Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q1 2025–Q3 2025 +13.1%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +21.3%
Rendimento in eccesso -8.1%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 95,2% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

04
Retail 39,1%
Communication Services 31,9%
Consumer Discretionary 28,5%
Financials 0,4%

Portafoglio completo 20 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
GAP Gap, Inc. (The) Common Stock $72.496.785 39,08% 3.389.284 $-1.423.499
LEVI Levi Strauss & Co Class A Common Stock $50.337.204 27,13% 2.160.395 $10.391.500
T AT&T Inc. $15.288.543 8,24% 541.379 $-378.965
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $10.817.152 5,83% 344.276 $-1.470.058
SIRI SiriusXM Holdings Inc. - Common Stock $6.098.818 3,29% 262.033 $79.920
LLYVK (depositato come LLYVKXXXX) Liberty Live Holdings, Inc. - Series C Liberty Live Group Common Stock $5.379.993 2,90% 55.481 $877.155
LBRDK Liberty Broadband Corporation - Class C Common Stock $5.338.567 2,88% 84.019 $-2.927.222
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $5.332.374 2,87% 273.035 $2.203.393
LBTYK Liberty Global Ltd. - Class C Common Shares $2.861.278 1,54% 243.513 $350.659
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $2.597.063 1,40% 12.150 $547.601
LLYVA Liberty Live Holdings, Inc. - Series A Liberty Live Group Common Stock $2.221.991 1,20% 23.563 $349.204
FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock $2.014.318 1,09% 19.285 $-965
LBRDA Liberty Broadband Corporation - Class A Common Stock $1.606.619 0,87% 25.369 $-874.977
LBTYA Liberty Global Ltd. - Class A Common Shares $923.390 0,50% 80.575 $116.834
BRK-A (depositato come BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $754.200 0,41% 1 $25.400
GLIBK GCI Liberty, Inc. - Series C GCI Group Common Stock $626.248 0,34% 16.803 Su ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $515.708 0,28% 4.504 $-45.085
GLIBA GCI Liberty, Inc. - Series A GCI Group Common Stock $190.517 0,10% 5.073 Su ×1
QVCGA QVC Group, Inc. - Series A Common Stock $106.301 0,06% 7.880 $84.631
BATRK Atlanta Braves Holdings, Inc. - Series C Common Stock $23.207 0,01% 558 $-2.891

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
GLIBK $626.248 16.803 0,34%
GLIBA $190.517 5.073 0,10%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
LEVI Solo movimento di prezzo +0 +$10.4M
LBRDK Solo movimento di prezzo +0 -$2.9M
WBD Solo movimento di prezzo +0 +$2.2M
CMCSA Solo movimento di prezzo +0 -$1.5M
GAP Solo movimento di prezzo +0 -$1.4M
LLYVK (depositato come LLYVKXXXX) Solo movimento di prezzo +0 +$877K
LBRDA Solo movimento di prezzo +0 -$875K
EXPE Solo movimento di prezzo +0 +$548K
T Solo movimento di prezzo +0 -$379K
LBTYK Solo movimento di prezzo +0 +$351K

Posizioni chiuse

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Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
SNREY 30 Settembre 2025 64.817 $3.665.401 Non più monitorato
QVCGA (depositato come QVCGAXXXX) 30 Giugno 2025 394.036 $79.241 Non più monitorato