Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q1 2025–Q1 2026 +28.6%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +19.3%
Rendimento in eccesso +9.3%

Annualizzato: +28.6% · S&P 500: +19.3%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 98,7% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

04
Financials 27,5%
Energy 24,3%
Consumer Discretionary 19,9%
Communication Services 14,8%
Industrials 12,0%
Materials 0,6%
Consumer Staples 0,5%
Technology 0,1%
Altro/Non mappato 0,4%

Portafoglio completo 18 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
NOV NOV Inc. Common Stock $94.902.695 24,13% 5.045.332 $16.044.156
LEA Lear Corporation Common Stock $78.083.523 19,85% 644.892 $4.248.348 Su ×2
CB Chubb Limited Common Stock $57.559.238 14,63% 176.600 $2.470.058 Su ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $57.351.457 14,58% 504.100 $0
ALLY Ally Financial Inc. Common Stock $49.720.102 12,64% 1.267.400 $48.488.214 Su ×1
ARW Arrow Electronics, Inc. Common Stock $45.217.173 11,50% 315.300 $4.825.185 Giù ×1
PBRA CUSIP: 71654V101 $1.745.850 0,44% 93.112 $725.442 Su ×1
BVN Buenaventura Mining Company Inc. $1.518.654 0,39% 42.138 $151.645 Giù ×5
ABEV Ambev S.A. American Depositary Shares (Each representing 1 Common Share) $1.120.404 0,28% 383.700 $172.665
CX Cemex, S.A.B. de C.V. Sponsored ADR $994.091 0,25% 86.518 $0
TX Ternium S.A. Ternium S.A. American Depositary Shares (each representing ten shares, USD1.00 par value) $897.274 0,23% 23.495 $0
ALGT Allegiant Travel Company - Common Stock $839.169 0,21% 10.355 $-534.530 Giù ×2
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $735.078 0,19% 16.252 Su ×1
ATHM Autohome Inc. American Depositary Shares, each representing four class A ordinary shares. $719.118 0,18% 41.400 $-75.564 Su ×1
OII Oceaneering International, Inc. Common Stock $690.357 0,18% 28.729 $0
INFY Infosys Limited American Depositary Shares $508.422 0,13% 37.633 $-162.198
PM Philip Morris International Inc Common Stock $433.080 0,11% 2.700 $0
TAP Molson Coors Beverage Company Class B Common Stock $310.032 0,08% 7.200 $-26.064

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
PYPL $735.078 16.252 0,19%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
NOV Solo movimento di prezzo +0 +$16.0M
ARW Ridotto -51K +$4.8M
LEA Acquistato di più +606 +$4.2M
CB Acquistato di più +100 +$2.5M
PBRA Acquistato di più +3K +$725K
ALGT Ridotto -6K -$535K
ABEV Solo movimento di prezzo +0 +$173K
INFY Solo movimento di prezzo +0 -$162K
BVN Ridotto -7K +$152K
ATHM Acquistato di più +6K -$76K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
SSNC 30 Giugno 2025 528.700 $44.162.311 -5,2%
LUV 31 Marzo 2026 857.300 $35.432.209 13,0%
RYAAY 30 Giugno 2025 39.100 $1.656.667 -4,5%
CPA 30 Giugno 2025 15.600 $1.442.376 20,5%
FMX 30 Giugno 2025 12.200 $1.190.476 12,3%
CURI 31 Dicembre 2025 207.200 $1.098.160 -23,4%
EMBJ 31 Marzo 2026 15.631 $1.006.167 26,7%
PHI 30 Giugno 2025 45.400 $992.898 -19,3%
C 30 Giugno 2025 4.900 $347.851 51,0%