Repertoire Partners LP
CIK 1909393 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $142.8M
- Posizioni
- 10
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2025 Dati aggiornati al Q2 2025
Valore portafoglio QoQ: -37.1% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 100,00%
- Peso dei primi 25 titoli
- 100,00%
- Posizioni superiori all'1%
- 4
- Numero effettivo di posizioni
- 3,0
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2025: 17,9% Acquisti stimati $33.105.879 · vendite $111.322.957
- Nuove posizioni
- 5
- Aumentato
- 0
- Diminuito
- 4
- Chiuso
- 8
Esposizione notional put: 65,9% put Il 13F riporta le posizioni in opzioni al valore notional sottostante — può includere hedge, non necessariamente scommesse ribassiste
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
- Correlati La persona dietro questo dichiarante, dove possiamo identificarne una.
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 10 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $61.785.000 | 43,27% | 100.000 | Opzione Put | $5.846.000 | ||
| OSG Octave Specialty Group, Inc. Common Stock | $42.693.720 | 29,90% | 6.013.200 | Opzione Call | $-10.025.030 | Giù ×1 | |
| IWM | $32.368.500 | 22,67% | 150.000 | Opzione Put | |||
| OSG Octave Specialty Group, Inc. Common Stock | $5.120.435 | 3,59% | 721.188 | $-5.150.963 | Giù ×2 | ||
| GNW Genworth Financial Inc Common Stock | $587.390 | 0,41% | 75.500 | ||||
| SNBR Sleep Number Corporation - Common Stock | $142.585 | 0,10% | 21.108 | Su ×1 | |||
| PRM Perimeter Solutions, SA Common Stock | $89.812 | 0,06% | 6.452 | $-428.793 | Giù ×1 | ||
| SGI Somnigroup International Inc. Common Stock | $6.805 | 0,00% | 100 | Su ×1 | |||
| HL Hecla Mining Company Common Stock | $599 | 0,00% | 100 | Su ×1 | |||
| TDAY USA TODAY Co., Inc. Common Stock | $358 | 0,00% | 100 | $-481.714 | Giù ×1 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| OSG | Ridotto | -12K | -$10.0M |
| SPY | Solo movimento di prezzo | +0 | +$5.8M |
| OSG | Ridotto | -453K | -$5.2M |
2 posizioni nascoste (controllo completezza dati)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| MTCH | 30 Giugno 2025 | 3.066.600 | $95.677.920 | 28,5% |
| IWM | 31 Marzo 2025 | 150.000 | $33.144.000 | Non più monitorato |
| GNW | 31 Marzo 2025 | 4.000.000 | $27.960.000 | 38,7% |
| DV | 31 Marzo 2025 | 741.364 | $14.241.602 | -0,5% |
| BJ | 30 Giugno 2025 | 50.000 | $5.705.000 | -17,0% |
| LRFC | 30 Giugno 2025 | 148.130 | $3.258.860 | Non più monitorato |
| SGI | 31 Marzo 2025 | 50.000 | $2.834.500 | 8,8% |
| ULS | 31 Marzo 2025 | 45.603 | $2.274.678 | 34,2% |
| BCIC | 31 Marzo 2025 | 61.855 | $1.010.711 | -46,6% |
| JELD | 30 Giugno 2025 | 163.000 | $973.110 | -49,8% |
| PSMT | 31 Marzo 2025 | 8.231 | $758.651 | 94,7% |
| SOHO | 31 Marzo 2025 | 474.938 | $442.357 | Non più monitorato |
| IAS | 30 Giugno 2025 | 49.301 | $397.366 | Non più monitorato |
| RSVR | 30 Giugno 2025 | 50.401 | $384.560 | 27,4% |
| ACHC | 30 Giugno 2025 | 10.000 | $303.200 | 22,1% |
| STKS | 31 Marzo 2025 | 76.108 | $220.713 | -44,1% |
| LOGCXXXX | 30 Giugno 2025 | 14.500 | $101.210 | Non più monitorato |