Leicht Financial Planning & Wealth Management, Inc.
CIK 1710666 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $244.1M
- Posizioni
- 16
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
Valore portafoglio QoQ: +10.7% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 93,73%
- Peso dei primi 25 titoli
- 100,00%
- Posizioni superiori all'1%
- 12
- Numero effettivo di posizioni
- 7,8
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 9,39% Acquisti stimati $23.226.803 · vendite $21.820.320
Partecipazione mediana: 4,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 64,0% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 2
- Aumentato
- 6
- Diminuito
- 6
- Chiuso
- 1
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 16 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYG | $51.127.884 | 20,95% | 429.682 | $1.694.490 | Giù ×1 | ||
| SPYV | $50.481.893 | 20,68% | 830.431 | $4.036.383 | Su ×1 | ||
| SPTI | $28.926.319 | 11,85% | 1.018.891 | $1.967.474 | Su ×3 | ||
| SPDW | $21.962.985 | 9,00% | 435.860 | $1.297.941 | Giù ×5 | ||
| SPSM | $18.124.710 | 7,43% | 314.283 | $-73.188 | Giù ×4 | ||
| SPIB | $14.695.419 | 6,02% | 439.193 | $970.018 | Su ×3 | ||
| SPMB | $13.803.118 | 5,66% | 618.696 | $-6.714.250 | Giù ×2 | ||
| SPEM | $12.040.043 | 4,93% | 232.523 | $1.355.018 | Su ×1 | ||
| SLYG | $9.028.622 | 3,70% | 75.788 | $3.512.590 | Su ×1 | ||
| SLYV | $8.563.493 | 3,51% | 78.485 | Su ×1 | |||
| USMV | $8.309.166 | 3,40% | 86.141 | Su ×1 | |||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $3.520.725 | 1,44% | 34.973 | $-903.631 | Giù ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2.333.110 | 0,96% | 8.063 | $286.801 | |||
| BRKB | $706.550 | 0,29% | 1.412 | $-400.402 | Giù ×1 | ||
| VTI | $436.647 | 0,18% | 1.180 | $124.178 | Su ×1 | ||
| DVLT Datavault AI Inc. - Common Stock | $6.923 | 0,00% | 19.780 | $-5.307 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| SPTI | $28.926.319 | 11,85% | su ×3 |
| SPIB | $14.695.419 | 6,02% | su ×3 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| SLYV | $8.563.493 | 78.485 | 3,51% |
| USMV | $8.309.166 | 86.141 | 3,40% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| SPMB | Ridotto | -298K | -$6.7M |
| SPYV | Acquistato di più | +10K | +$4.0M |
| SLYG | Acquistato di più | +19K | +$3.5M |
| SPTI | Acquistato di più | +78K | +$2.0M |
| SPYG | Ridotto | -75K | +$1.7M |
| SPEM | Acquistato di più | +5K | +$1.4M |
| SPDW | Ridotto | -17K | +$1.3M |
| SPIB | Acquistato di più | +30K | +$970K |
| SGOV | Ridotto | -9K | -$904K |
| BRKB | Ridotto | -898 | -$400K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| XLK | 30 Giugno 2025 | 36.492 | $7.534.851 | Non più monitorato |
| SPMD | 31 Marzo 2025 | 108.945 | $5.958.209 | Non più monitorato |
| XLC | 31 Dicembre 2025 | 48.878 | $5.785.684 | Non più monitorato |
| XLF | 31 Dicembre 2025 | 97.558 | $5.255.437 | Non più monitorato |
| XLI | 30 Giugno 2025 | 35.892 | $4.704.356 | Non più monitorato |
| XLV | 31 Dicembre 2025 | 29.923 | $4.164.388 | Non più monitorato |
| PFFD | 30 Giugno 2025 | 212.644 | $4.048.729 | Non più monitorato |
| LCIDXXXX | 30 Giugno 2025 | 200.000 | $484.000 | Non più monitorato |
| SCHD | 30 Giugno 2026 | 14.185 | $435.195 | Non più monitorato |