Silver Rock Financial LP

CIK 1674784 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: -6.6% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli99,89%

Peso dei primi 25 titoli100,00%

Posizioni superiori all'1%6

Numero effettivo di posizioni3,2

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 0,0% Acquisti stimati $1.450.000 · vendite $0

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 68,8% ancora detenuto

Nuove posizioni0

Aumentato1

Diminuito0

Chiuso3

Valore del portafoglio $46.4M #8.691 di 9.337 per valore 13F · top 93.1%

Posizioni 22

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Communication Services 46,8%

Health Care 7,9%

Consumer Staples 2,1%

Consumer Discretionary 0,0%

Altro/Non mappato 43,2%

Portafoglio completo 22 posizioni

					Sequenza
Emittente sconosciuto (CUSIP: 278768AB2)	$19.866.975	42,84%	6.362.522	$-2.860.590
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock	$15.012.325	32,37%	611.500	$-2.543.840
OPTU Optimum Communications, Inc. Class A common stock	$5.510.000	11,88%	3.800.000	$1.870.000	Su ×1
CYH Community Health Systems, Inc. Common Stock	$3.674.000	7,92%	1.100.000	$440.000
BRCC BRC Inc. Class A Common Stock	$954.584	2,06%	859.986	$287.063
CABO Cable One, Inc. Common Stock	$796.650	1,72%	15.000	$-571.500
SEAT Vivid Seats Inc. - Class A common stock	$371.268	0,80%	56.943	$34.735
DAVEW Dave Inc. - Warrants	$98.759	0,21%	40.979	$86.469
LZMWS CUSIP: G5568L117	$19.428	0,04%	47.386	$0
NRDY Nerdy Inc. Class A Common Stock	$16.186	0,03%	17.668	$1.765
BNAIW Brand Engagement Network Inc. - Warrant	$11.143	0,02%	79.596	$-9.552
BETRW Better Home & Finance Holding Company - Warrant	$8.431	0,02%	45.085	$-4.639
RDZNW Roadzen, Inc. - Warrants	$7.739	0,02%	39.183	$3.037
BGLWW Blue Gold Limited - Warrant	$6.718	0,01%	69.908	$-7.264
COCHW Envoy Medical, Inc. - Warrant	$4.082	0,01%	81.975	$-1.361
ARQQW Arqit Quantum Inc. - Warrants	$3.013	0,01%	42.139	$-3.224
PGYWW Pagaya Technologies Ltd. - Warrants	$2.435	0,01%	46.390	$672
CCGWW Cheche Group Inc. - Warrant	$2.022	0,00%	94.060	$-555
BDMDW Baird Medical Investment Holdings Ltd - Warrant	$1.975	0,00%	48.891	$-1.941
ZEOWW Zeo Energy Corporation - Warrants	$1.886	0,00%	48.872	$-123
DAICW CID HoldCo, Inc. - Warrants	$964	0,00%	78.411	$-1.114
VEEAW Veea Inc. - Warrant	$618	0,00%	14.348	$-244
Nessuna corrispondenza

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
·	Solo movimento di prezzo	+0	-$2.9M
CMCSA	Solo movimento di prezzo	+0	-$2.5M
OPTU	Acquistato di più	+1.0M	+$1.9M
CABO	Solo movimento di prezzo	+0	-$572K
CYH	Solo movimento di prezzo	+0	+$440K
BRCC	Solo movimento di prezzo	+0	+$287K
SEAT	Solo movimento di prezzo	+0	+$35K
BNAIW	Solo movimento di prezzo	+0	-$10K
BGLWW	Solo movimento di prezzo	+0	-$7K
BETRW	Solo movimento di prezzo	+0	-$5K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
ACHC	31 Marzo 2026	360.000	$5.108.400	20,0%
RGTIW	31 Dicembre 2025	16.036	$293.619
SONWQ	31 Dicembre 2025	160.000	$1.728	Non più monitorato
ALURWS	31 Marzo 2026	86.285	$1.320	Non più monitorato
CREVW	31 Marzo 2026	66.902	$482	Non più monitorato
CEROW	31 Dicembre 2025	12.224	$163	Non più monitorato