VANGUARD ENERGY INDEX FUND (VDE)
Società di gestione · ARCX · Serie S000004448 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$175,94
Al 26 Agosto 2026
▲ +0,81 (+0,46%)
Variazione 1 giorno
$173,00 – $182,15
Intervallo 52 settimane
23 Settembre 2004
Inizio
- Attività nette
- $11.8B
- Partecipazioni
- 111
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Rapporto spese
- 0.09% (Bassissimo)
- Peso dei primi 10 titoli
- 63,68%
- Numero effettivo di posizioni
- 12,4
- Posizioni superiori all'1%
- 20
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Modifiche recenti Posizioni aggiunte, ridotte o chiuse più di recente dal fondo.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
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Performance al 25 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 18 Agosto 2026 | ▼ -2,28% | ▼ -2,28% |
- Volatilità 1A
- —
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- -$80.0M
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$287.4M
- Ultimi 12 mesi
- +$512.3M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 111 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $2.5B | 21,26 | 17.260.445 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $1.7B | 14,46 | 9.342.171 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $679.2M | 5,76 | 5.959.019 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $428.1M | 3,63 | 5.996.345 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $409.6M | 3,47 | 7.508.734 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $385.5M | 3,27 | 1.549.462 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $374.3M | 3,17 | 1.528.800 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $359.1M | 3,05 | 2.692.208 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $350.1M | 2,97 | 1.990.278 | EC | US |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $310.9M | 2,64 | 4.867.481 | EC | US |
| Kinder Morgan Inc | 49456B101 | $306.6M | 2,60 | 9.865.226 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $270.9M | 2,30 | 1.062.194 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $260.9M | 2,21 | 3.107.945 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $248.7M | 2,11 | 5.589.539 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $243.4M | 2,06 | 1.082.308 | EC | US |
| Occidental Petroleum Corp | 674599105 | $185.7M | 1,57 | 3.278.375 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $178.1M | 1,51 | 930.007 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $170.6M | 1,45 | 3.105.713 | EC | US |
| Halliburton Co | 406216101 | $165.5M | 1,40 | 4.259.132 | EC | US |
| TechnipFMC PLC | G87110105 | $144.2M | 1,22 | 2.106.927 | EC | US |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $111.4M | 0,94 | 1.197.932 | EC | US |
| Texas Pacific Land Corp | 88262P102 | $99.6M | 0,85 | 253.538 | EC | US |
| Ovintiv Inc | 69047Q102 | $82.2M | 0,70 | 1.466.257 | EC | US |
| DT Midstream Inc | 23345M107 | $73.5M | 0,62 | 525.114 | EC | US |
| Prc Newco Inc | 71424F105 | $70.7M | 0,60 | 3.678.201 | EC | US |
| APA Corp | 03743Q108 | $68.3M | 0,58 | 1.873.797 | EC | US |
| HF Sinclair Corp | 403949100 | $59.0M | 0,50 | 843.654 | EC | US |
| Antero Resources Corp | 03674X106 | $55.3M | 0,47 | 1.546.227 | EC | US |
| Range Resources Corp | 75281A109 | $49.2M | 0,42 | 1.263.039 | EC | US |
| Viper Energy Inc | 64361Q101 | $46.6M | 0,40 | 1.024.428 | EC | US |
| Chord Energy Corp | 674215207 | $41.9M | 0,36 | 317.680 | EC | US |
| Antero Midstream Corp | 03676B102 | $40.4M | 0,34 | 1.926.600 | EC | US |
| Weatherford International PLC | G48833118 | $40.3M | 0,34 | 388.697 | EC | US |
| NOV Inc | 62955J103 | $40.2M | 0,34 | 2.011.612 | EC | US |
| SM Energy Co | 78454L100 | $39.0M | 0,33 | 1.269.620 | EC | US |
| Kodiak Gas Services Inc | 50012A108 | $37.6M | 0,32 | 562.008 | EC | US |
| Uranium Energy Corp | 916896103 | $36.0M | 0,31 | 2.617.060 | EC | US |
| Matador Resources Co | 576485205 | $35.4M | 0,30 | 659.910 | EC | US |
| Transocean Ltd | H8817H100 | $34.0M | 0,29 | 5.487.343 | EC | US |
| Valaris Ltd | G9460G101 | $33.1M | 0,28 | 357.720 | EC | US |
| Archrock Inc | 03957W106 | $31.3M | 0,27 | 934.236 | EC | US |
| Murphy Oil Corp | 626717102 | $28.5M | 0,24 | 786.197 | EC | US |
| Plains GP Holdings LP | 72651A207 | $28.0M | 0,24 | 1.148.002 | EC | US |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 559663109 | $27.7M | 0,24 | 1.012.775 | EC | US |
| Liberty Energy Inc | 53115L104 | $27.5M | 0,23 | 940.358 | EC | US |
| CNX Resources Corp | 12653C108 | $26.6M | 0,23 | 790.731 | EC | US |
| Hess Midstream LP | 428103105 | $26.5M | 0,23 | 707.789 | EC | US |
| CONSOL Energy Inc | 218937100 | $26.2M | 0,22 | 296.330 | EC | US |
| Patterson-UTI Energy Inc | 703481101 | $25.4M | 0,22 | 2.266.946 | EC | US |
| Noble Corp PLC | G65431127 | $24.8M | 0,21 | 534.539 | EC | US |
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Suddivisione settoriale
Energy
99,5%
Altro/Non mappato
0,5%
Variazioni giornaliere (30g)
| Data | Tipo | Ticker | Variazione |
|---|---|---|---|
| 30 Giugno 2026 | Nuovo |
AESI — Atlas Energy Solutions Inc.
642045108
|
Nuova posizione — 0.002254 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo |
AM — Antero Midstream Corp.
03676B102
|
Nuova posizione — 0.007421 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo |
APA — APA Corp.
03743Q108
|
Nuova posizione — 0.007217 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo |
AR — Antero Resources Corp.
03674X106
|
Nuova posizione — 0.005956 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo |
AROC — Archrock Inc.
03957W106
|
Nuova posizione — 0.0036 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo |
BKR — Baker Hughes Co. Class A
05722G100
|
Nuova posizione — 0.01875 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo |
BKV — BKV Corp.
05603J108
|
Nuova posizione — 0.000839 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo |
BTU — Peabody Energy Corp.
704551100
|
Nuova posizione — 0.002769 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo |
CHRD — Chord Energy Corp.
674215207
|
Nuova posizione — 0.001224 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo |
CLB — Core Laboratories Inc.
21867A105
|
Nuova posizione — 0.001701 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo |
CLMT — Calumet Inc.
131428104
|
Nuova posizione — 0.001847 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo |
CLNE — Clean Energy Fuels Corp.
184499101
|
Nuova posizione — 0.00906 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo |
CNR — Core Natural Resources Inc.
218937100
|
Nuova posizione — 0.001141 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo |
CNX — CNX Resources Corp.
12653C108
|
Nuova posizione — 0.003044 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo |
COP — ConocoPhillips
20825C104
|
Nuova posizione — 0.02294 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo |
CRC — California Resources Corp.
13057Q305
|
Nuova posizione — 0.001612 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo |
CRGY — Crescent Energy Co. Class A
44952J104
|
Nuova posizione — 0.006513 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo |
CRK — Comstock Resources Inc.
205768302
|
Nuova posizione — 0.00249 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo |
CVI — CVR Energy Inc.
12662P108
|
Nuova posizione — 0.001353 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo |
CVX — Chevron Corp.
166764100
|
Nuova posizione — 0.03526 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo |
DEC — Diversified Energy Co.
25520W107
|
Nuova posizione — 0.0001007 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo |
DINO — HF Sinclair Corp
403949100
|
Nuova posizione — 0.003249 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo |
DK — Delek US Holdings Inc.
24665A103
|
Nuova posizione — 0.001661 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo |
DTM — DT Midstream Inc.
23345M107
|
Nuova posizione — 0.002023 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo |
DVN — Devon Energy Corp.
25179M103
|
Nuova posizione — 0.02151 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo |
EE — Excelerate Energy Inc. Class A
30069T101
|
Nuova posizione — 0.0008529 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo |
EGY — VAALCO Energy Inc.
91851C201
|
Nuova posizione — 0.005177 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo |
EOG — EOG Resources Inc.
26875P101
|
Nuova posizione — 0.01037 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo |
EQT — EQT Corp.
26884L109
|
Nuova posizione — 0.01184 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo |
EXE — Expand Energy Corp.
165167735
|
Nuova posizione — 0.004614 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo |
FANG — Diamondback Energy Inc.
25278X109
|
Nuova posizione — 0.003582 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo |
FET — Forum Energy Technologies Inc.
34984V209
|
Nuova posizione — 0.00002913 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo |
FLOC — Flowco Holdings Inc. Class A
342909108
|
Nuova posizione — 0.00006122 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo |
FTI — TechnipFMC plc
G87110105
|
Nuova posizione — 0.008049 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo |
GEVO — Gevo Inc.
374396406
|
Nuova posizione — 0.01289 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo |
GPOR — Gulfport Energy Corp.
402635502
|
Nuova posizione — 0.0003747 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo |
GPRE — Green Plains Inc.
393222104
|
Nuova posizione — 0.002429 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo |
GRNT — Granite Ridge Resources Inc.
387432107
|
Nuova posizione — 0.004161 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo |
HAL — Halliburton Co.
406216101
|
Nuova posizione — 0.0164 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo |
HESM — Hess Midstream LP Class A
428103105
|
Nuova posizione — 0.002728 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo |
HLX — Helix Energy Solutions Group Inc.
42330P107
|
Nuova posizione — 0.004482 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo |
HP — Helmerich & Payne Inc.
423452101
|
Nuova posizione — 0.002314 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo |
HPK — HighPeak Energy Inc.
43114Q105
|
Nuova posizione — 0.001675 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo |
INSW — International Seaways Inc.
Y41053102
|
Nuova posizione — 0.001029 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo |
INVX — Innovex International Inc.
457651107
|
Nuova posizione — 0.001347 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo |
KGS — Kodiak Gas Services Inc.
50012A108
|
Nuova posizione — 0.002165 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo |
KMI — Kinder Morgan Inc./DE
49456B101
|
Nuova posizione — 0.03691 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo |
KNTK — Kinetik Holdings Inc. Class A
02215L209
|
Nuova posizione — 0.001245 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo |
KOS — Kosmos Energy Ltd.
500688106
|
Nuova posizione — 0.02133 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo |
KRP — Kimbell Royalty Partners LP
49435R102
|
Nuova posizione — 0.002782 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo |
LBRT — Liberty Oilfield Services Inc. Class A
53115L104
|
Nuova posizione — 0.003624 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo |
LEU — Centrus Energy Corp. Class A
15643U104
|
Nuova posizione — 0.0004062 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo |
LNG — Cheniere Energy Inc.
16411R208
|
Nuova posizione — 0.004028 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo |
LPG — Dorian LPG Ltd.
Y2106R110
|
Nuova posizione — 0.00122 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo |
MGY — Magnolia Oil & Gas Corp. Class A
559663109
|
Nuova posizione — 0.003899 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo |
MPC — Marathon Petroleum Corp.
56585A102
|
Nuova posizione — 0.005724 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo |
MTDR — Matador Resources Co.
576485205
|
Nuova posizione — 0.002542 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo |
MUR — Murphy Oil Corp.
626717102
|
Nuova posizione — 0.00303 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo |
NBR — Nabors Industries Ltd.
G6359F137
|
Nuova posizione — 0.0004131 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo |
NE — Noble Corp. plc
G65431127
|
Nuova posizione — 0.002046 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo |
NESR — National Energy Services Reunited Corp.
G6375R107
|
Nuova posizione — 0.00006596 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo |
NEXT — NextDecade Corp.
65342K105
|
Nuova posizione — 0.005284 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo |
NFE — New Fortress Energy LLC
644393100
|
Nuova posizione — 0.009616 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo |
NGS — Natural Gas Services Group Inc.
63886Q109
|
Nuova posizione — 0.00003903 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo |
NOG — Northern Oil & Gas Inc.
665531307
|
Nuova posizione — 0.00235 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo |
NOV — NOV Inc.
62955J103
|
Nuova posizione — 0.007747 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo |
OII — Oceaneering International Inc.
675232102
|
Nuova posizione — 0.002353 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo |
OIS — Oil States International Inc.
678026105
|
Nuova posizione — 0.002747 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo |
OKE — ONEOK Inc.
682680103
|
Nuova posizione — 0.01197 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo |
OVV — Ovintiv Inc.
69047Q102
|
Nuova posizione — 0.005647 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo |
OXY — Occidental Petroleum Corp.
674599105
|
Nuova posizione — 0.0126 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo |
PAGP — Plains GP Holdings LP Class A
72651A207
|
Nuova posizione — 0.004424 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo |
PARR — Par Pacific Holdings Inc.
69888T207
|
Nuova posizione — 0.00145 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo |
PBF — PBF Energy Inc. Class A
69318G106
|
Nuova posizione — 0.002088 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo |
PR — Permian Resources Corp. Class A
71424F105
|
Nuova posizione — 0.01417 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo |
PSX — Phillips 66
718546104
|
Nuova posizione — 0.007666 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo |
PTEN — Patterson-UTI Energy Inc.
703481101
|
Nuova posizione — 0.008725 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo |
PUMP — ProPetro Holding Corp.
74347M108
|
Nuova posizione — 0.00329 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo |
REI — Ring Energy Inc.
76680V108
|
Nuova posizione — 0.01306 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo |
REPX — Riley Exploration Permian Inc.
76665T102
|
Nuova posizione — 0.0007688 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo |
RES — RPC Inc.
749660106
|
Nuova posizione — 0.004365 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo |
REX — REX American Resources Corp.
761624105
|
Nuova posizione — 0.001034 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo |
RIG — Transocean Ltd.
H8817H100
|
Nuova posizione — 0.02113 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo |
RRC — Range Resources Corp.
75281A109
|
Nuova posizione — 0.004865 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo |
SD — SandRidge Energy Inc.
80007P869
|
Nuova posizione — 0.001544 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo |
SDRL — Seadrill Ltd.
G7997W102
|
Nuova posizione — 0.001478 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo |
SEI — Solaris Oilfield Infrastructure Inc. Class A
83418M103
|
Nuova posizione — 0.00112 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo |
SLB — Schlumberger Ltd.
806857108
|
Nuova posizione — 0.02892 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo |
SM — SM Energy Co.
78454L100
|
Nuova posizione — 0.00489 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo |
SOC — Sable Offshore Corp.
78574H104
|
Nuova posizione — 0.0037 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo |
SUNC — Sunococorp LLC
86765Q106
|
Nuova posizione — 0.0000233 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo |
TALO — Talos Energy Inc.
87484T108
|
Nuova posizione — 0.003632 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo |
TDW — Tidewater Inc.
88642R109
|
Nuova posizione — 0.001106 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo |
TPL — Texas Pacific Land Corp.
88262P102
|
Nuova posizione — 0.0009734 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo |
TRGP — Targa Resources Corp.
87612G101
|
Nuova posizione — 0.004091 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo |
TTI — TETRA Technologies Inc.
88162F105
|
Nuova posizione — 0.004361 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo |
UEC — Uranium Energy Corp.
916896103
|
Nuova posizione — 0.01008 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo |
VAL — Valaris Ltd.
G9460G101
|
Nuova posizione — 0.001349 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo |
VLO — Valero Energy Corp.
91913Y100
|
Nuova posizione — 0.005809 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo |
VNOM — Viper Energy Inc. Class A
64361Q101
|
Nuova posizione — 0.003946 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo |
VTOL — Bristow Group Inc.
11040G103
|
Nuova posizione — 0.0007315 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo |
VTS — Vitesse Energy Inc.
92852X103
|
Nuova posizione — 0.001267 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo |
WBI — WaterBridge Infrastructure LLC Class A
940923105
|
Nuova posizione — 0.00005496 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo |
WFRD — Weatherford International plc
G48833118
|
Nuova posizione — 0.001497 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo |
WHD — Cactus Inc. Class A
127203107
|
Nuova posizione — 0.001564 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo |
WKC — World Fuel Services Corp.
981475106
|
Nuova posizione — 0.001628 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo |
WMB — Williams Cos. Inc.
969457100
|
Nuova posizione — 0.0231 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo |
WTI — W&T Offshore Inc.
92922P106
|
Nuova posizione — 0.007354 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo |
WTTR — Select Energy Services Inc. Class A
81617J301
|
Nuova posizione — 0.003518 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo |
XPRO — Expro Group Holdings NV
N3144W105
|
Nuova posizione — 0.002873 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo |
— ExxonMobil Holdings Corp
30231G102
|
Nuova posizione — 0.06848 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo |
— Vanguard Market Liquidity Fund
CMT001142
|
Nuova posizione — 0.2006 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo |
— Vanguard Market Liquidity Fund
SLBBH1142
|
Nuova posizione — 0.1115 unità/azione |
Dividendi 54 pagamenti
2,29%
Rendimento TTM
$4,03
Pagamento TTM per azione
Trimestrale
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 24 Giugno 2026 | $1,0320 |
| 24 Marzo 2026 | $0,9690 |
| 17 Dicembre 2025 | $1,0280 |
| 24 Settembre 2025 | $1,0000 |
| 26 Giugno 2025 | $0,9330 |
| 25 Marzo 2025 | $0,9490 |
| 18 Dicembre 2024 | $0,9660 |
| 27 Settembre 2024 | $1,0520 |
| 28 Giugno 2024 | $0,9480 |
| 22 Marzo 2024 | $0,9560 |
| 19 Dicembre 2023 | $1,0600 |
| 28 Settembre 2023 | $0,8660 |
| 29 Giugno 2023 | $0,9810 |
| 24 Marzo 2023 | $1,0100 |
| 15 Dicembre 2022 | $1,3610 |
| 28 Settembre 2022 | $1,2370 |
| 23 Giugno 2022 | $1,0080 |
| 24 Marzo 2022 | $0,8200 |
| 16 Dicembre 2021 | $0,9390 |
| 29 Settembre 2021 | $0,9230 |
| 21 Giugno 2021 | $0,6580 |
| 26 Marzo 2021 | $0,6880 |
| 17 Dicembre 2020 | $0,6030 |
| 11 Settembre 2020 | $0,5520 |
| 22 Giugno 2020 | $0,6420 |
| 10 Marzo 2020 | $0,6720 |
| 16 Dicembre 2019 | $0,7560 |
| 26 Settembre 2019 | $0,6740 |
| 21 Giugno 2019 | $0,6870 |
| 21 Marzo 2019 | $0,6670 |
| 13 Dicembre 2018 | $0,6690 |
| 24 Settembre 2018 | $0,6760 |
| 28 Giugno 2018 | $0,6460 |
| 16 Marzo 2018 | $0,5920 |
| 14 Dicembre 2017 | $0,6000 |
| 27 Settembre 2017 | $1,0980 |
| 23 Giugno 2017 | $0,5870 |
| 24 Marzo 2017 | $0,5860 |
| 14 Dicembre 2016 | $0,5830 |
| 20 Settembre 2016 | $0,6120 |
| 21 Giugno 2016 | $0,5440 |
| 21 Marzo 2016 | $0,6750 |
| 23 Dicembre 2015 | $0,6830 |
| 23 Settembre 2015 | $1,9550 |
| 20 Dicembre 2013 | $2,1940 |
| 20 Dicembre 2012 | $1,9940 |
| 21 Dicembre 2011 | $1,6180 |
| 22 Dicembre 2010 | $1,2470 |
| 22 Dicembre 2009 | $1,1930 |
| 22 Dicembre 2008 | $1,1830 |
Proprietari istituzionali (13F) 820 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $147.884.506 | 6,79% | 985.043 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $126.940.399 | 5,83% | 845.537 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Wealthfront Advisers LLC | $119.693.394 | 5,49% | 797.265 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $92.181.193 | 4,23% | 614.009 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $77.685.519 | 3,57% | 517.455 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $73.644.331 | 3,38% | 490.537 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PGIM Custom Harvest LLC | $58.863.919 | 2,70% | 392.086 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SCS Capital Management LLC | $55.860.580 | 2,56% | 372.081 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $39.017.493 | 1,79% | 259.891 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Empower Advisory Group, LLC | $37.686.661 | 1,73% | 251.027 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $34.445.806 | 1,58% | 229.440 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $32.627.719 | 1,50% | 217.317 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $30.609.767 | 1,41% | 203.889 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $29.098.292 | 1,34% | 193.821 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GREENWOOD GEARHART LLC | $28.156.100 | 1,29% | 187.545 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $26.423.587 | 1,21% | 175.999 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Greenline Partners, LLC | $25.395.700 | 1,17% | 169.158 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CAMBRIDGE ASSOCIATES LLC /MA/ /ADV | $24.294.937 | 1,12% | 161.826 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $23.533.070 | 1,08% | 156.649 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC | $21.820.147 | 1,00% | 145.342 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $21.428.613 | 0,98% | 142.734 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $18.344.685 | 0,84% | 122.192 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Zuckerman Investment Group, LLC | $17.538.794 | 0,81% | 116.824 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $16.285.693 | 0,75% | 108.477 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $15.796.979 | 0,73% | 105.222 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ALLEN WEALTH MANAGEMENT, LLC | $15.049.347 | 0,69% | 100.242 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SWAN Capital LLC | $14.587.667 | 0,67% | 84.302 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $14.051.011 | 0,65% | 93.592 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TrueWealth Financial Partners | $12.750.075 | 0,59% | 84.927 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $12.434.342 | 0,57% | 82.824 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CMH Wealth Management LLC | $11.976.922 | 0,55% | 79.777 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Creative Planning | $11.879.075 | 0,55% | 79.125 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $11.581.479 | 0,53% | 77.143 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Evelyn Partners Asset Management Ltd | $10.980.080 | 0,50% | 63.454 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $10.634.459 | 0,49% | 70.835 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Estate Counselors, LLC | $10.529.968 | 0,48% | 70.139 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CWM, LLC | $9.789.585 | 0,45% | 56.574 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| BFSG, LLC | $9.770.911 | 0,45% | 65.083 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Roundview Capital LLC | $9.621.707 | 0,44% | 64.089 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Elgethun Capital Management | $9.307.650 | 0,43% | 61.997 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Arax Advisory Partners | $9.227.610 | 0,42% | 61.464 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $9.064.746 | 0,42% | 60.380 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $8.804.436 | 0,40% | 58.645 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $8.463.270 | 0,39% | 56.372 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $8.362.241 | 0,38% | 55.700 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $8.302.189 | 0,38% | 55.300 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $8.277.581 | 0,38% | 55.136 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WESCAP Management Group, Inc. | $7.947.132 | 0,36% | 52.935 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Dunhill Financial, LLC | $7.733.893 | 0,36% | 50.901 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $7.454.284 | 0,34% | 49.652 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $7.422.986 | 0,34% | 48.813 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $7.383.969 | 0,34% | 49.184 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| KCM INVESTMENT ADVISORS LLC | $7.122.167 | 0,33% | 47.440 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Bellwether Advisors, LLC | $6.901.026 | 0,32% | 45.967 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CHOREO, LLC | $6.797.472 | 0,31% | 45.277 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $6.792.119 | 0,31% | 45.175 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $6.443.641 | 0,30% | 42.920 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $6.417.361 | 0,29% | 42.745 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Anchor Investment Management, LLC | $6.416.715 | 0,29% | 37.082 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $6.395.538 | 0,29% | 42.600 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| ASSETMARK, INC | $6.391.484 | 0,29% | 42.573 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Brookstone Capital Management | $6.386.545 | 0,29% | 42.540 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Atria Investments, Inc | $6.308.472 | 0,29% | 42.020 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Gerald Baker Financial Group LLC | $6.233.589 | 0,29% | 41.521 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $6.224.390 | 0,29% | 41.460 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $6.130.261 | 0,28% | 51.463 | Azioni | 30 Giugno 2025 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $6.106.790 | 0,28% | 40.677 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $5.788.533 | 0,27% | 38.557 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Guardian Wealth Management, LLC | $5.711.562 | 0,26% | 38.044 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MONTAG A & ASSOCIATES INC | $5.558.414 | 0,26% | 37.024 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GoalFusion Wealth Management, LLC | $5.449.857 | 0,25% | 31.495 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Shilanski & Associates, Inc. | $5.414.557 | 0,25% | 43.020 | Azioni | 30 Settembre 2025 |
| LRI Investments, LLC | $5.377.970 | 0,25% | 35.822 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5.323.460 | 0,24% | 35.459 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $5.232.390 | 0,24% | 34.852 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Flatrock Wealth Partners LLC | $5.144.215 | 0,24% | 34.265 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TWIN FOCUS CAPITAL PARTNERS, LLC | $4.948.435 | 0,23% | 32.961 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $4.883.885 | 0,22% | 32.531 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Royal Fund Management, LLC | $4.842.091 | 0,22% | 32.252 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Journey Advisory Group, LLC | $4.815.270 | 0,22% | 32.074 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $4.791.750 | 0,22% | 40.225 | Azioni | 30 Giugno 2025 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $4.789.997 | 0,22% | 31.906 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cubist Systematic Strategies, LLC | $4.757.508 | 0,22% | 37.800 | Opzione Put | 30 Settembre 2025 |
| Parallel Advisors, LLC | $4.487.478 | 0,21% | 29.890 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Uptown Financial Advisors LLC | $4.417.401 | 0,20% | 25.528 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $4.318.489 | 0,20% | 28.765 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $4.229.756 | 0,19% | 30.473 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $4.220.714 | 0,19% | 32.540 | Azioni | 31 Marzo 2025 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $4.166.454 | 0,19% | 27.752 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MassMutual Private Wealth & Trust, FSB | $4.079.182 | 0,19% | 27.171 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $4.043.301 | 0,19% | 26.932 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MARSHALL WACE, LLP | $4.031.891 | 0,19% | 26.856 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $4.025.777 | 0,18% | 26.815 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ALEXANDER LABRUNERIE & CO., INC. | $4.004.156 | 0,18% | 26.671 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SEAMOUNT FINANCIAL GROUP INC | $3.981.459 | 0,18% | 26.520 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Tranquilli Financial Advisor LLC | $3.966.134 | 0,18% | 26.418 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $3.941.470 | 0,18% | 26.254 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Full Sail Capital, LLC | $3.905.184 | 0,18% | 31.028 | Azioni | 30 Settembre 2025 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $3.900.077 | 0,18% | 25.978 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $3.864.732 | 0,18% | 25.743 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| AMLP Alerian MLP ETF | $12.1B |
| JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | $12.4B |
| MGV VANGUARD MEGA CAP VALUE INDEX F… | $12.7B |
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $11.7B |
| SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond… | $11.6B |
| DFAX Dimensional World ex. U.S. Core… | $11.5B |
| AIRR First Trust RBA American Indust… | $11.5B |
| DFAU Dimensional US Core Equity Mark… | $11.5B |