Performance vs S&P 500

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Monitorato Q1 2025–Q2 2026 +2.9%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +37.0%
Rendimento in eccesso -34.1%

Annualizzato: +2.4% · S&P 500: +28.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 94,7% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

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Energy 59,7%
Consumer Discretionary 38,9%
Altro/Non mappato 1,3%

Portafoglio completo 4 posizioni

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Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock $18.205.925 58,84% 988.915 $-2.877.743
SLDP Solid Power, Inc. - Class A Common Stock $12.048.587 38,94% 4.651.964 $-2.036.560 Giù ×1
SLDPW Solid Power, Inc. - Warrant $414.328 1,34% 4.054.087 $-939.751 Giù ×3
CRGY Crescent Energy Company Class A Common Stock $272.034 0,88% 27.702 $-101.943

Principali variazioni (QoQ)

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TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
PR Solo movimento di prezzo +0 -$2.9M
SLDP Ridotto -43K -$2.0M
SLDPW Ridotto -81K -$940K
CRGY Solo movimento di prezzo +0 -$102K

Posizioni chiuse

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Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
VRN 30 Giugno 2025 8.504.474 $56.299.618 Non più monitorato
VTLE 31 Dicembre 2025 14.533 $245.462 Non più monitorato