INTEGRATED CAPITAL MANAGEMENT, INC.
CIK 1608826 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $143.3M
- Posizioni
- 57
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#7.534 di 9.443 per valore 13F · top 79.8%
Valore portafoglio QoQ: -4.7% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 70,50%
- Peso dei primi 25 titoli
- 94,52%
- Posizioni superiori all'1%
- 19
- Numero effettivo di posizioni
- 13,8
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 4,32% Acquisti stimati $6.341.037 · vendite $20.676.951
Partecipazione mediana: 5,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 61,3% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 4
- Aumentato
- 10
- Diminuito
- 42
- Chiuso
- 3
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Portafoglio completo 57 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVLV | $21.583.271 | 15,06% | 236.633 | $1.709.987 | Giù ×2 | ||
| EFV | $21.061.043 | 14,69% | 275.128 | $1.704.318 | Su ×1 | ||
| VIG | $10.453.787 | 7,29% | 44.180 | $1.461.618 | Su ×1 | ||
| SPDW | $9.923.129 | 6,92% | 196.927 | $824.298 | Giù ×2 | ||
| SPTM | $7.019.486 | 4,90% | 77.316 | $371.257 | Giù ×2 | ||
| SPTS | $6.649.373 | 4,64% | 229.210 | $-1.006.746 | Giù ×1 | ||
| SPTI | $6.483.526 | 4,52% | 228.374 | $-281.431 | Giù ×2 | ||
| EMLC | $6.171.711 | 4,31% | 241.460 | $-640.401 | Giù ×2 | ||
| MFEM | $5.861.782 | 4,09% | 207.610 | $169.518 | Giù ×2 | ||
| DMBS | $5.842.024 | 4,08% | 119.008 | $-102.340 | Giù ×2 | ||
| JQUA | $5.799.573 | 4,05% | 80.238 | $1.635.667 | Su ×1 | ||
| SPTB | $5.683.637 | 3,97% | 189.076 | $-891.388 | Giù ×2 | ||
| DFSV | $5.183.936 | 3,62% | 133.641 | $477.495 | Giù ×1 | ||
| TFI | $2.801.125 | 1,95% | 61.160 | $-321.467 | Giù ×1 | ||
| SPTL | $2.713.619 | 1,89% | 103.455 | $-155.131 | Giù ×2 | ||
| IWF | $2.703.399 | 1,89% | 21.772 | $501.060 | Su ×1 | ||
| SPIB | $2.489.558 | 1,74% | 74.404 | $-231.785 | Giù ×2 | ||
| USFR | $1.711.933 | 1,19% | 34.001 | $141.973 | Su ×6 | ||
| VEA | $1.432.087 | 1,00% | 20.099 | $205.408 | Su ×3 | ||
| FREL | $976.379 | 0,68% | 33.324 | $135.053 | Su ×1 | ||
| SPYV | $930.857 | 0,65% | 15.313 | $13.846 | Giù ×2 | ||
| VTI | $682.748 | 0,48% | 1.845 | $150.847 | Su ×3 | ||
| MHD Blackrock MuniHoldings Fund, Inc. Common Stock | $450.008 | 0,31% | 37.816 | $142.474 | Su ×6 | ||
| PML Pimco Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest | $440.173 | 0,31% | 57.841 | $-158.508 | Giù ×1 | ||
| BBN BlackRock Taxable Municipal Bond Trust Common Shares of Beneficial Interest | $421.471 | 0,29% | 26.065 | $-43.644 | Giù ×1 | ||
| ETV Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest | $413.734 | 0,29% | 27.805 | $-9.297 | Giù ×1 | ||
| EEM | $402.196 | 0,28% | 5.879 | Su ×1 | |||
| EOS Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II Common Stock | $380.487 | 0,27% | 17.263 | Su ×1 | |||
| ETW Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunites Fund Common Shares of Beneficial Interest | $379.816 | 0,27% | 39.400 | $-32.561 | Giù ×1 | ||
| PHK Pimco High Income Fund | $378.856 | 0,26% | 81.300 | $-11.647 | Giù ×1 | ||
| SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | $344.839 | 0,24% | 18.500 | $-208.517 | Giù ×1 | ||
| BTT BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust | $318.548 | 0,22% | 14.002 | $-97.341 | Giù ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $314.122 | 0,22% | 427 | $67.917 | |||
| STEW SRH Total Return Fund, Inc. Common Stock | $265.948 | 0,19% | 14.857 | $-19.801 | Giù ×2 | ||
| NCV Virtus Convertible & Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $251.560 | 0,18% | 14.301 | $9.671 | Giù ×2 | ||
| ZTR Virtus Total Return Fund Inc. | $251.459 | 0,18% | 36.817 | $-55.244 | Giù ×1 | ||
| BOE Blackrock Enhanced Global Dividend Trust Common Shares of Beneficial Interest | $248.735 | 0,17% | 20.574 | $-24.288 | Giù ×1 | ||
| FFC Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund Incorporated | $247.869 | 0,17% | 15.225 | $-14.856 | Giù ×3 | ||
| BRW Saba Capital Income & Opportunities Fund SBI | $246.485 | 0,17% | 37.517 | $-54.441 | Giù ×1 | ||
| EFR Eaton Vance Senior Floating-Rate Fund Common Shares of Beneficial Interest | $241.788 | 0,17% | 22.810 | Su ×1 | |||
| MMU Western Asset Managed Municipals Fund, Inc. Common Stock | $234.799 | 0,16% | 22.533 | $-78.529 | Giù ×2 | ||
| CEFZ | $223.946 | 0,16% | 27.213 | $29.750 | Su ×2 | ||
| LEO BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. Common Stock | $223.759 | 0,16% | 34.638 | $-49.118 | Giù ×2 | ||
| NBH | $216.574 | 0,15% | 20.528 | $-20.792 | Giù ×2 | ||
| MMD NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund Common Shares | $216.016 | 0,15% | 13.937 | $-47.529 | Giù ×1 | ||
| NCZ Virtus Convertible & Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest | $212.089 | 0,15% | 13.339 | $17.063 | Giù ×2 | ||
| HFRO Highland Opportunities and Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $208.804 | 0,15% | 29.285 | $14.860 | Giù ×4 | ||
| ETB Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $204.374 | 0,14% | 13.151 | $-8.156 | Giù ×2 | ||
| PMO Putnam Municipal Opportunities Trust Common Stock | $189.872 | 0,13% | 18.014 | $-16.908 | Giù ×4 | ||
| DHF BNY Mellon High Yield Strategies Fund Common Stock | $189.218 | 0,13% | 78.189 | $-17.476 | Giù ×3 | ||
| DHY | $187.878 | 0,13% | 105.549 | $-19.607 | Giù ×2 | ||
| DBL DoubleLine Opportunistic Credit Fund Common Shares of Beneficial Interest | $185.964 | 0,13% | 12.932 | Su ×1 | |||
| DMO Western Asset Mortgage Opportunity Fund Inc. Common Stock | $173.689 | 0,12% | 16.217 | $-15.144 | Giù ×2 | ||
| DSM BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund, Inc. Common Stock | $170.948 | 0,12% | 27.796 | $-28.890 | Giù ×4 | ||
| MFM MFS Municipal Income Trust Common Stock | $112.782 | 0,08% | 20.068 | $-2.735 | Giù ×3 | ||
| GDL GDL Fund, The Common Shares of Beneficial Interest | $109.333 | 0,08% | 12.908 | $-5.876 | Giù ×3 | ||
| VLT Invesco High Income Trust II | $107.105 | 0,07% | 10.299 | $-2.498 | Giù ×6 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| USFR | $1.711.933 | 1,19% | su ×6 |
| VEA | $1.432.087 | 1,00% | su ×3 |
| VTI | $682.748 | 0,48% | su ×3 |
| MHD | $450.008 | 0,31% | su ×6 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| AVLV | Ridotto | -10K | +$1.7M |
| EFV | Acquistato di più | +15K | +$1.7M |
| JQUA | Acquistato di più | +12K | +$1.6M |
| VIG | Acquistato di più | +2K | +$1.5M |
| SPTS | Ridotto | -33K | -$1.0M |
| SPTB | Ridotto | -28K | -$891K |
| SPDW | Ridotto | -2K | +$824K |
| EMLC | Ridotto | -30K | -$640K |
| IWF | Acquistato di più | +17K | +$501K |
| DFSV | Ridotto | -675 | +$477K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| PDBC | 30 Giugno 2026 | 742.616 | $12.862.108 | |
| SPAB | 31 Dicembre 2025 | 246.189 | $6.363.989 | Non più monitorato |
| VIOV | 30 Settembre 2025 | 39.364 | $3.368.410 | Non più monitorato |
| NAD | 30 Giugno 2025 | 72.946 | $840.338 | 4,1% |
| NZF | 31 Marzo 2025 | 52.020 | $633.052 | 0,3% |
| EXG | 31 Dicembre 2025 | 47.930 | $436.163 | 3,0% |
| NMZ | 30 Giugno 2025 | 37.565 | $409.834 | -2,4% |
| BXMX | 31 Marzo 2026 | 27.738 | $407.754 | Non più monitorato |
| GDV | 30 Settembre 2025 | 15.628 | $406.494 | 11,7% |
| AOD | 30 Settembre 2025 | 42.747 | $378.736 | 12,2% |
| NDMO | 30 Settembre 2025 | 35.637 | $358.869 | -3,6% |
| NFJ | 30 Settembre 2025 | 27.123 | $336.320 | 20,3% |
| MSFT | 30 Giugno 2026 | 900 | $333.153 | 29,5% |
| MYD | 31 Marzo 2026 | 28.669 | $300.737 | Non più monitorato |
| BLE | 31 Marzo 2026 | 27.040 | $282.292 | Non più monitorato |
| BFK | 31 Marzo 2026 | 28.119 | $282.034 | Non più monitorato |
| DIAX | 31 Marzo 2026 | 18.177 | $277.385 | Non più monitorato |
| MUA | 30 Settembre 2025 | 26.525 | $275.855 | -9,6% |
| NCVXXXX | 31 Marzo 2025 | 78.058 | $270.916 | Non più monitorato |
| WIW | 31 Marzo 2025 | 32.338 | $267.418 | -4,8% |
| EVN | 30 Settembre 2025 | 25.076 | $256.525 | -2,3% |
| GAM | 30 Settembre 2025 | 4.570 | $256.083 | 8,5% |
| NCZXXXX | 31 Marzo 2025 | 80.940 | $253.404 | Non più monitorato |
| MVF | 31 Marzo 2026 | 35.279 | $244.480 | Non più monitorato |
| KTF | 30 Giugno 2025 | 25.937 | $243.290 | -0,1% |
| EAD | 30 Settembre 2025 | 34.333 | $242.393 | Non più monitorato |
| PMX | 30 Settembre 2025 | 33.148 | $227.397 | Non più monitorato |
| IGD | 30 Settembre 2025 | 37.569 | $217.900 | 11,6% |
| AEF | 30 Giugno 2026 | 28.058 | $204.543 | Non più monitorato |
| ERIE | 30 Giugno 2025 | 488 | $204.493 | -22,6% |
| MAV | 30 Settembre 2025 | 23.339 | $193.714 | Non più monitorato |
| MHI | 30 Settembre 2025 | 21.124 | $193.492 | Non più monitorato |
| PHT | 30 Settembre 2025 | 23.657 | $191.382 | Non più monitorato |
| BGY | 31 Marzo 2025 | 35.123 | $186.489 | 3,2% |
| AGD | 30 Settembre 2025 | 12.412 | $137.030 | -6,8% |
| EMF | 30 Giugno 2025 | 10.180 | $130.817 | 51,8% |