Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q1 2025–Q2 2026 +28.2%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +37.0%
Rendimento in eccesso -8.8%

Annualizzato: +22.0% · S&P 500: +28.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 91,5% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

04
Industrials 73,6%
Financials 16,9%
Materials 9,5%

Portafoglio completo 17 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $275.742.696 12,78% 428.132 $35.735.796 Giù ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $273.628.904 12,68% 1.551.888 $86.913.667 Su ×1
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $251.373.283 11,65% 376.928 $32.285.852 Su ×6
AME AMETEK, Inc. $220.641.146 10,23% 911.966 $29.967.201 Su ×6
HEI-A (depositato come HEIA) HEICO Corporation Class A $218.112.216 10,11% 845.691 $58.166.538 Su ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares $205.181.276 9,51% 395.385 $13.469.221 Su ×6
SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock $107.402.638 4,98% 513.029 $19.809.492 Su ×1
RLI RLI Corp. Common Stock (DE) $107.352.023 4,98% 1.817.370 $5.307.257 Su ×6
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $102.647.841 4,76% 1.057.571 $-10.511.890 Giù ×1
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock $92.840.412 4,30% 281.497 $544.497 Su ×6
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $92.428.019 4,28% 1.066.682 $9.993.418 Su ×1
GGG Graco Inc. Common Stock $77.142.704 3,58% 1.020.271 $10.964.674 Su ×1
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $70.379.549 3,26% 2.496.614 $-11.807.682 Su ×6
HIFS Hingham Institution for Savings - Common Stock $59.442.908 2,76% 193.531 $287.019 Giù ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1.188.984 0,06% 2.315 $147.193 Su ×1
V Visa Inc. $1.112.298 0,05% 3.242 $117.324 Giù ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $678.020 0,03% 964 $83.463

Titoli a forte convinzione

08

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

TitoloValore% del portafoglioSequenza
TDY $251.373.283 11,65% su ×6
AME $220.641.146 10,23% su ×6
HEI-A (depositato come HEIA) $218.112.216 10,11% su ×6
LIN $205.181.276 9,51% su ×6
RLI $107.352.023 4,98% su ×6
KNSL $92.840.412 4,30% su ×6
CPRT $70.379.549 3,26% su ×6

Principali variazioni (QoQ)

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TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
APH Acquistato di più +74K +$86.9M
HEI-A (depositato come HEIA) Acquistato di più +88K +$58.2M
RBC Ridotto -14K +$35.7M
TDY Acquistato di più +15K +$32.3M
AME Acquistato di più +22K +$30.0M
SSD Acquistato di più +3K +$19.8M
LIN Acquistato di più +9K +$13.5M
CPRT Acquistato di più +21K -$11.8M
GGG Acquistato di più +238K +$11.0M
ACGL Ridotto -121K -$10.5M

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
IEX 31 Marzo 2026 214.994 $38.256.033 25,3%
WRB 30 Giugno 2026 504.611 $33.445.613 0,3%
WSC 30 Settembre 2025 353.389 $9.682.859 -17,8%
PGR 30 Giugno 2026 12.900 $2.557.296 -2,9%
ORLY 30 Settembre 2025 23.100 $2.082.003 -21,0%
TMO 31 Dicembre 2025 2.839 $1.376.972 13,7%
MSFT 30 Settembre 2025 1.334 $663.545 2,2%
BRK-B (depositato come BRKB) 31 Marzo 2026 465 $233.732 Non più monitorato