John A. Wolfe & Associates, Inc.
CIK 2118722 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $72.6M
- Posizioni
- 42
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#8.556 di 9.443 per valore 13F · top 90.6%
Valore portafoglio QoQ: +12.2% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 80,21%
- Peso dei primi 25 titoli
- 96,42%
- Posizioni superiori all'1%
- 18
- Numero effettivo di posizioni
- 7,6
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 1,07% Acquisti stimati $9.572.338 · vendite $734.414
- Nuove posizioni
- 0
- Aumentato
- 15
- Diminuito
- 17
- Chiuso
- 6
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Materials
0,2%
Altro/Non mappato
99,8%
Portafoglio completo 42 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMMU | $20.373.987 | 28,06% | 403.445 | $2.097.040 | Su ×1 | ||
| JEPI | $13.217.650 | 18,21% | 234.023 | $1.461.760 | Su ×2 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $5.298.752 | 7,30% | 53.958 | $118.281 | Giù ×1 | ||
| VGT | $4.161.176 | 5,73% | 34.815 | $1.026.039 | Su ×1 | ||
| IJH | $4.085.864 | 5,63% | 52.987 | $477.278 | Giù ×1 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $3.526.367 | 4,86% | 19.744 | $592.996 | Giù ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2.189.373 | 3,02% | 2.973 | $554.178 | Su ×1 | ||
| VO | $2.028.951 | 2,79% | 25.182 | $198.270 | Su ×1 | ||
| AVUV | $1.690.443 | 2,33% | 13.549 | $155.503 | Giù ×1 | ||
| DFAE | $1.656.282 | 2,28% | 41.190 | $680.432 | Su ×1 | ||
| ACWV | $1.494.142 | 2,06% | 12.427 | $-192.043 | Giù ×2 | ||
| VYM | $1.405.320 | 1,94% | 8.892 | $56.756 | Giù ×1 | ||
| DFAS | $1.238.053 | 1,71% | 15.035 | $168.407 | Giù ×1 | ||
| VBR | $1.227.286 | 1,69% | 5.050 | $103.635 | Giù ×1 | ||
| VHT | $1.046.977 | 1,44% | 3.501 | $97.047 | Su ×1 | ||
| VAW | $893.415 | 1,23% | 3.904 | $-6.194 | Giù ×2 | ||
| VBK | $774.252 | 1,07% | 2.117 | $119.233 | Giù ×1 | ||
| XLU XLU | $744.799 | 1,03% | 16.426 | $-28.284 | Giù ×2 | ||
| VDE | $721.314 | 0,99% | 4.804 | $-157.652 | Giù ×1 | ||
| IWR | $441.280 | 0,61% | 4.000 | $52.360 | |||
| ISCV | $393.410 | 0,54% | 5.023 | $36.919 | Giù ×1 | ||
| IVLU | $389.944 | 0,54% | 9.324 | $6.040 | Giù ×1 | ||
| VB | $380.019 | 0,52% | 1.253 | $13.253 | Giù ×1 | ||
| GLD | $319.017 | 0,44% | 866 | $-53.614 | |||
| IWM | $300.450 | 0,41% | 1.000 | $52.450 | |||
| PVAL | $260.855 | 0,36% | 5.119 | $23.983 | Su ×1 | ||
| VFH | $232.811 | 0,32% | 1.769 | $20.463 | Su ×1 | ||
| VOO | $208.439 | 0,29% | 303 | $27.146 | |||
| IGV | $204.068 | 0,28% | 2.252 | $15.310 | Giù ×1 | ||
| VTI | $197.632 | 0,27% | 534 | $85.084 | Su ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $195.531 | 0,27% | 1.251 | $6.117 | |||
| SDY | $188.703 | 0,26% | 1.240 | $7.738 | |||
| HDV | $183.647 | 0,25% | 6.700 | $1.782 | Su ×1 | ||
| ISCB | $169.136 | 0,23% | 2.240 | $23.334 | |||
| WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) | $150.845 | 0,21% | 1.343 | $-25.101 | |||
| GDX GDX | $141.423 | 0,19% | 1.874 | $-30.591 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $130.213 | 0,18% | 1.523 | $38.356 | Su ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $129.618 | 0,18% | 1.267 | $22.640 | Giù ×1 | ||
| DFAT | $81.609 | 0,11% | 1.167 | $8.938 | Su ×1 | ||
| IJK | $72.518 | 0,10% | 617 | $10.479 | Su ×1 | ||
| IVV | $31.453 | 0,04% | 42 | $4.018 | |||
| KRE | $21.063 | 0,03% | 281 | $2.832 | Su ×1 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| SMMU | Acquistato di più | +41K | +$2.1M |
| JEPI | Acquistato di più | +27K | +$1.5M |
| VGT | Acquistato di più | +30K | +$1.0M |
| DFAE | Acquistato di più | +12K | +$680K |
| IJT | Ridotto | -527 | +$593K |
| QQQ | Acquistato di più | +140 | +$554K |
| IJH | Ridotto | -449 | +$477K |
| VO | Acquistato di più | +19K | +$198K |
| ACWV | Ridotto | -2K | -$192K |
| DFAS | Ridotto | -2 | +$168K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| JPST | 31 Marzo 2026 | 1.255.984 | $63.540.259 | Non più monitorato |
| VCSH | 31 Marzo 2026 | 543.043 | $43.296.778 | |
| DUSB | 31 Marzo 2026 | 141.511 | $7.167.538 | Non più monitorato |
| FLTR | 31 Marzo 2026 | 129.147 | $3.290.687 | Non più monitorato |
| DFAU | 31 Marzo 2026 | 8.398 | $273.523 | Non più monitorato |
| SUB | 31 Marzo 2026 | 486.884 | $270.641 | Non più monitorato |