Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q1 2025–Q2 2026 +20.8%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +37.0%
Rendimento in eccesso -16.2%

Annualizzato: +16.3% · S&P 500: +28.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 96,7% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

04
Health Care 24,6%
Industrials 18,1%
Financials 15,2%
Retail 12,9%
Consumer Discretionary 7,0%
Consumer Staples 5,8%
Materials 5,7%
Communication Services 4,7%
Energy 4,4%
Altro/Non mappato 1,7%

Portafoglio completo 29 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
AMG Affiliated Managers Group, Inc. Common Stock $62.463.902 15,16% 184.586 $8.475.858 Giù ×6
CVS CVS Health Corporation Common Stock $35.738.975 8,67% 345.471 $9.519.791 Giù ×3
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $31.861.220 7,73% 619.627 $9.736.886 Su ×1
DG Dollar General Corporation Common Stock $31.545.550 7,65% 274.047 $-475.931 Su ×1
ABEV Ambev S.A. American Depositary Shares (Each representing 1 Common Share) $23.763.162 5,77% 7.567.886 $899.270 Giù ×3
KMX CarMax Inc $21.498.674 5,22% 406.479 $5.087.048 Su ×1
CI The Cigna Group Common Stock $20.354.281 4,94% 73.833 $451.263 Giù ×3
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $19.247.838 4,67% 784.026 $-3.719.042 Giù ×3
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $14.548.355 3,53% 37.314 $351.155 Su ×1
VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share $13.681.467 3,32% 909.672 $-1.581.569 Giù ×6
LKQ LKQ Corporation - Common Stock $13.441.992 3,26% 510.520 $-673.230 Su ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $11.986.002 2,91% 94.871 $-2.006.746 Giù ×3
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $11.468.240 2,78% 121.847 $2.386.772 Giù ×4
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $11.170.305 2,71% 142.788 $-1.789.156 Giù ×6
G Genpact Limited Common Stock $10.395.138 2,52% 378.005 $7.022.150 Su ×1
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $9.844.602 2,39% 186.982 $-5.848.486 Giù ×6
TS Tenaris S.A. American Depositary Shares $9.642.275 2,34% 173.766 $-2.276.422 Giù ×4
RHI Robert Half Inc. Common Stock $9.334.888 2,27% 304.068 $1.186.568 Giù ×3
SOLV Solventum Corporation Common Stock $7.514.641 1,82% 97.403 $834.451 Giù ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $6.750.770 1,64% 21.559 $-1.298.898 Giù ×3
VSNT Versant Media Group, Inc. - Class A Common Stock $5.262.177 1,28% 146.131 $3.921.424 Su ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $4.874.158 1,18% 45.341 $191.270 Giù ×3
NOV NOV Inc. Common Stock $4.667.941 1,13% 251.641 $-1.481.048 Giù ×6
NKE Nike, Inc. Common Stock $4.563.570 1,11% 111.171 Su ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3.950.114 0,96% 28.892 $-2.426.218 Giù ×6
PVH PVH Corp. Common Stock $3.668.593 0,89% 49.402 $522.417 Su ×1
QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares $3.654.069 0,89% 50.394 Su ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $3.502.951 0,85% 19.653 Su ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 314352105) $1.727.289 0,42% 11.439 Su ×1

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
NKE $4.563.570 111.171 1,11%
QSR $3.654.069 50.394 0,89%
BKNG $3.502.951 19.653 0,85%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 314352105) $1.727.289 11.439 0,42%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
LUV Acquistato di più +31K +$9.7M
CVS Ridotto -20K +$9.5M
AMG Ridotto -11K +$8.5M
G Acquistato di più +287K +$7.0M
LYB Ridotto -8K -$5.8M
KMX Acquistato di più +12K +$5.1M
VSNT Acquistato di più +110K +$3.9M
CMCSA Ridotto -16K -$3.7M
XOM Ridotto -9K -$2.4M
SWK Ridotto -6K +$2.4M

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
SEE 31 Dicembre 2025 335.500 $11.859.925 Non più monitorato
EBAY 31 Marzo 2026 120.194 $10.468.897 16,9%
PII 30 Giugno 2025 249.300 $10.206.342 32,1%
SYY 31 Marzo 2026 121.500 $8.953.335 8,6%
LBTYA (depositato come LBTYAXXXX) 31 Marzo 2026 746.337 $8.314.194 -26,2%
HOG 31 Marzo 2026 193.320 $3.961.127 21,4%
WBA 30 Giugno 2025 272.700 $3.046.059 Non più monitorato