Harpswell Capital Advisors, LLC
CIK 1806630 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $155.8M
- Posizioni
- 46
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#7.261 di 9.443 per valore 13F · top 76.9%
Valore portafoglio QoQ: +16.0% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 80,22%
- Peso dei primi 25 titoli
- 94,58%
- Posizioni superiori all'1%
- 16
- Numero effettivo di posizioni
- 7,8
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 4,25% Acquisti stimati $14.896.251 · vendite $6.165.529
Partecipazione mediana: 3,5 trimestri Tracciato Q3 2025–Q2 2026 · 85,2% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 11
- Aumentato
- 10
- Diminuito
- 15
- Chiuso
- 1
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Communication Services
0,2%
Technology
0,1%
Energy
0,1%
Altro/Non mappato
99,6%
Portafoglio completo 46 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VSGX | $47.059.369 | 30,20% | 571.525 | $5.936.560 | Giù ×1 | ||
| ESGV | $17.118.468 | 10,99% | 129.450 | $2.686.159 | Su ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $14.580.034 | 9,36% | 198.611 | $911.787 | Su ×3 | ||
| AGG | $10.903.934 | 7,00% | 110.163 | $579.159 | Su ×3 | ||
| VO | $7.103.373 | 4,56% | 88.164 | Su ×1 | |||
| VT | $6.996.831 | 4,49% | 44.580 | $1.025.142 | Su ×1 | ||
| CGDV | $6.599.972 | 4,24% | 133.928 | $662.919 | Giù ×1 | ||
| VUSB | $6.457.113 | 4,14% | 129.713 | $-37.589 | Giù ×1 | ||
| CGGR | $4.571.320 | 2,93% | 96.850 | $652.192 | Giù ×1 | ||
| VSS | $3.606.529 | 2,31% | 23.375 | $969.479 | Su ×1 | ||
| GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest | $3.320.696 | 2,13% | 304.093 | $-289.643 | Giù ×1 | ||
| BSV | $2.274.271 | 1,46% | 29.191 | $117.526 | Su ×2 | ||
| VEU | $2.227.750 | 1,43% | 26.600 | $530.790 | Su ×3 | ||
| IEFA | $2.102.933 | 1,35% | 21.774 | $130.646 | Giù ×1 | ||
| MGV | $1.909.259 | 1,23% | 11.681 | $371.919 | Su ×3 | ||
| CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF | $1.770.000 | 1,14% | 20.000 | $-9.632 | Giù ×1 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $1.397.912 | 0,90% | 18.100 | Su ×1 | |||
| VEA | $1.142.423 | 0,73% | 16.034 | $111.376 | Giù ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $1.080.200 | 0,69% | 11.000 | $43.560 | |||
| VTV | $964.340 | 0,62% | 4.425 | $96.155 | |||
| DLN | $963.200 | 0,62% | 10.000 | $69.900 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $937.800 | 0,60% | 6.000 | $29.340 | |||
| CEFA Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF | $793.748 | 0,51% | 20.000 | $56.010 | |||
| SPYD | $763.360 | 0,49% | 16.000 | $35.040 | |||
| VXF | $727.304 | 0,47% | 2.954 | $119.371 | |||
| EDV | $704.491 | 0,45% | 10.825 | $-1.028.960 | Giù ×3 | ||
| VNQ | $673.081 | 0,43% | 6.980 | $127.132 | Su ×3 | ||
| VBR | $640.522 | 0,41% | 2.636 | $-692.524 | Giù ×1 | ||
| JPST | $627.017 | 0,40% | 12.399 | $-5.001 | Giù ×1 | ||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $603.681 | 0,39% | 13.460 | $218.744 | Su ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 05686D200) | $511.035 | 0,33% | 14.493 | Su ×1 | |||
| VOE | $494.000 | 0,32% | 2.500 | $-3.556 | Giù ×1 | ||
| XDIV | $487.360 | 0,31% | 16.000 | Su ×1 | |||
| EAGG | $458.312 | 0,29% | 9.667 | $-1.354 | |||
| DIVD Altrius Global Dividend ETF | $425.347 | 0,27% | 10.000 | $15.063 | |||
| VWO | $351.216 | 0,23% | 5.884 | Su ×1 | |||
| VOO | $347.526 | 0,22% | 506 | $36.202 | Giù ×3 | ||
| CGGO | $321.708 | 0,21% | 7.600 | Su ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $281.604 | 0,18% | 797 | Su ×1 | |||
| CGDG | $262.570 | 0,17% | 7.000 | $11.270 | |||
| USMV | $241.150 | 0,15% | 2.500 | $-129.810 | Giù ×2 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $233.450 | 0,15% | 2.500 | $-164.620 | Giù ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $224.254 | 0,14% | 775 | Su ×1 | |||
| IJH | $212.824 | 0,14% | 2.760 | ||||
| BRKB | $212.666 | 0,14% | 425 | Su ×1 | |||
| CLB Core Laboratories Inc. Common Stock | $135.769 | 0,09% | 11.654 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| BND | $14.580.034 | 9,36% | su ×3 |
| AGG | $10.903.934 | 7,00% | su ×3 |
| VEU | $2.227.750 | 1,43% | su ×3 |
| MGV | $1.909.259 | 1,23% | su ×3 |
| VNQ | $673.081 | 0,43% | su ×3 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| VO | $7.103.373 | 88.164 | 4,56% |
| VCRB | $1.397.912 | 18.100 | 0,90% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 05686D200) | $511.035 | 14.493 | 0,33% |
| XDIV | $487.360 | 16.000 | 0,31% |
| VWO | $351.216 | 5.884 | 0,23% |
| CGGO | $321.708 | 7.600 | 0,21% |
| GOOG | $281.604 | 797 | 0,18% |
| AAPL | $224.254 | 775 | 0,14% |
| IJH | $212.824 | 2.760 | 0,14% |
| BRKB | $212.666 | 425 | 0,14% |
| CLB | $135.769 | 11.654 | 0,09% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| VSGX | Ridotto | -2K | +$5.9M |
| ESGV | Acquistato di più | +900 | +$2.7M |
| EDV | Ridotto | -16K | -$1.0M |
| VT | Acquistato di più | +1K | +$1.0M |
| VSS | Acquistato di più | +5K | +$969K |
| BND | Acquistato di più | +13K | +$912K |
| VBR | Ridotto | -4K | -$693K |
| CGDV | Ridotto | -6K | +$663K |
| CGGR | Ridotto | -665 | +$652K |
| AGG | Acquistato di più | +6K | +$579K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| INDA | 30 Giugno 2026 | 61.855 | $2.897.288 | Non più monitorato |
| IVV | 31 Dicembre 2025 | 1.119 | $748.947 | Non più monitorato |
| IJH | 31 Dicembre 2025 | 4.174 | $272.395 | Non più monitorato |
| XBI | 31 Marzo 2026 | 2.194 | $267.514 | Non più monitorato |
| NULV | 31 Dicembre 2025 | 5.546 | $243.065 | Non più monitorato |
| MGK | 31 Dicembre 2025 | 500 | $201.210 | Non più monitorato |
| XIFR | 31 Marzo 2026 | 13.170 | $131.700 | 8,9% |
| DNP | 31 Dicembre 2025 | 10.000 | $100.100 | 9,9% |
| CLPR | 31 Dicembre 2025 | 18.900 | $71.820 | -17,0% |