Silver Rock Financial LP
CIK 1674784 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $46.4M
- Posizioni
- 22
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#8.742 di 9.443 per valore 13F · top 92.6%
Valore portafoglio QoQ: -6.6% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 99,89%
- Peso dei primi 25 titoli
- 100,00%
- Posizioni superiori all'1%
- 6
- Numero effettivo di posizioni
- 3,2
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 0,0% Acquisti stimati $1.450.000 · vendite $0
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 66,7% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 0
- Aumentato
- 1
- Diminuito
- 0
- Chiuso
- 3
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Communication Services
46,8%
Health Care
7,9%
Consumer Staples
2,1%
Diversified Consumer Services
0,0%
Altro/Non mappato
43,2%
Portafoglio completo 22 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 278768AB2) | $19.866.975 | 42,84% | 6.362.522 | $-2.860.590 | |||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $15.012.325 | 32,37% | 611.500 | $-2.543.840 | |||
| OPTU Optimum Communications, Inc. Class A common stock | $5.510.000 | 11,88% | 3.800.000 | $1.870.000 | Su ×1 | ||
| CYH Community Health Systems, Inc. Common Stock | $3.674.000 | 7,92% | 1.100.000 | $440.000 | |||
| BRCC BRC Inc. Class A Common Stock | $954.584 | 2,06% | 859.986 | $287.063 | |||
| CABO Cable One, Inc. Common Stock | $796.650 | 1,72% | 15.000 | $-571.500 | |||
| SEAT Vivid Seats Inc. - Class A common stock | $371.268 | 0,80% | 56.943 | $34.735 | |||
| DAVEW Dave Inc. - Warrants | $98.759 | 0,21% | 40.979 | $86.469 | |||
| LZMWS | $19.428 | 0,04% | 47.386 | $0 | |||
| NRDY Nerdy Inc. Class A Common Stock | $16.186 | 0,03% | 17.668 | $1.765 | |||
| BNAIW Brand Engagement Network Inc. - Warrant | $11.143 | 0,02% | 79.596 | $-9.552 | |||
| BETRW Better Home & Finance Holding Company - Warrant | $8.431 | 0,02% | 45.085 | $-4.639 | |||
| RDZNW Roadzen, Inc. - Warrants | $7.739 | 0,02% | 39.183 | $3.037 | |||
| BGLWW Blue Gold Limited - Warrant | $6.718 | 0,01% | 69.908 | $-7.264 | |||
| COCHW Envoy Medical, Inc. - Warrant | $4.082 | 0,01% | 81.975 | $-1.361 | |||
| ARQQW Arqit Quantum Inc. - Warrants | $3.013 | 0,01% | 42.139 | $-3.224 | |||
| PGYWW Pagaya Technologies Ltd. - Warrants | $2.435 | 0,01% | 46.390 | $672 | |||
| CCGWW Cheche Group Inc. - Warrant | $2.022 | 0,00% | 94.060 | $-555 | |||
| BDMDW Baird Medical Investment Holdings Ltd - Warrant | $1.975 | 0,00% | 48.891 | $-1.941 | |||
| ZEOWW Zeo Energy Corporation - Warrants | $1.886 | 0,00% | 48.872 | $-123 | |||
| DAICW CID HoldCo, Inc. - Warrants | $964 | 0,00% | 78.411 | $-1.114 | |||
| VEEAW Veea Inc. - Warrant | $618 | 0,00% | 14.348 | $-244 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| — | Solo movimento di prezzo | +0 | -$2.9M |
| CMCSA | Solo movimento di prezzo | +0 | -$2.5M |
| OPTU | Acquistato di più | +1.0M | +$1.9M |
| CABO | Solo movimento di prezzo | +0 | -$572K |
| CYH | Solo movimento di prezzo | +0 | +$440K |
| BRCC | Solo movimento di prezzo | +0 | +$287K |
| SEAT | Solo movimento di prezzo | +0 | +$35K |
| BNAIW | Solo movimento di prezzo | +0 | -$10K |
| BGLWW | Solo movimento di prezzo | +0 | -$7K |
| BETRW | Solo movimento di prezzo | +0 | -$5K |
1 posizione nascosta (controllo completezza dati)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 31 Marzo 2025 | 897.000 | $525.713.760 | Non più monitorato |
| ACHC | 31 Marzo 2026 | 360.000 | $5.108.400 | 18,5% |
| RGTIW | 31 Dicembre 2025 | 16.036 | $293.619 | |
| SONWQ | 31 Dicembre 2025 | 160.000 | $1.728 | Non più monitorato |
| ALURWS | 31 Marzo 2026 | 86.285 | $1.320 | Non più monitorato |
| CREVW | 31 Marzo 2026 | 66.902 | $482 | Non più monitorato |
| CEROW | 31 Dicembre 2025 | 12.224 | $163 | Non più monitorato |