PLANWISER FINANCIAL, LLC

CIK 2043741 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +4.2% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli50,89%

Peso dei primi 25 titoli85,38%

Posizioni superiori all'1%31

Numero effettivo di posizioni23,1

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 12,88% Acquisti stimati $26.118.517 · vendite $18.163.338

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 83,3% ancora detenuto

Nuove posizioni4

Aumentato25

Diminuito18

Chiuso1

Valore del portafoglio $143.9M #7.567 di 9.337 per valore 13F · top 81.0%

Posizioni 50

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Healthcare 0,2%

Technology 0,1%

Altro/Non mappato 99,7%

Portafoglio completo 50 posizioni

					Sequenza
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$16.148.326	11,22%	126.080	$1.011.258	Giù ×1
IVV iShares Trust	$14.245.947	9,90%	19.023	$573.150	Giù ×2
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	$6.856.963	4,77%	146.485	$274.790	Su ×4
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$6.694.022	4,65%	77.711	$-1.008.855	Su ×3
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS	$6.666.777	4,63%	132.304	$-1.002.842	Giù ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$5.652.077	3,93%	106.302	$285.279	Su ×2
ICVT iShares Trust	$4.991.949	3,47%	41.005
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$4.216.258	2,93%	19.347	$189.471	Giù ×4
DFAS Dimensional ETF Trust	$3.923.666	2,73%	47.652	$3.273.506	Su ×1
DFAI Dimensional ETF Trust	$3.828.536	2,66%	92.813	$-3.008.190	Giù ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$3.818.978	2,65%	39.579	$3.057.142	Su ×1
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS	$3.791.798	2,64%	73.229	$1.215.898	Su ×1
AVIG AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$3.737.667	2,60%	90.260	$23.186	Su ×1
SPHY SPDR SERIES TRUST	$3.699.207	2,57%	157.816	$3.381.415	Su ×2
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	$3.638.147	2,53%	75.402	$304.373	Su ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3.359.447	2,33%	91.116	$299.128	Giù ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$3.257.130	2,26%	17.096	$219.417	Giù ×2
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$3.231.893	2,25%	17.448	$277.497	Su ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$3.212.769	2,23%	10.599	$1.427.665	Su ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$3.138.287	2,18%	62.046	$93.637	Su ×4
TMFC RBB Fund, Inc.	$3.097.427	2,15%	40.670	$-3.230.037	Giù ×1
SPTI SPDR SERIES TRUST	$3.074.694	2,14%	108.302	$-4.245.144	Giù ×1
HGER Harbor ETF Trust	$3.057.199	2,12%	104.199	$-115.377	Su ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2.785.487	1,94%	26.001	$-178.557	Su ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2.743.928	1,91%	51.665	$178.578	Su ×1
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF	$2.021.911	1,41%	38.381	$72.340	Su ×2
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1.948.975	1,35%	21.368	$132.469	Giù ×2
EWJ iShares, Inc.	$1.659.740	1,15%	17.795	$86.497	Su ×1
EWI iShares, Inc.	$1.614.172	1,12%	27.248	$43.449	Su ×1
EWC iShares, Inc.	$1.523.540	1,06%	26.432	$20.188	Su ×1
EWU iShares Trust	$1.458.485	1,01%	31.610	$1.637	Su ×1
BFRZ Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF	$1.415.507	0,98%	52.368	$90.443	Su ×2
FDHY Fidelity Covington Trust	$1.135.290	0,79%	23.155
DFSD Dimensional ETF Trust	$1.131.675	0,79%	23.700	$59.736	Su ×1
JMBS Janus Detroit Street Trust	$1.040.979	0,72%	23.138	$42.029	Su ×2
HYMB SPDR SERIES TRUST	$867.072	0,60%	34.083	$23.782	Su ×4
IWB iShares Trust	$804.258	0,56%	1.964	$-5.697	Giù ×2
FLQM Franklin Templeton ETF Trust	$671.756	0,47%	11.605	$11.001	Giù ×1
AGG iShares Trust	$566.265	0,39%	5.721	$-162.524	Giù ×2
IWF iShares Trust	$413.734	0,29%	3.332	$5.313	Su ×1
BUFD First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$407.253	0,28%	13.703	$9.914	Giù ×3
IWR iShares Trust	$313.971	0,22%	2.846	$22.939
IWD iShares Trust	$295.037	0,21%	1.217	$22.405
PSTP Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF	$270.259	0,19%	7.347	$7.206	Giù ×3
IEFA iShares Trust	$268.686	0,19%	2.782	$-104.112	Giù ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$263.514	0,18%	384	$16.638
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$249.481	0,17%	208
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$243.748	0,17%	331	$-27.784	Giù ×1
ILTB iShares Trust	$238.325	0,17%	4.839	$-63.937	Giù ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland)	$208.440	0,14%	216		Su ×1
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
VMBS	$6.856.963	4,77%	su ×4
VUG	$6.694.022	4,65%	su ×3
VTEB	$3.138.287	2,18%	su ×4
HYMB	$867.072	0,60%	su ×4

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
ICVT	$4.991.949	41.005	3,47%
FDHY	$1.135.290	23.155	0,79%
LLY	$249.481	208	0,17%
STX	$208.440	216	0,14%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
SPTI	Ridotto	-147K	-$4.2M
TMFC	Ridotto	-47K	-$3.2M
DFAI	Ridotto	-73K	-$3.0M
VB	Acquistato di più	+4K	+$1.4M
SPEM	Acquistato di più	+22K	+$1.2M
AVUS	Ridotto	-1K	+$1.0M
VUG	Acquistato di più	+62K	-$1.0M
SPDW	Ridotto	-25K	-$1.0M
IVV	Ridotto	-421	+$573K
ISTB	Acquistato di più	+7K	+$304K

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
VWOB	30 Giugno 2026	65.700	$4.418.982
XLF	31 Marzo 2026	64.921	$3.470.677	8,3%
BKLN	31 Dicembre 2025	141.534	$2.958.053
ICVT	31 Marzo 2026	26.345	$2.728.011
ISTB	30 Giugno 2025	56.248	$2.716.230
IAGG	30 Giugno 2025	49.830	$2.530.367
XLY	31 Dicembre 2025	10.405	$2.519.883	Non più monitorato
XLU	30 Giugno 2025	26.650	$2.151.988	Non più monitorato
EWG	31 Marzo 2026	42.417	$1.816.296
EWI	30 Settembre 2025	31.112	$1.517.643
EWJ	31 Dicembre 2025	15.483	$1.294.998
EWQ	31 Dicembre 2025	26.615	$1.172.923
EWJ	30 Giugno 2025	14.718	$1.059.402
DFSD	30 Giugno 2025	21.395	$1.019.472
JMBS	30 Giugno 2025	22.611	$1.011.616
FDHY	31 Dicembre 2025	20.560	$1.006.412
FTSL	31 Dicembre 2025	20.582	$943.067
DFGX	30 Giugno 2025	16.580	$876.916
LLY	31 Marzo 2026	196	$211.390	24,3%
BKLN	30 Giugno 2025	10.006	$208.231