Shotwell Rutter Baer Inc
CIK 2008310 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $182.1M
- Posizioni
- 38
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#6.764 di 9.443 per valore 13F · top 71.6%
Valore portafoglio QoQ: +7.0% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 75,88%
- Peso dei primi 25 titoli
- 97,12%
- Posizioni superiori all'1%
- 15
- Numero effettivo di posizioni
- 13,8
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 0,95% Acquisti stimati $1.673.870 · vendite $3.073.536
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 97,4% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 0
- Aumentato
- 11
- Diminuito
- 22
- Chiuso
- 1
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Retail
0,3%
Technology
0,3%
Financials
0,3%
Industrials
0,1%
Altro/Non mappato
99,0%
Portafoglio completo 38 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $27.700.175 | 15,21% | 74.857 | $3.406.970 | Giù ×1 | ||
| AVLV | $19.200.386 | 10,54% | 210.507 | $1.741.680 | Giù ×1 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $14.197.477 | 7,79% | 264.904 | $405.198 | Su ×4 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $14.130.375 | 7,76% | 170.966 | $376.169 | Su ×6 | ||
| AVUV | $12.919.669 | 7,09% | 103.556 | $1.174.567 | Giù ×1 | ||
| VEA | $12.381.016 | 6,80% | 173.769 | $994.979 | Giù ×1 | ||
| AVEM | $12.065.261 | 6,62% | 125.042 | $1.574.182 | Giù ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $9.827.539 | 5,40% | 166.625 | $168.714 | Su ×6 | ||
| DISV | $8.694.318 | 4,77% | 216.654 | $-157.559 | Giù ×2 | ||
| DFIV | $7.102.512 | 3,90% | 131.479 | $-187.087 | Giù ×2 | ||
| MUNI | $7.092.072 | 3,89% | 134.830 | $-152.750 | Giù ×3 | ||
| DFGR | $5.627.814 | 3,09% | 194.264 | $440.179 | Giù ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $5.607.886 | 3,08% | 111.644 | $123.923 | Su ×6 | ||
| JMUB | $5.123.804 | 2,81% | 101.151 | $524.724 | Su ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $4.865.609 | 2,67% | 61.567 | $255.673 | Su ×6 | ||
| DFAC | $1.669.089 | 0,92% | 37.626 | $206.943 | |||
| DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | $1.661.544 | 0,91% | 19.640 | $177.971 | Giù ×1 | ||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $1.385.041 | 0,76% | 19.943 | $238.592 | Giù ×1 | ||
| NULV | $1.323.535 | 0,73% | 26.476 | $135.166 | Su ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $868.760 | 0,48% | 5.308 | $106.930 | Giù ×3 | ||
| BGRN iShares USD Green Bond ETF | $824.176 | 0,45% | 17.361 | $38.752 | Su ×1 | ||
| NUSC | $750.997 | 0,41% | 14.409 | $101.637 | Giù ×3 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $649.334 | 0,36% | 11.873 | $84.506 | Giù ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $617.140 | 0,34% | 5.449 | $-60.047 | |||
| MUB | $604.609 | 0,33% | 5.618 | $7.303 | Giù ×6 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $596.504 | 0,33% | 5.802 | $31.868 | Giù ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $562.848 | 0,31% | 2.002 | $77.699 | |||
| VCEB | $550.405 | 0,30% | 8.770 | $11.449 | Su ×4 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $539.259 | 0,30% | 21.579 | $8.558 | Su ×4 | ||
| WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock | $478.953 | 0,26% | 231 | $-52.711 | Giù ×1 | ||
| HYMB | $433.491 | 0,24% | 17.040 | $6.414 | Giù ×3 | ||
| DFAX | $400.230 | 0,22% | 10.864 | $28.258 | Giù ×6 | ||
| EFV | $367.823 | 0,20% | 4.805 | $-3.927 | Giù ×6 | ||
| IVV | $348.983 | 0,19% | 466 | $39.361 | Giù ×1 | ||
| SPYM | $285.610 | 0,16% | 3.250 | $45.963 | Su ×1 | ||
| IEFA | $231.695 | 0,13% | 2.399 | $14.514 | |||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $231.055 | 0,13% | 854 | $8.696 | |||
| AVDV | $226.401 | 0,12% | 2.197 | $2.016 | Giù ×4 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | Ridotto | -868 | +$3.4M |
| AVLV | Ridotto | -6K | +$1.7M |
| AVEM | Ridotto | -5K | +$1.6M |
| AVUV | Ridotto | -3K | +$1.2M |
| VEA | Ridotto | -4K | +$995K |
| JMUB | Acquistato di più | +9K | +$525K |
| DFGR | Ridotto | -907 | +$440K |
| DFGX | Acquistato di più | +2K | +$405K |
| VCIT | Acquistato di più | +5K | +$376K |
| VCSH | Acquistato di più | +3K | +$256K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| ITW | 31 Marzo 2025 | 854 | $209.212 | 16,5% |
| SUB | 31 Marzo 2026 | 1.873 | $200.149 | Non più monitorato |