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CIK 2052480 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +26.0% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli96,68%

Peso dei primi 25 titoli99,96%

Posizioni superiori all'1%9

Numero effettivo di posizioni4,6

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 0,14% Acquisti stimati $84.149.149 · vendite $651.601

Nuove posizioni8

Aumentato15

Diminuito3

Chiuso0

Valore del portafoglio $501.4M #3.833 di 9.337 per valore 13F · top 41.1%

Posizioni 26

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Energy 3,0%

Materials 1,3%

Retail 0,3%

Altro/Non mappato 95,4%

Portafoglio completo 26 posizioni

					Sequenza
IVV iShares Trust	$195.992.201	39,09%	254.452	$46.469.771
IEFA iShares Trust	$91.604.877	18,27%	914.240	$20.764.324
AGG iShares Trust	$61.843.231	12,34%	634.808	$6.040.371
IJH iShares Trust	$44.244.275	8,82%	587.162	$10.629.087
LQD iShares Trust	$31.799.270	6,34%	299.341	$3.470.824
IJR iShares Trust	$28.571.997	5,70%	197.821	$7.745.631
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$11.395.951	2,27%	70.895		Su ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$8.527.436	1,70%	12.098	$844.233
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$6.710.673	1,34%	13.707	$866.572
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$4.009.154	0,80%	54.980	$1.258.103
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$2.497.804	0,50%	34.576	$4.008
VOOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS	$1.860.562	0,37%	22.163		Su ×1
COP ConocoPhillips Common Stock	$1.814.818	0,36%	13.760		Su ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$1.496.659	0,30%	18.239	$195.116
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1.480.093	0,30%	14.114		Su ×1
MGY Magnolia Oil & Gas Corporation Class A Common Stock	$1.434.032	0,29%	53.409		Su ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$1.275.840	0,25%	15.734	$756
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$823.392	0,16%	13.605	$779.620
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$739.652	0,15%	20.742	$639.993
USHY iShares Trust	$696.444	0,14%	18.864		Su ×1
JPLD J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$696.228	0,14%	13.393	$-357.615
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$559.393	0,11%	16.033	$126.685
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$508.322	0,10%	11.359	$-213.471
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF	$362.598	0,07%	13.930		Su ×1
ET Energy Transfer LP Common Units	$237.878	0,05%	11.059	$101.920
PML Pimco Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest	$177.386	0,04%	24.200		Su ×1
Nessuna corrispondenza

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
XOM	$11.395.951	70.895	2,27%
VOOG	$1.860.562	22.163	0,37%
COP	$1.814.818	13.760	0,36%
WMT	$1.480.093	14.114	0,30%
MGY	$1.434.032	53.409	0,29%
USHY	$696.444	18.864	0,14%
XMAG	$362.598	13.930	0,07%
PML	$177.386	24.200	0,04%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
IVV	Acquistato di più	+36K	+$46.5M
IEFA	Acquistato di più	+122K	+$20.8M
IJH	Acquistato di più	+78K	+$10.6M
IJR	Acquistato di più	+25K	+$7.7M
AGG	Acquistato di più	+76K	+$6.0M
LQD	Acquistato di più	+42K	+$3.5M
VEA	Acquistato di più	+11K	+$1.3M
LIN	Acquistato di più	+1	+$867K
VOO	Ridotto	-153	+$844K
JPLD	Ridotto	-7K	-$358K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)