Robertson Opportunity Capital, LLC
CIK 1352122 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $257.7M
- Posizioni
- 29
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
Valore portafoglio QoQ: -0.9% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 66,94%
- Peso dei primi 25 titoli
- 98,54%
- Posizioni superiori all'1%
- 25
- Numero effettivo di posizioni
- 16,7
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 2,03% Acquisti stimati $5.254.810 · vendite $25.492.187
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 85,3% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 1
- Aumentato
- 2
- Diminuito
- 6
- Chiuso
- 2
Su questa pagina
- Performance vs S&P Come il portafoglio 13F di questo gestore si è comportato rispetto all'S&P 500.
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Performance vs S&P 500
Annualizzato: +8.0% · S&P 500: +18.0%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Copertura prezzabile: 95,2% · Opzioni escluse: 0,0%
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 29 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGI Somnigroup International Inc. Common Stock | $27.818.358 | 10,79% | 354.826 | $1.589.620 | |||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $27.117.894 | 10,52% | 364.782 | $569.060 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $26.730.121 | 10,37% | 75.652 | $5.028.588 | |||
| ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock | $19.616.408 | 7,61% | 202.106 | $216.253 | |||
| DINO HF Sinclair Corporation Common Stock | $14.598.501 | 5,66% | 209.598 | $1.521.682 | |||
| IRDM Iridium Communications Inc - Common Stock | $13.731.478 | 5,33% | 250.346 | $5.760.500 | Giù ×1 | ||
| RNG RingCentral, Inc. Class A Common Stock | $13.331.160 | 5,17% | 342.000 | $612.180 | |||
| RTO Rentokil Initial plc American Depositary Shares (each representing five (5) Ordinary Shares) | $10.754.299 | 4,17% | 375.893 | $-1.078.813 | |||
| CPRT Copart, Inc. - Common Stock | $9.510.968 | 3,69% | 337.388 | $-1.690.314 | |||
| CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A | $9.293.610 | 3,61% | 69.000 | $-53.130 | |||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $8.787.579 | 3,41% | 19.700 | $-1.798.437 | Giù ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $8.710.717 | 3,38% | 15.464 | $-136.701 | |||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $7.637.625 | 2,96% | 155.711 | $2.073.751 | Su ×1 | ||
| FLUT Flutter Entertainment plc Ordinary Shares | $6.021.900 | 2,34% | 58.940 | $930.517 | Su ×1 | ||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $5.998.350 | 2,33% | 138.915 | $-284.775 | |||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $5.936.002 | 2,30% | 68.277 | $-4.729.837 | Giù ×1 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $5.916.969 | 2,30% | 15.300 | $1.437.894 | |||
| CEVA CEVA, Inc. - Common Stock | $5.687.590 | 2,21% | 120.602 | $1.484.590 | Giù ×1 | ||
| CLBT Cellebrite DI Ltd. - Ordinary Shares | $5.301.304 | 2,06% | 363.103 | $297.745 | |||
| NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock | $4.338.174 | 1,68% | 55.039 | $-1.013.207 | Giù ×1 | ||
| CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock | $4.330.400 | 1,68% | 40.000 | $-863.200 | |||
| QRVO Qorvo, Inc. - Common Stock | $3.411.257 | 1,32% | 36.574 | $580.429 | |||
| MKTX MarketAxess Holdings, Inc. - Common Stock | $3.271.917 | 1,27% | 28.830 | $-1.484.456 | |||
| ETHE | $3.210.965 | 1,25% | 251.643 | $-1.084.581 | |||
| CCJ Cameco Corporation Common Stock | $2.867.257 | 1,11% | 28.149 | $-6.929.365 | Giù ×4 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $1.588.480 | 0,62% | 16.000 | Su ×1 | |||
| ETHA iShares Ethereum Trust ETF | $1.252.017 | 0,49% | 105.300 | $-414.882 | |||
| ETH | $618.695 | 0,24% | 41.164 | $-198.822 | |||
| ALIT Alight, Inc. Class A Common Stock | $308.000 | 0,12% | 550.000 | $-12.485 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| NOW | $1.588.480 | 16.000 | 0,62% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| CCJ | Ridotto | -62K | -$6.9M |
| IRDM | Ridotto | -37K | +$5.8M |
| GOOG | Solo movimento di prezzo | +0 | +$5.0M |
| OKE | Ridotto | -50K | -$4.7M |
| FISV | Acquistato di più | +56K | +$2.1M |
| SNPS | Ridotto | -7K | -$1.8M |
| CPRT | Solo movimento di prezzo | +0 | -$1.7M |
| SGI | Solo movimento di prezzo | +0 | +$1.6M |
| DINO | Solo movimento di prezzo | +0 | +$1.5M |
| CEVA | Ridotto | -104K | +$1.5M |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| BECN | 30 Giugno 2025 | 168.029 | $20.785.187 | Non più monitorato |
| IRDM | 31 Dicembre 2025 | 287.346 | $5.017.061 | 177,7% |
| ESAB | 31 Marzo 2025 | 36.846 | $4.419.309 | -33,0% |
| FOX | 31 Dicembre 2025 | 58.665 | $3.360.918 | -6,3% |
| NTR | 30 Giugno 2026 | 31.000 | $2.339.260 | 16,8% |
| ALIT | 31 Dicembre 2025 | 555.000 | $1.809.300 | 585,6% |
| ARX | 30 Giugno 2026 | 135.012 | $1.803.760 | 67,0% |