Navigation Wealth Management, Inc.
CIK 1839930 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $72.6M
- Posizioni
- 33
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#8.557 di 9.443 per valore 13F · top 90.6%
Valore portafoglio QoQ: +161.6% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 86,37%
- Peso dei primi 25 titoli
- 97,27%
- Posizioni superiori all'1%
- 7
- Numero effettivo di posizioni
- 3,3
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 0,02% Acquisti stimati $42.933.585 · vendite $8.430
Partecipazione mediana: 5,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 86,8% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 1
- Aumentato
- 29
- Diminuito
- 2
- Chiuso
- 1
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Industrials
0,5%
Retail
0,3%
Energy
0,0%
Altro/Non mappato
99,2%
Portafoglio completo 33 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $38.752.136 | 53,38% | 51.893 | $36.652.838 | Su ×1 | ||
| ZECP | $6.807.541 | 9,38% | 180.380 | $1.533.241 | Su ×1 | ||
| JNK | $5.794.723 | 7,98% | 60.130 | $3.670.701 | Su ×1 | ||
| QUIZ | $3.086.058 | 4,25% | 105.620 | $713.982 | Su ×1 | ||
| SMIZ | $3.003.685 | 4,14% | 67.317 | $826.045 | Su ×1 | ||
| AGG | $2.063.436 | 2,84% | 20.847 | $72.973 | Su ×5 | ||
| SCHE | $1.173.918 | 1,62% | 32.375 | $156.817 | Su ×1 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $695.374 | 0,96% | 6.541 | $115.498 | Su ×1 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $662.455 | 0,91% | 14.152 | $5.578 | Su ×1 | ||
| IWD | $659.652 | 0,91% | 2.721 | $94.922 | Su ×4 | ||
| GROZ | $657.147 | 0,91% | 20.678 | $155.350 | Su ×3 | ||
| IWF | $630.535 | 0,87% | 5.078 | $106.489 | Su ×2 | ||
| BIL | $618.295 | 0,85% | 6.747 | $14.571 | Su ×3 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $587.859 | 0,81% | 6.802 | $25.124 | Su ×3 | ||
| SPIB | $569.489 | 0,78% | 17.020 | $4.810 | Su ×1 | ||
| HYG | $562.189 | 0,77% | 7.030 | $21.340 | Su ×3 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $537.535 | 0,74% | 9.236 | $-2.438 | Su ×1 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $526.948 | 0,73% | 5.464 | $27.522 | Su ×3 | ||
| BKLN | $522.715 | 0,72% | 25.661 | $14.690 | Su ×3 | ||
| PULS | $522.059 | 0,72% | 10.536 | $15.327 | Su ×3 | ||
| IWS | $504.499 | 0,69% | 3.065 | $69.902 | Su ×4 | ||
| IWP | $500.283 | 0,69% | 3.417 | $81.843 | Su ×4 | ||
| IWN | $418.953 | 0,58% | 1.894 | $62.713 | Su ×2 | ||
| IWO | $379.777 | 0,52% | 964 | $82.599 | Su ×2 | ||
| LUV Southwest Airlines Company Common Stock | $374.955 | 0,52% | 7.292 | $100.995 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $365.435 | 0,50% | 4.624 | $3.805 | Su ×1 | ||
| VPL | $326.361 | 0,45% | 2.821 | $49.394 | Giù ×1 | ||
| VWO | $304.121 | 0,42% | 5.095 | $40.952 | Su ×3 | ||
| ILF | $303.649 | 0,42% | 8.997 | $-6.227 | Su ×2 | ||
| VGK | $292.713 | 0,40% | 3.306 | $31.163 | Su ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $214.288 | 0,30% | 1.892 | $-18.240 | Su ×2 | ||
| PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | $161.023 | 0,22% | 10.140 | ||||
| PROP Prairie Operating Co. - Common Stock | $11.116 | 0,02% | 15.407 | $-39.648 | Giù ×1 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| AGG | $2.063.436 | 2,84% | su ×5 |
| IWD | $659.652 | 0,91% | su ×4 |
| GROZ | $657.147 | 0,91% | su ×3 |
| BIL | $618.295 | 0,85% | su ×3 |
| TLT | $587.859 | 0,81% | su ×3 |
| HYG | $562.189 | 0,77% | su ×3 |
| EMB | $526.948 | 0,73% | su ×3 |
| BKLN | $522.715 | 0,72% | su ×3 |
| PULS | $522.059 | 0,72% | su ×3 |
| IWS | $504.499 | 0,69% | su ×4 |
| IWP | $500.283 | 0,69% | su ×4 |
| VWO | $304.121 | 0,42% | su ×3 |
| VGK | $292.713 | 0,40% | su ×3 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| PDBC | $161.023 | 10.140 | 0,22% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| JNK | Acquistato di più | +38K | +$3.7M |
| ZECP | Acquistato di più | +24K | +$1.5M |
| SMIZ | Acquistato di più | +9K | +$826K |
| QUIZ | Acquistato di più | +18K | +$714K |
| SCHE | Acquistato di più | +2K | +$157K |
| GROZ | Acquistato di più | +2K | +$155K |
| VONV | Acquistato di più | +355 | +$115K |
| IWF | Acquistato di più | +4K | +$106K |
| LUV | Solo movimento di prezzo | +0 | +$101K |
| IWD | Acquistato di più | +78 | +$95K |
1 posizione nascosta (controllo completezza dati)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| IWM | 30 Giugno 2025 | 301.544 | $60.158.028 | Non più monitorato |
| IEFA | 30 Settembre 2025 | 18.329 | $1.530.105 | Non più monitorato |
| SPXL | 31 Dicembre 2025 | 978 | $207.507 | Non più monitorato |
| PDBC | 30 Settembre 2025 | 10.167 | $132.578 | |
| MODD | 31 Marzo 2026 | 55.099 | $20.062 | -30,9% |
| WFC | 31 Marzo 2025 | 10.400 | $12.844 | 18,7% |