Rock Creek Group LLC

CIK 1484067 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +0.6% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli72,71%

Peso dei primi 25 titoli96,45%

Posizioni superiori all'1%18

Numero effettivo di posizioni15,8

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 4,06% Acquisti stimati $40.223.612 · vendite $84.592.212

Partecipazione mediana: 4,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 66,3% ancora detenuto

Nuove posizioni6

Aumentato12

Diminuito18

Chiuso5

Valore del portafoglio $993.7M #2.541 di 9.337 per valore 13F · top 27.2%

Posizioni 57

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Consumer Discretionary 7,8%

Technology 0,8%

Financials 0,5%

Utilities 0,4%

Industrials 0,2%

Consumer products 0,2%

Real Estate 0,2%

Healthcare 0,2%

Consumer Staples 0,1%

Altro/Non mappato 89,6%

Portafoglio completo 57 posizioni

					Sequenza
ITOT iShares Trust	$111.052.105	11,18%	676.034	$-6.810.002	Giù ×2
RCGE RockCreek Global Equality ETF	$91.194.486	9,18%	3.077.495	$5.623.814
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$83.998.404	8,45%	394.785	$-5.797.318	Giù ×1
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF	$82.730.090	8,33%	1.114.285	$605.362	Su ×2
CHH Choice Hotels International, Inc. Common Stock	$72.875.127	7,33%	660.879	$3.956.650	Giù ×4
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$65.942.930	6,64%	1.303.970	$1.309.048	Su ×1
GLD SPDR Gold Shares	$64.999.629	6,54%	193.685	$-10.687.952	Su ×1
AGG iShares Trust	$58.711.868	5,91%	593.169	$227.047	Su ×2
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	$45.732.003	4,60%	513.785	$-4.927.546	Giù ×1
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF	$45.247.392	4,55%	906.956	$13.969.577	Su ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$42.880.380	4,32%	496.137	$-1.587.682	Giù ×1
TIP iShares TIPS Bond ETF	$41.867.371	4,21%	382.595	$-57.510	Su ×4
IEMG iShares, Inc.	$27.271.176	2,74%	329.203	$-964.043	Giù ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$26.367.237	2,65%	161.100	$3.584.475
SHE SPDR SERIES TRUST	$21.615.422	2,18%	139.960	$3.727.232
IVV iShares Trust	$17.012.534	1,71%	22.717	$-4.539.477	Giù ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST	$10.783.698	1,09%	406.932	$-44.763
GBIL Goldman Sachs ETF Trust	$10.721.327	1,08%	107.042	$-4.527.491	Giù ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$8.144.160	0,82%	114.304
TWN Taiwan Fund, Inc. (The) Common Stock	$6.367.416	0,64%	66.210	$2.014.771
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$5.113.056	0,51%	49.981	$1.181.551
EWT iShares MSCI Taiwan ETF	$5.019.954	0,51%	46.220	$1.742.032
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$4.646.359	0,47%	48.089	$292.862
FLYW Flywire Corporation - Voting Common Stock	$4.392.500	0,44%	250.000	$1.482.500
SRE DBA Sempra Common Stock	$3.708.400	0,37%	40.000	$1.765.000	Su ×1
CLBT Cellebrite DI Ltd. - Ordinary Shares	$2.920.000	0,29%	200.000	$853.000	Su ×1
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund	$2.605.870	0,26%	27.939	$-508.277	Giù ×1
GFF Griffon Corporation Common Stock	$2.438.250	0,25%	25.000	$257.850	Giù ×2
PAR PAR Technology Corporation Common Stock	$2.177.500	0,22%	125.000	$844.500	Su ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$2.169.254	0,22%	36.342	$-7.040.044	Giù ×1
SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares	$1.903.375	0,19%	12.500	$314.875	Giù ×2
WOMN Tidal Trust III	$1.654.330	0,17%	39.015	$110.202
GHTA Goose Hollow Tactical Allocation ETF	$1.633.884	0,16%	53.178		Su ×1
FIVN Five9, Inc. - Common Stock	$1.599.000	0,16%	75.000	$82.000	Giù ×1
PRKS United Parks & Resorts Inc. Common Stock	$1.432.200	0,14%	30.000	$289.100	Giù ×3
CSR D/B/A Centerspace Common Stock	$1.404.750	0,14%	25.000	$255.750	Su ×2
TDOC Teladoc Health, Inc. Common Stock	$1.329.944	0,13%	156.833	$1.057.444	Su ×1
LRN Stride, Inc. Common Stock	$1.293.600	0,13%	15.000	$-28.950
IGF iShares Global Infrastructure ETF	$1.178.021	0,12%	17.688	$-7.075
XPOF Xponential Fitness, Inc. Class A Common Stock	$1.038.000	0,10%	150.000	$135.000
SPY SPY	$996.484	0,10%	1.345		Su ×1
RXT Rackspace Technology, Inc. - Common Stock	$979.500	0,10%	150.000		Su ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: G9600F104)	$840.200	0,08%	20.000		Su ×1
CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock	$732.000	0,07%	25.000	$-155.000
EEFT Euronet Worldwide, Inc. - Common Stock	$731.900	0,07%	10.000	$-1.093.275	Giù ×2
GENI Genius Sports Limited Ordinary Shares	$606.000	0,06%	100.000	$-723.000	Giù ×1
GNR State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF	$605.857	0,06%	9.001	$-66.248
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$594.696	0,06%	11.347	$-1.702
EWY iShares MSCI South Korea ETF	$562.292	0,06%	2.785
AVTR Avantor, Inc. Common Stock	$495.000	0,05%	50.000	$-289.000	Giù ×1
PK Park Hotels & Resorts Inc. Common Stock	$427.500	0,04%	30.000	$111.600
LEGH Legacy Housing Corporation - Common Stock	$328.375	0,03%	12.500	$242.937	Su ×1
EWZ iShares MSCI Brazil ETF	$278.609	0,03%	7.836	$-145.062	Giù ×1
RNTX Rein Therapeutics, Inc. - Common Stock	$130.000	0,01%	125.000	$-32.500
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$128.774	0,01%	348	$17.132
ACTU Actuate Therapeutics, Inc. - Common stock	$60.072	0,01%	39.263	$-47.509
TDTT Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF	$49.350	0,00%	2.064	$-681
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
TIP	$41.867.371	4,21%	su ×4

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
VEA	$8.144.160	114.304	0,82%
GHTA	$1.633.884	53.178	0,16%
SPY	$996.484	1.345	0,10%
RXT	$979.500	150.000	0,10%
Emittente sconosciuto (CUSIP: G9600F104)	$840.200	20.000	0,08%
EWY	$562.292	2.785	0,06%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
RBIL	Acquistato di più	+282K	+$14.0M
GLD	Acquistato di più	+18K	-$10.7M
VWO	Ridotto	-113K	-$7.0M
ITOT	Ridotto	-151K	-$6.8M
RSP	Ridotto	-73K	-$5.8M
RCGE	Solo movimento di prezzo	+0	+$5.6M
IDEV	Ridotto	-92K	-$4.9M
IVV	Ridotto	-10K	-$4.5M
GBIL	Ridotto	-45K	-$4.5M
CHH	Ridotto	-5K	+$4.0M

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
GOVT	30 Giugno 2025	1.060.389	$24.373.041
VEA	31 Marzo 2026	113.062	$7.062.983
SHV	30 Giugno 2025	53.006	$5.850.661
EWY	30 Settembre 2025	40.361	$2.897.113
EIPX	30 Giugno 2025	105.910	$2.519.069
EEMV	30 Settembre 2025	36.900	$2.215.107
HYGV	31 Dicembre 2025	51.960	$2.140.752
BCI	30 Giugno 2025	77.664	$1.666.828
POWL	30 Giugno 2026	2.500	$1.352.700	-32,0%
CRH	31 Dicembre 2025	10.000	$1.199.000	-34,9%
UNF	30 Giugno 2025	6.194	$1.077.756	35,1%
PHIN	30 Giugno 2026	14.903	$1.019.961	-27,5%
EQT	31 Marzo 2026	15.000	$804.000	-21,2%
SWIM	31 Dicembre 2025	100.000	$761.000	-0,3%
IMXI	31 Dicembre 2025	50.000	$698.500	-24,5%
CCS	31 Dicembre 2025	10.000	$633.700	-0,3%
RTO	31 Dicembre 2025	25.000	$631.250	-32,1%
CROX	31 Dicembre 2025	7.500	$626.625	38,9%
ABG	30 Settembre 2025	2.500	$596.350	-30,1%
ASO	30 Giugno 2025	10.000	$583.600	10,7%
AIOT	31 Marzo 2026	100.000	$532.000	-8,9%
EXTR	30 Giugno 2025	40.000	$529.200	28,7%
LQD	31 Dicembre 2025	4.500	$501.615
ALTG	30 Giugno 2026	86.687	$465.509	0,8%
AMTM	30 Settembre 2025	15.000	$354.150	-22,9%
KSA	30 Giugno 2026	4.589	$182.413
ARKO	30 Settembre 2025	37.351	$157.995	-8,5%
TDTF	30 Giugno 2026	4.110	$99.092
IJH	31 Dicembre 2025	587	$38.308	10,6%
BXC	31 Dicembre 2025	500	$36.540	21,6%
AREN	30 Giugno 2025	1	$2	Non più monitorato