SENTINEL WEALTH MANAGEMENT, INC.
CIK 1929328 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $141.9M
- Posizioni
- 39
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#7.574 di 9.443 per valore 13F · top 80.2%
Valore portafoglio QoQ: +13.5% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 73,80%
- Peso dei primi 25 titoli
- 94,84%
- Posizioni superiori all'1%
- 19
- Numero effettivo di posizioni
- 13,8
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 0,22% Acquisti stimati $3.329.726 · vendite $296.589
Partecipazione mediana: 5,0 trimestri Tracciato Q2 2025–Q2 2026 · 100,0% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 0
- Aumentato
- 11
- Diminuito
- 8
- Chiuso
- 1
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Energy
1,0%
Communications
0,4%
Altro/Non mappato
98,6%
Portafoglio completo 39 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWB | $21.106.449 | 14,88% | 51.542 | $2.653.042 | Giù ×4 | ||
| DFAS | $18.489.447 | 13,03% | 224.550 | $2.676.465 | Su ×3 | ||
| AVLV | $13.226.271 | 9,32% | 145.009 | $1.590.620 | Su ×4 | ||
| DFSV | $10.701.580 | 7,54% | 275.885 | $1.244.564 | Su ×4 | ||
| DFAI | $9.304.969 | 6,56% | 225.575 | $825.948 | Su ×4 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $8.410.929 | 5,93% | 79.117 | $981.002 | Giù ×1 | ||
| AVRE | $6.822.768 | 4,81% | 144.001 | $860.347 | Su ×4 | ||
| XSOE | $5.928.600 | 4,18% | 120.549 | $1.170.334 | Su ×4 | ||
| IWN | $5.739.919 | 4,05% | 25.949 | $779.296 | Giù ×2 | ||
| DFNM | $4.962.023 | 3,50% | 102.659 | $32.374 | Giù ×1 | ||
| SUB | $4.732.486 | 3,34% | 44.449 | $-108.898 | Giù ×4 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $4.402.648 | 3,10% | 46.130 | $392.169 | Giù ×4 | ||
| IJR | $3.042.877 | 2,14% | 20.517 | $563.886 | Su ×4 | ||
| DFAE | $2.453.092 | 1,73% | 61.007 | $377.541 | Giù ×3 | ||
| DFSD | $1.908.616 | 1,35% | 39.971 | $124.463 | Su ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1.879.895 | 1,33% | 2.550 | $408.086 | |||
| AGG | $1.777.780 | 1,25% | 17.961 | $137.641 | Su ×2 | ||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $1.676.293 | 1,18% | 16.240 | $297.354 | |||
| VTI | $1.673.691 | 1,18% | 4.523 | $222.667 | |||
| VUG | $1.389.783 | 0,98% | 16.134 | $215.254 | Su ×1 | ||
| DIHP | $1.229.900 | 0,87% | 36.041 | $68.658 | |||
| IWM | $986.378 | 0,70% | 3.283 | $172.194 | |||
| VNQ | $944.436 | 0,67% | 9.794 | $75.708 | |||
| MDY | $888.354 | 0,63% | 1.260 | $109.325 | |||
| IWO | $859.227 | 0,61% | 2.181 | $174.807 | |||
| IWV | $812.719 | 0,57% | 1.906 | $106.202 | |||
| IWC | $763.153 | 0,54% | 3.815 | $154.240 | |||
| IWF | $681.942 | 0,48% | 5.492 | $96.494 | Su ×1 | ||
| DIA | $612.841 | 0,43% | 1.170 | $69.746 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $606.681 | 0,43% | 5.165 | $205.928 | |||
| IVV | $575.148 | 0,41% | 768 | $70.869 | Giù ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $528.668 | 0,37% | 6.426 | $24.805 | |||
| IWD | $518.073 | 0,37% | 2.137 | $61.460 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $509.655 | 0,36% | 13.864 | $-14.973 | |||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $430.553 | 0,30% | 4.952 | $-17.085 | |||
| EFA | $427.155 | 0,30% | 4.112 | $27.756 | |||
| IYR | $374.235 | 0,26% | 3.660 | $28.145 | |||
| PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests | $271.715 | 0,19% | 12.206 | $-855 | |||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $213.819 | 0,15% | 11.183 | $-2.013 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| DFAS | $18.489.447 | 13,03% | su ×3 |
| AVLV | $13.226.271 | 9,32% | su ×4 |
| DFSV | $10.701.580 | 7,54% | su ×4 |
| DFAI | $9.304.969 | 6,56% | su ×4 |
| AVRE | $6.822.768 | 4,81% | su ×4 |
| XSOE | $5.928.600 | 4,18% | su ×4 |
| IJR | $3.042.877 | 2,14% | su ×4 |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| DFAS | Acquistato di più | +2K | +$2.7M |
| IWB | Ridotto | -212 | +$2.7M |
| AVLV | Acquistato di più | +664 | +$1.6M |
| DFSV | Acquistato di più | +6K | +$1.2M |
| XSOE | Acquistato di più | +2K | +$1.2M |
| VONV | Ridotto | -144 | +$981K |
| AVRE | Acquistato di più | +9K | +$860K |
| DFAI | Acquistato di più | +8K | +$826K |
| IWN | Ridotto | -216 | +$779K |
| IJR | Acquistato di più | +575 | +$564K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| ET | 30 Settembre 2025 | 11.183 | $202.748 | 24,9% |