Simcoe Capital Management, LLC
Valore portafoglio QoQ: -4.7% Il 13F non rivela la liquidità
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 18,1% Acquisti stimati $101.874.532 · vendite $151.523.960
Partecipazione mediana: 2,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 36,6% ancora detenuto
Performance vs S&P 500
Annualizzato: +22.0% · S&P 500: +28.7%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 15 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NGVT | $66.760.356 | 12,15% | 894.072 | $-3.188.572 | Giù ×2 | ||
| KOP | $63.585.584 | 11,58% | 1.416.160 | $27.055.032 | Su ×2 | ||
| BCO | $61.957.565 | 11,28% | 655.705 | $1.056.287 | Su ×3 | ||
| WT | $45.298.322 | 8,25% | 2.674.045 | $-22.638.420 | Giù ×2 | ||
| AN | $42.038.703 | 7,65% | 226.270 | $-15.556.163 | Giù ×1 | ||
| GIL | $39.283.080 | 7,15% | 761.300 | $-45.716.452 | Giù ×6 | ||
| BCO | $33.874.665 | 6,17% | 358.500 | Opzione Call | $-3.276.690 | ||
| TNC | $33.527.820 | 6,10% | 383.000 | $8.763.940 | Su ×1 | ||
| DRVN | $31.483.490 | 5,73% | 2.258.500 | $4.940.007 | Su ×1 | ||
| PRMB | $30.028.573 | 5,47% | 1.228.665 | $3.162.211 | Giù ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 29390K102) | $25.222.526 | 4,59% | 1.149.090 | Su ×1 | |||
| LRN | $23.078.255 | 4,20% | 267.605 | $-3.576.418 | Giù ×1 | ||
| ROCK | $22.295.862 | 4,06% | 494.365 | Su ×1 | |||
| PTON | $15.719.950 | 2,86% | 2.659.890 | $10.529.372 | Su ×1 | ||
| MATX | $15.158.297 | 2,76% | 78.855 | ||||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| BCO | $61.957.565 | 11,28% | su ×3 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| GIL | Ridotto | -766K | -$45.7M |
| KOP | Acquistato di più | +472K | +$27.1M |
| WT | Ridotto | -2.0M | -$22.6M |
| AN | Ridotto | -69K | -$15.6M |
| PTON | Acquistato di più | +1.4M | +$10.5M |
| TNC | Acquistato di più | +10K | +$8.8M |
| DRVN | Acquistato di più | +154K | +$4.9M |
| LRN | Ridotto | -35K | -$3.6M |
| BCO | Solo movimento di prezzo | +0 | -$3.3M |
| NGVT | Ridotto | -88K | -$3.2M |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| IWM | 30 Settembre 2025 | 1.499.000 | $323.469.210 | 16,5% |
| PRKS | 31 Dicembre 2025 | 1.558.193 | $80.558.579 | -10,6% |
| CART | 30 Settembre 2025 | 1.250.255 | $56.561.536 | 20,4% |
| MAT | 31 Marzo 2026 | 2.641.210 | $52.401.606 | 5,1% |
| GO | 30 Giugno 2025 | 2.938.735 | $41.083.516 | -6,4% |
| CNK | 30 Settembre 2025 | 1.147.190 | $34.622.194 | 28,7% |
| DFIN | 30 Giugno 2026 | 597.725 | $28.176.757 | 11,0% |
| ABM | 30 Settembre 2025 | 438.887 | $20.719.855 | 6,2% |
| NATL | 30 Settembre 2025 | 710.900 | $20.281.977 | 15,5% |
| OSPN | 31 Dicembre 2025 | 1.193.858 | $18.970.404 | 41,1% |
| MATW | 30 Giugno 2026 | 706.420 | $18.239.764 | -28,3% |
| FLEX | 31 Marzo 2026 | 281.295 | $16.995.844 | 78,1% |
| ABG | 31 Marzo 2026 | 56.810 | $13.210.029 | -10,0% |
| MLAB | 31 Dicembre 2025 | 190.929 | $12.794.152 | 68,9% |
| CLS | 30 Settembre 2025 | 74.155 | $11.576.338 | 57,2% |
| WH | 30 Settembre 2025 | 132.625 | $10.770.476 | -10,2% |
| TRS | 31 Marzo 2026 | 268.845 | $9.530.555 | 8,8% |
| JBL | 30 Settembre 2025 | 43.120 | $9.404.473 | 40,2% |
| QSR | 30 Giugno 2025 | 120.095 | $8.003.131 | 5,5% |
| SABR | 30 Settembre 2025 | 2.420.500 | $7.648.780 | 7,7% |
| ECVT | 31 Dicembre 2025 | 767.640 | $6.724.527 | 4,0% |
| CON | 30 Giugno 2026 | 217.665 | $4.668.914 | 19,8% |
| MYE | 31 Dicembre 2025 | 243.183 | $4.119.520 | 69,0% |
| APEI | 31 Dicembre 2025 | 92.825 | $3.663.803 | 15,7% |
| PRSU | 30 Giugno 2025 | 35.705 | $1.263.600 | 81,7% |
| BLD | 30 Settembre 2025 | 2.190 | $708.991 | Non più monitorato |
| MATX | 30 Settembre 2025 | 6.165 | $686.473 | 134,4% |