PLANWISER FINANCIAL, LLC
CIK 2043741 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $138.1M
- Posizioni
- 47
- Aggiornato al
- 31 Marzo 2026 Dati aggiornati al Q1 2026
#7.053 di 8.643 per valore 13F · top 81.6%
Valore portafoglio QoQ: +3.4% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 50,89%
- Peso dei primi 25 titoli
- 85,38%
- Posizioni superiori all'1%
- 31
- Numero effettivo di posizioni
- 23,1
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 12,88% Acquisti stimati $26.118.517 · vendite $18.163.338
Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 83,3% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 4
- Aumentato
- 25
- Diminuito
- 18
- Chiuso
- 1
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Healthcare
0,2%
Technology
0,1%
Altro/Non mappato
99,7%
Portafoglio completo 50 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVUS | $16.148.326 | 11,22% | 126.080 | $1.011.258 | Giù ×1 | ||
| IVV | $14.245.947 | 9,90% | 19.023 | $573.150 | Giù ×2 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $6.856.963 | 4,77% | 146.485 | $274.790 | Su ×4 | ||
| VUG | $6.694.022 | 4,65% | 77.711 | $-1.008.855 | Su ×3 | ||
| SPDW | $6.666.777 | 4,63% | 132.304 | $-1.002.842 | Giù ×2 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $5.652.077 | 3,93% | 106.302 | $285.279 | Su ×2 | ||
| ICVT | $4.991.949 | 3,47% | 41.005 | ||||
| VTV | $4.216.258 | 2,93% | 19.347 | $189.471 | Giù ×4 | ||
| DFAS | $3.923.666 | 2,73% | 47.652 | $3.273.506 | Su ×1 | ||
| DFAI | $3.828.536 | 2,66% | 92.813 | $-3.008.190 | Giù ×2 | ||
| AVEM | $3.818.978 | 2,65% | 39.579 | $3.057.142 | Su ×1 | ||
| SPEM | $3.791.798 | 2,64% | 73.229 | $1.215.898 | Su ×1 | ||
| AVIG | $3.737.667 | 2,60% | 90.260 | $23.186 | Su ×1 | ||
| SPHY | $3.699.207 | 2,57% | 157.816 | $3.381.415 | Su ×2 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $3.638.147 | 2,53% | 75.402 | $304.373 | Su ×1 | ||
| SCHM | $3.359.447 | 2,33% | 91.116 | $299.128 | Giù ×2 | ||
| XLK XLK | $3.257.130 | 2,26% | 17.096 | $219.417 | Giù ×2 | ||
| XLI XLI | $3.231.893 | 2,25% | 17.448 | $277.497 | Su ×1 | ||
| VB | $3.212.769 | 2,23% | 10.599 | $1.427.665 | Su ×1 | ||
| VTEB | $3.138.287 | 2,18% | 62.046 | $93.637 | Su ×4 | ||
| TMFC | $3.097.427 | 2,15% | 40.670 | $-3.230.037 | Giù ×1 | ||
| SPTI | $3.074.694 | 2,14% | 108.302 | $-4.245.144 | Giù ×1 | ||
| HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | $3.057.199 | 2,12% | 104.199 | $-115.377 | Su ×1 | ||
| XLC XLC | $2.785.487 | 1,94% | 26.001 | $-178.557 | Su ×1 | ||
| XLE XLE | $2.743.928 | 1,91% | 51.665 | $178.578 | Su ×1 | ||
| BUFF | $2.021.911 | 1,41% | 38.381 | $72.340 | Su ×2 | ||
| AVLV | $1.948.975 | 1,35% | 21.368 | $132.469 | Giù ×2 | ||
| EWJ | $1.659.740 | 1,15% | 17.795 | $86.497 | Su ×1 | ||
| EWI | $1.614.172 | 1,12% | 27.248 | $43.449 | Su ×1 | ||
| EWC | $1.523.540 | 1,06% | 26.432 | $20.188 | Su ×1 | ||
| EWU | $1.458.485 | 1,01% | 31.610 | $1.637 | Su ×1 | ||
| BFRZ | $1.415.507 | 0,98% | 52.368 | $90.443 | Su ×2 | ||
| FDHY | $1.135.290 | 0,79% | 23.155 | ||||
| DFSD | $1.131.675 | 0,79% | 23.700 | $59.736 | Su ×1 | ||
| JMBS | $1.040.979 | 0,72% | 23.138 | $42.029 | Su ×2 | ||
| HYMB | $867.072 | 0,60% | 34.083 | $23.782 | Su ×4 | ||
| IWB | $804.258 | 0,56% | 1.964 | $-5.697 | Giù ×2 | ||
| FLQM | $671.756 | 0,47% | 11.605 | $11.001 | Giù ×1 | ||
| AGG | $566.265 | 0,39% | 5.721 | $-162.524 | Giù ×2 | ||
| IWF | $413.734 | 0,29% | 3.332 | $5.313 | Su ×1 | ||
| BUFD | $407.253 | 0,28% | 13.703 | $9.914 | Giù ×3 | ||
| IWR | $313.971 | 0,22% | 2.846 | $22.939 | |||
| IWD | $295.037 | 0,21% | 1.217 | $22.405 | |||
| PSTP | $270.259 | 0,19% | 7.347 | $7.206 | Giù ×3 | ||
| IEFA | $268.686 | 0,19% | 2.782 | $-104.112 | Giù ×2 | ||
| VOO | $263.514 | 0,18% | 384 | $16.638 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $249.481 | 0,17% | 208 | ||||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $243.748 | 0,17% | 331 | $-27.784 | Giù ×1 | ||
| ILTB | $238.325 | 0,17% | 4.839 | $-63.937 | Giù ×2 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $208.440 | 0,14% | 216 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| VMBS | $6.856.963 | 4,77% | su ×4 |
| VUG | $6.694.022 | 4,65% | su ×3 |
| VTEB | $3.138.287 | 2,18% | su ×4 |
| HYMB | $867.072 | 0,60% | su ×4 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| SPTI | Ridotto | -147K | -$4.2M |
| TMFC | Ridotto | -47K | -$3.2M |
| DFAI | Ridotto | -73K | -$3.0M |
| VB | Acquistato di più | +4K | +$1.4M |
| SPEM | Acquistato di più | +22K | +$1.2M |
| AVUS | Ridotto | -1K | +$1.0M |
| VUG | Acquistato di più | +62K | -$1.0M |
| SPDW | Ridotto | -25K | -$1.0M |
| IVV | Ridotto | -421 | +$573K |
| ISTB | Acquistato di più | +7K | +$304K |
3 posizioni nascoste (controllo completezza dati)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| VWOB | 30 Giugno 2026 | 65.700 | $4.418.982 | |
| XLF | 31 Marzo 2026 | 64.921 | $3.470.677 | Non più monitorato |
| BKLN | 31 Dicembre 2025 | 141.534 | $2.958.053 | Non più monitorato |
| ICVT | 31 Marzo 2026 | 26.345 | $2.728.011 | Non più monitorato |
| ISTB | 30 Giugno 2025 | 56.248 | $2.716.230 | |
| IAGG | 30 Giugno 2025 | 49.830 | $2.530.367 | Non più monitorato |
| XLY | 31 Dicembre 2025 | 10.405 | $2.519.883 | Non più monitorato |
| XLU | 30 Giugno 2025 | 26.650 | $2.151.988 | Non più monitorato |
| EWG | 31 Marzo 2026 | 42.417 | $1.816.296 | Non più monitorato |
| EWI | 30 Settembre 2025 | 31.112 | $1.517.643 | Non più monitorato |
| EWJ | 31 Dicembre 2025 | 15.483 | $1.294.998 | Non più monitorato |
| EWQ | 31 Dicembre 2025 | 26.615 | $1.172.923 | Non più monitorato |
| EWJ | 30 Giugno 2025 | 14.718 | $1.059.402 | Non più monitorato |
| DFSD | 30 Giugno 2025 | 21.395 | $1.019.472 | Non più monitorato |
| JMBS | 30 Giugno 2025 | 22.611 | $1.011.616 | Non più monitorato |
| FDHY | 31 Dicembre 2025 | 20.560 | $1.006.412 | Non più monitorato |
| FTSL | 31 Dicembre 2025 | 20.582 | $943.067 | |
| DFGX | 30 Giugno 2025 | 16.580 | $876.916 | |
| LLY | 31 Marzo 2026 | 196 | $211.390 | 40,0% |
| BKLN | 30 Giugno 2025 | 10.006 | $208.231 | Non più monitorato |