Hestia Capital Management, LLC
CIK 1815344 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $75.5M
- Posizioni
- 9
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
Valore portafoglio QoQ: -32.2% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 100,00%
- Peso dei primi 25 titoli
- 100,00%
- Posizioni superiori all'1%
- 9
- Numero effettivo di posizioni
- 1,6
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 4,17% Acquisti stimati $3.898.494 · vendite $94.617.448
Partecipazione mediana: 5,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 25,0% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 1
- Aumentato
- 3
- Diminuito
- 3
- Chiuso
- 9
Esposizione notional put: 10,2% put Il 13F riporta le posizioni in opzioni al valore notional sottostante — può includere hedge, non necessariamente scommesse ribassiste
Su questa pagina
- Performance vs S&P Come il portafoglio 13F di questo gestore si è comportato rispetto all'S&P 500.
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
- Correlati La persona dietro questo dichiarante, dove possiamo identificarne una.
Performance vs S&P 500
Annualizzato: +82.4% · S&P 500: +18.0%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Copertura prezzabile: 99,8% · Opzioni escluse: 13,0%
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 9 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBI Pitney Bowes Inc. Common Stock | $59.627.918 | 78,97% | 3.403.420 | $-30.493.727 | Giù ×6 | ||
| KSS Kohl's Corporation Common Stock | $5.342.580 | 7,08% | 301.500 | $1.479.030 | Su ×2 | ||
| FLO Flowers Foods, Inc. Common Stock | $2.867.700 | 3,80% | 363.000 | $640.305 | Su ×4 | ||
| CVNA Carvana Co. Class A Common Stock | $2.000.928 | 2,65% | 30.400 | Opzione Put | $1.623.648 | Su ×1 | |
| AME AMETEK, Inc. | $1.548.416 | 2,05% | 6.400 | Opzione Put | |||
| KBH KB Home Common Stock | $1.164.174 | 1,54% | 18.600 | Opzione Put | $175.749 | Giù ×3 | |
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1.082.620 | 1,43% | 19.000 | Opzione Put | $156.370 | ||
| WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock | $1.029.154 | 1,36% | 10.600 | Opzione Put | $-47.276 | ||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $839.850 | 1,11% | 3.300 | Opzione Put | $311.980 | Giù ×2 | |
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| FLO | $2.867.700 | 3,80% | su ×4 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| AME | $1.548.416 | 6.400 | 2,05% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| PBI | Ridotto | -4.8M | -$30.5M |
| KSS | Acquistato di più | +2K | +$1.5M |
| FLO | Acquistato di più | +90K | +$640K |
| SNOW | Ridotto | -200 | +$312K |
| KBH | Ridotto | -500 | +$176K |
| BAC | Solo movimento di prezzo | +0 | +$156K |
| WYNN | Solo movimento di prezzo | +0 | -$47K |
1 posizione nascosta (controllo completezza dati)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| GLBE | 31 Marzo 2025 | 41.500 | $2.262.995 | 13,0% |
| RBC | 30 Giugno 2026 | 4.000 | $2.172.480 | -21,4% |
| NET | 30 Giugno 2026 | 9.500 | $1.960.230 | 12,3% |
| AXP | 30 Giugno 2026 | 5.800 | $1.754.384 | -0,9% |
| AXP | 31 Marzo 2025 | 5.900 | $1.751.061 | 24,6% |
| UBER | 31 Marzo 2026 | 19.900 | $1.626.029 | 8,7% |
| TSLA | 31 Marzo 2025 | 3.800 | $1.534.592 | 34,6% |
| WSO | 31 Marzo 2025 | 3.200 | $1.516.448 | -37,7% |
| CVNA | 31 Marzo 2025 | 6.700 | $1.362.512 | -66,0% |
| TSLA | 30 Giugno 2026 | 3.600 | $1.338.300 | -17,1% |
| UBER | 31 Marzo 2025 | 22.000 | $1.327.040 | 7,3% |
| AME | 31 Marzo 2026 | 6.200 | $1.272.922 | 12,2% |
| TDY | 30 Giugno 2026 | 2.100 | $1.270.521 | -5,1% |
| FRPT | 31 Marzo 2025 | 8.500 | $1.258.935 | -11,4% |
| AZEK | 31 Marzo 2025 | 25.800 | $1.224.726 | Non più monitorato |
| GM | 31 Marzo 2026 | 14.400 | $1.171.008 | 17,7% |
| RBC | 31 Marzo 2025 | 3.900 | $1.166.646 | 57,4% |
| PFGC | 31 Marzo 2026 | 12.700 | $1.141.984 | 22,3% |
| NET | 31 Marzo 2025 | 10.600 | $1.141.408 | 144,4% |
| PODD | 31 Marzo 2026 | 3.600 | $1.023.264 | -30,4% |
| WSO | 31 Marzo 2026 | 3.000 | $1.010.850 | -13,0% |
| CHEF | 30 Giugno 2026 | 17.000 | $1.010.650 | 14,3% |
| GLBE | 30 Giugno 2026 | 31.700 | $977.945 | 16,0% |
| TRN | 31 Marzo 2025 | 27.600 | $968.760 | 6,2% |
| RMD | 31 Marzo 2026 | 4.000 | $963.480 | 2,4% |
| CACC | 31 Marzo 2025 | 2.000 | $938.920 | 17,1% |
| WYNN | 31 Marzo 2025 | 10.600 | $913.296 | 20,0% |
| RHP | 31 Marzo 2026 | 9.500 | $898.890 | 39,2% |
| UFPI | 31 Marzo 2025 | 7.700 | $867.405 | -17,0% |
| FND | 31 Marzo 2025 | 8.400 | $837.480 | -32,0% |
| PFGC | 31 Marzo 2025 | 9.700 | $820.135 | 33,2% |
| HEES | 31 Marzo 2025 | 16.000 | $783.360 | Non più monitorato |
| TDY | 31 Marzo 2025 | 1.600 | $742.608 | 27,2% |
| DPZ | 31 Marzo 2025 | 1.700 | $713.592 | -27,0% |
| CMCO | 31 Marzo 2025 | 19.000 | $707.560 | 4,0% |
| CELH | 30 Giugno 2026 | 19.900 | $706.052 | 10,4% |
| BAC | 31 Marzo 2025 | 16.000 | $703.200 | 49,6% |
| RMD | 31 Marzo 2025 | 3.000 | $686.070 | 2,7% |
| GM | 31 Marzo 2025 | 11.200 | $596.624 | 86,5% |
| SNOW | 31 Marzo 2025 | 3.800 | $586.758 | 116,1% |
| QVCGAXXXX | 30 Giugno 2025 | 2.159.270 | $434.229 | Non più monitorato |
| BILL | 31 Marzo 2025 | 3.800 | $321.898 | 3,2% |
| CELH | 31 Marzo 2025 | 10.000 | $263.400 | -9,2% |
| QVCGA | 30 Giugno 2026 | 32.769 | $82.906 | Non più monitorato |