito | · | $-0.80 | $-1.15 | $-1.50 | $-1.68 |
| Metrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rapporto corrente | 11.4 | 1.5 | 0.8 | 1.1 | 4.6 |
| Quick Ratio | 2.4 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 3.8 |
| Metrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Flusso di cassa libero | $-23M | $-12M | $-12M | $-10M | $-10M |
Proprietari istituzionali (13F) 62 filer · $120.0M totale · Aggiornato al 30 Giugno 2026
Istituzioni che segnalano il possesso di questo titolo nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo depositante può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
Detentori
62
Valore detenuto
$120.0M
Nuove posizioni
5
Posizioni chiuse
9
Attività istituzionale — Q2 2026 vs trimestre precedente
| Nuove posizioni | Posizioni chiuse | Aumentato | Diminuito | Variazione netta delle azioni |
|---|---|---|---|---|
| 5 (-13 vs trimestre precedente) | 9 (-1 vs trimestre precedente) | 24 (+3 vs trimestre precedente) | 15 (+1 vs trimestre precedente) | +2.6M |
Confrontato con Q1 2026. Le dichiarazioni SEC Form 13F sono dovute entro 45 giorni dalla fine del trimestre più un breve margine per i dichiaranti in ritardo — i trimestri ancora all'interno di questa finestra vengono saltati a favore della coppia più recente completamente riportata.
| Istituzione | Valore | Azioni | % di 13F tracciati | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| Luxor Capital Group, LP | $20.664.189 | 3.550.548 | 17,22% | Azioni |
| Shay Capital LLC | $14.474.340 | 2.487.000 | 12,06% | Azioni |
| WEYBOSSET RESEARCH & MANAGEMENT LLC | $10.655.687 | 1.830.874 | 8,88% | Azioni |
| Diametric Capital, LP | $9.717.718 | 1.669.711 | 8,10% | Azioni |
| GARNET EQUITY CAPITAL HOLDINGS, INC. | $8.762.580 | 1.505.598 | 7,30% | Azioni |
| CenterBook Partners LP | $6.207.746 | 1.066.623 | 5,17% | Azioni |
| IHT Wealth Management, LLC | $3.887.839 | 668.013 | 3,24% | Azioni |
| J. Goldman & Co LP | $3.773.962 | 648.447 | 3,14% | Azioni |
| Cable Car Capital, LP | $3.492.000 | 600.000 | 2,91% | Azioni |
| CASPIAN CAPITAL LP | $3.017.530 | 518.476 | 2,51% | Azioni |
| Nishkama Capital, LLC | $3.008.515 | 516.927 | 2,51% | Azioni |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2.864.022 | 492.100 | 2,39% | Opzione Put |
| Mountain Hill Investment Partners Corp. | $2.431.238 | 417.738 | 2,03% | Azioni |
| Fortitude Advisory Group L.L.C. | $2.328.000 | 400.000 | 1,94% | Azioni |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $2.308.966 | 288.982 | 1,92% | Azioni |
| T3 Companies, LLC | $1.943.455 | 333.927 | 1,62% | Azioni |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.869.355 | 321.195 | 1,56% | Azioni |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $1.769.571 | 304.050 | 1,47% | Azioni |
| UBS Group AG | $1.733.400 | 297.835 | 1,44% | Azioni |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.616.133 | 277.686 | 1,35% | Azioni |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.434.630 | 246.500 | 1,20% | Opzione Put |
| MARSHALL WACE, LLP | $1.424.341 | 244.732 | 1,19% | Azioni |
| GROUP ONE TRADING LLC | $1.171.857 | 201.350 | 0,98% | Azioni |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $820.160 | 140.921 | 0,68% | Azioni |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $786.282 | 135.100 | 0,66% | Opzione Call |
| PRELUDE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $719.969 | 123.706 | 0,60% | Azioni |
| JANE STREET GROUP, LLC | $699.564 | 120.200 | 0,58% | Opzione Put |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $638.821 | 109.763 | 0,53% | Azioni |
| CITADEL ADVISORS LLC | $535.440 | 92.000 | 0,45% | Opzione Call |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $503.074 | 86.439 | 0,42% | Azioni |
| BlackDiamond Wealth Management, LLC | $461.900 | 71.391 | 0,38% | Azioni |
| Cresset Asset Management, LLC | $416.712 | 71.600 | 0,35% | Azioni |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $359.094 | 61.700 | 0,30% | Azioni |
| Persistent Asset Partners Ltd | $331.362 | 56.935 | 0,28% | Azioni |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $306.075 | 38.500 | 0,26% | Opzione Call |
| Curated Wealth Partners LLC | $290.994 | 49.999 | 0,24% | Azioni |
| XTX Topco Ltd | $263.669 | 45.304 | 0,22% | Azioni |
| JANE STREET GROUP, LLC | $258.990 | 44.500 | 0,22% | Opzione Call |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $244.065 | 30.700 | 0,20% | Opzione Put |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $194.912 | 33.490 | 0,16% | Azioni |
| MORGAN STANLEY | $192.636 | 33.099 | 0,16% | Azioni |
| Kestra Advisory Services, LLC | $184.494 | 31.700 | 0,15% | Azioni |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $170.265 | 21.417 | 0,14% | Azioni |
| Atom Investors LP | $167.837 | 28.838 | 0,14% | Azioni |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $126.491 | 21.734 | 0,11% | Azioni |
| WOODWARD DIVERSIFIED CAPITAL, LLC | $119.281 | 20.495 | 0,10% | Azioni |
| Cubist Systematic Strategies, LLC | $117.817 | 14.746 | 0,10% | Azioni |
| IMC-Chicago, LLC | $95.937 | 16.484 | 0,08% | Azioni |
| Savant Capital, LLC | $90.938 | 15.625 | 0,08% | Azioni |
| CITADEL ADVISORS LLC | $79.036 | 13.580 | 0,07% | Azioni |
AZ Consenso degli analisti Opinioni degli analisti, sia rialziste che ribassiste, target price a 12 mesi, potenziale di rialzo
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COMPRA
Target mediano
$22.50
+263,5%
3 30,0%
Acquisto forte
6 60,0%
Compra
1 10,0%
Mantieni
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2 analisti · 2026-09-29Target medio $22.50 +263,5%
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Confronto Peer (GICS sub-settore industriale) Metriche chiave rispetto ai pari del settore
Base FY, prezzi alla chiusura dell'ultimo anno fiscale di ciascuna società.
| Ticker | Capitalizzazione di Mercato | P/E | Rev YoY | Margine Netto | ROE | Margine lordo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AZ | · | · | · | -477.6% | -82.1% | 13.9% |
| HOVR | · | · | · | · | · | · |
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Fonte: SEC 20-F depositato Apr 1, 2026