MY Wealth Management Inc.
CIK 1827845 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $142.0M
- Posizioni
- 46
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#7.570 di 9.443 per valore 13F · top 80.2%
Valore portafoglio QoQ: +37.4% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 61,61%
- Peso dei primi 25 titoli
- 91,66%
- Posizioni superiori all'1%
- 27
- Numero effettivo di posizioni
- 19,1
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 53,64% Acquisti stimati $100.409.728 · vendite $65.799.809
Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 90,2% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 24
- Aumentato
- 7
- Diminuito
- 14
- Chiuso
- 4
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Consumer Discretionary
2,2%
Technology
0,7%
Financials
0,3%
Consumer products
0,2%
Altro/Non mappato
96,7%
Portafoglio completo 46 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICSH | $16.528.538 | 11,64% | 326.780 | ||||
| PTLC | $11.670.528 | 8,22% | 200.318 | $2.670.233 | Su ×1 | ||
| HEGD | $11.454.288 | 8,07% | 429.643 | ||||
| PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | $10.989.915 | 7,74% | 123.970 | ||||
| VGT | $10.225.590 | 7,20% | 85.555 | $5.320.985 | Su ×2 | ||
| JMST | $7.200.333 | 5,07% | 141.183 | $5.270.193 | Su ×1 | ||
| SPMO | $4.994.791 | 3,52% | 30.920 | Su ×1 | |||
| IVV | $4.906.727 | 3,46% | 6.552 | $-6.500.405 | Giù ×1 | ||
| HYMB | $4.796.229 | 3,38% | 188.531 | ||||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $4.716.207 | 3,32% | 36.900 | ||||
| SPTS | $4.671.416 | 3,29% | 161.028 | $-3.539.819 | Giù ×1 | ||
| SMB | $4.492.002 | 3,16% | 258.905 | ||||
| RVNU | $3.534.946 | 2,49% | 139.666 | ||||
| VEA | $3.521.977 | 2,48% | 49.431 | ||||
| GCOW | $3.298.334 | 2,32% | 76.174 | $-1.746.589 | Giù ×1 | ||
| XMMO | $2.860.941 | 2,01% | 16.815 | $2.397.087 | Su ×3 | ||
| SMLF | $2.859.107 | 2,01% | 32.074 | Su ×1 | |||
| VB | $2.801.738 | 1,97% | 9.243 | $-986.037 | Giù ×1 | ||
| IJH | $2.642.714 | 1,86% | 34.272 | $422.205 | Giù ×1 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $2.283.566 | 1,61% | 19.443 | ||||
| MUB | $2.254.101 | 1,59% | 20.945 | ||||
| VFMO | $2.174.927 | 1,53% | 8.717 | Su ×1 | |||
| VO | $2.169.025 | 1,53% | 26.921 | $-1.791.999 | Su ×2 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $1.581.308 | 1,11% | 4.267 | $531.561 | Giù ×1 | ||
| SMH SMH | $1.533.182 | 1,08% | 2.338 | Su ×1 | |||
| QDPL | $1.512.234 | 1,06% | 33.553 | $-4.680.024 | Giù ×1 | ||
| SPYG | $1.482.615 | 1,04% | 12.460 | $410.479 | Giù ×1 | ||
| QTUM Defiance Quantum ETF | $1.411.659 | 0,99% | 8.536 | Su ×1 | |||
| BSY Bentley Systems, Incorporated - Class B Common Stock | $997.011 | 0,70% | 33.356 | $-750.826 | Giù ×1 | ||
| ITM | $752.169 | 0,53% | 16.007 | Su ×1 | |||
| SPYM | $663.582 | 0,47% | 7.551 | $226.410 | Su ×2 | ||
| XDQQ | $591.906 | 0,42% | 14.536 | Su ×1 | |||
| XDSQ | $585.051 | 0,41% | 13.620 | Su ×1 | |||
| SHM | $467.323 | 0,33% | 9.743 | $-6.101.191 | Giù ×1 | ||
| INDB Independent Bank Corp. - Common Stock | $388.005 | 0,27% | 10.757 | Su ×1 | |||
| VV | $378.989 | 0,27% | 1.102 | $52.047 | Giù ×1 | ||
| FTEC | $341.333 | 0,24% | 1.195 | Su ×1 | |||
| VYM | $315.428 | 0,22% | 1.996 | $-39.212 | Giù ×1 | ||
| IWY | $281.320 | 0,20% | 968 | $62.786 | Giù ×1 | ||
| VUG | $265.483 | 0,19% | 3.082 | $35.204 | Su ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $246.062 | 0,17% | 1.678 | $-39.903 | |||
| IEFA | $245.410 | 0,17% | 2.541 | ||||
| IJR | $235.665 | 0,17% | 1.589 | $905 | Giù ×1 | ||
| XSMO | $229.674 | 0,16% | 2.453 | Su ×1 | |||
| SLYG | $229.206 | 0,16% | 1.924 | Su ×1 | |||
| UDEC | $219.737 | 0,15% | 5.272 | ||||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| XMMO | $2.860.941 | 2,01% | su ×3 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| ICSH | $16.528.538 | 326.780 | 11,64% |
| HEGD | $11.454.288 | 429.643 | 8,07% |
| PTNQ | $10.989.915 | 123.970 | 7,74% |
| SPMO | $4.994.791 | 30.920 | 3,52% |
| HYMB | $4.796.229 | 188.531 | 3,38% |
| VONG | $4.716.207 | 36.900 | 3,32% |
| SMB | $4.492.002 | 258.905 | 3,16% |
| RVNU | $3.534.946 | 139.666 | 2,49% |
| VEA | $3.521.977 | 49.431 | 2,48% |
| SMLF | $2.859.107 | 32.074 | 2,01% |
| IEI | $2.283.566 | 19.443 | 1,61% |
| MUB | $2.254.101 | 20.945 | 1,59% |
| VFMO | $2.174.927 | 8.717 | 1,53% |
| SMH | $1.533.182 | 2.338 | 1,08% |
| QTUM | $1.411.659 | 8.536 | 0,99% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Ridotto | -14K | -$6.5M |
| VGT | Acquistato di più | +77K | +$5.3M |
| JMST | Acquistato di più | +103K | +$5.3M |
| QDPL | Ridotto | -136K | -$4.7M |
| SPTS | Ridotto | -120K | -$3.5M |
| PTLC | Acquistato di più | +25K | +$2.7M |
| VO | Acquistato di più | +12K | -$1.8M |
| GCOW | Ridotto | -60K | -$1.7M |
| VB | Ridotto | -8K | -$986K |
| BSY | Ridotto | -11K | -$751K |
2 posizioni nascoste (controllo completezza dati)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| TLT | 30 Giugno 2026 | 171.721 | $15.631.763 | |
| IEF | 30 Giugno 2026 | 142.748 | $13.613.877 | |
| PTNQ | 31 Marzo 2026 | 128.858 | $10.134.674 | |
| HEGD | 31 Marzo 2026 | 384.483 | $9.692.827 | Non più monitorato |
| ICSH | 31 Marzo 2026 | 184.351 | $9.324.474 | Non più monitorato |
| SLV | 30 Giugno 2026 | 136.392 | $4.226.788 | Non più monitorato |
| SLV | 30 Giugno 2025 | 136.392 | $4.224.888 | Non più monitorato |
| SMB | 31 Marzo 2026 | 212.012 | $3.691.129 | Non più monitorato |
| HYMB | 31 Marzo 2026 | 146.700 | $3.658.698 | Non più monitorato |
| RVNU | 31 Marzo 2026 | 93.752 | $2.300.674 | Non più monitorato |
| IEI | 31 Marzo 2026 | 15.756 | $1.880.479 | |
| MUB | 31 Marzo 2026 | 17.182 | $1.840.364 | Non più monitorato |
| MLN | 31 Marzo 2025 | 65.896 | $1.178.220 | Non più monitorato |
| VEA | 31 Marzo 2026 | 3.950 | $246.733 | Non più monitorato |
| VONG | 31 Marzo 2026 | 1.981 | $241.212 | |
| IEFA | 31 Marzo 2026 | 2.541 | $227.318 | Non più monitorato |
| ANGL | 30 Giugno 2026 | 7.477 | $215.786 | |
| UDEC | 31 Marzo 2026 | 5.282 | $209.378 | Non più monitorato |