Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q1 2025–Q2 2026 +26.3%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +37.0%
Rendimento in eccesso -10.7%

Annualizzato: +20.6% · S&P 500: +28.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 96,6% · Opzioni escluse: 1,5%

Suddivisione settoriale

04
Energy 86,1%
Materials 5,7%
Utilities 5,7%
Industrials 0,7%
Altro/Non mappato 1,8%

Portafoglio completo 36 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
AR Antero Resources Corporation Common Stock $304.658.845 15,84% 8.669.859 $-47.842.957 Su ×1
CRC California Resources Corporation Common Stock $258.554.814 13,44% 4.890.388 $-56.118.821 Su ×6
PTEN Patterson-UTI Energy, Inc. - Common Stock $133.603.921 6,95% 14.553.804 $-43.028.148 Giù ×1
CHRD Chord Energy Corporation - Common Stock $125.331.207 6,52% 1.096.511 $-58.304.216 Giù ×1
HAL Halliburton Company Common Stock $111.458.122 5,80% 3.283.008 $14.874.901 Su ×1
PUMP ProPetro Holding Corp. Common Stock $110.613.684 5,75% 7.713.646 $6.259.159 Su ×3
CENX Century Aluminum Company - Common Stock $104.262.571 5,42% 2.266.085 $-53.452.073 Giù ×2
TDW Tidewater Inc. Common Stock $93.614.084 4,87% 1.404.984 $58.229.573 Su ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $89.159.949 4,64% 1.835.700 $49.438.384 Su ×1
TALO Talos Energy, Inc. Common Stock $89.027.334 4,63% 6.895.998 $-36.255.257 Giù ×4
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $88.759.220 4,62% 1.020.925 $-3.090.127 Su ×6
OVV Ovintiv Inc. (DE) $51.472.220 2,68% 977.630 $-4.441.932 Su ×2
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $51.328.115 2,67% 214.753 $-12.550.234 Giù ×1
BTU Peabody Energy Corporation Common Stock $36.392.128 1,89% 1.574.054 $-10.422.935 Su ×1
NE Noble Corporation plc A Ordinary Shares $29.578.191 1,54% 792.981 $-151.056.919 Giù ×2
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $28.472.005 1,48% 1.692.747 $-14.505.919 Giù ×1
KRSPU CUSIP: G7553X122 $27.457.195 1,43% 2.563.697 $247.345 Giù ×2
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $20.897.433 1,09% 273.921 $-569.571 Giù ×2
VG Venture Global, Inc. Class A common stock $18.459.272 0,96% 1.658.515 $1.438.472 Su ×1
CRK Comstock Resources, Inc. Common Stock $17.260.471 0,90% 1.156.868 Su ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $16.850.307 0,88% 146.703 Su ×1
NJR NewJersey Resources Corporation Common Stock $16.227.671 0,84% 289.573 $-2.987.299 Giù ×1
GPRE Green Plains, Inc. - Common Stock $15.708.871 0,82% 1.021.383 $1.695.478 Su ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $13.150.811 0,68% 163.771 $-11.282.947 Giù ×1
RUN Sunrun Inc. - Common Stock $11.451.153 0,60% 855.841 Su ×1
SWX Southwest Gas Holdings, Inc. Common Stock (DE) $10.414.845 0,54% 117.443 $-766.491 Giù ×3
GLNG Golar LNG Limited - Common Shares $10.217.649 0,53% 205.009 $-1.514.481 Giù ×1
TRP TC Energy Corporation Common Stock $9.994.941 0,52% 150.776 $-370.617 Giù ×3
ASTL Algoma Steel Group Inc. - Common Shares $5.052.403 0,26% 1.247.507 $-343.041 Giù ×1
PBF PBF Energy Inc. Class A Common Stock $4.552.000 0,24% 100.000 Su ×1
NEXT NextDecade Corporation - Common Stock $4.058.254 0,21% 538.230 $-470.116 Giù ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 27005A105) $3.558.525 0,19% 167.460 Su ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 98386P102) $3.302.009 0,17% 179.848 Su ×1
HNRG Hallador Energy Company - Common Stock $3.189.222 0,17% 183.394 $796.567 Su ×1
CNR Core Natural Resources, Inc. Common Stock $2.773.893 0,14% 34.665 $-1.267.009 Giù ×1
NPWR NET Power Inc. Class A Common Stock $2.338.184 0,12% 1.400.110 $-8.253 Giù ×1

Titoli a forte convinzione

08

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

TitoloValore% del portafoglioSequenza
CRC $258.554.814 13,44% su ×6
PUMP $110.613.684 5,75% su ×3
OKE $88.759.220 4,62% su ×6

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
CRK $17.260.471 1.156.868 0,90%
ETR $16.850.307 146.703 0,88%
RUN $11.451.153 855.841 0,60%
PBF $4.552.000 100.000 0,24%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 27005A105) $3.558.525 167.460 0,19%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 98386P102) $3.302.009 179.848 0,17%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
CHRD Ridotto -195K -$58.3M
TDW Acquistato di più +981K +$58.2M
CRC Acquistato di più +344K -$56.1M
CENX Ridotto -421K -$53.5M
OXY Acquistato di più +1.2M +$49.4M
AR Acquistato di più +364K -$47.8M
PTEN Ridotto -1.8M -$43.0M
TALO Ridotto -1.1M -$36.3M
HAL Acquistato di più +806K +$14.9M
PCG Ridotto -753K -$14.5M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
EQT 30 Settembre 2025 2.726.585 $159.014.437 -7,8%
TS 30 Settembre 2025 3.086.075 $115.419.205 56,5%
CIVI 30 Settembre 2025 3.624.971 $99.759.202 Non più monitorato
DVN 30 Settembre 2025 1.751.276 $55.708.090 35,9%
WFRD 31 Dicembre 2025 729.338 $49.908.599 1,9%
CCJ 30 Settembre 2025 582.535 $43.241.573 1,6%
VAL 31 Dicembre 2025 880.215 $42.928.086 55,5%
EXE 31 Marzo 2026 325.425 $35.913.903 -22,1%
FANG 30 Giugno 2026 180.344 $35.670.240 5,1%
PR 30 Settembre 2025 2.085.228 $28.400.805 72,8%
RRC 31 Marzo 2026 689.987 $24.328.942 -15,4%
LBRT 30 Settembre 2025 2.060.407 $23.653.472 56,5%
FLR 31 Dicembre 2025 532.896 $22.418.935 25,9%
CTRA 30 Settembre 2025 858.828 $21.797.055 Non più monitorato
ANDE 30 Giugno 2026 258.746 $18.572.788 -1,0%
LBRT 31 Marzo 2026 1.002.402 $18.504.341 -33,0%
GNRC 31 Dicembre 2025 108.061 $18.089.411 59,0%
DTM 30 Settembre 2025 160.591 $17.650.557 7,0%
SGML 30 Giugno 2025 1.637.428 $17.029.251 102,0%
TMC 31 Dicembre 2025 2.532.895 $16.134.541 -38,6%
LNT 30 Giugno 2025 240.154 $15.453.910 6,4%
EQT 30 Giugno 2026 242.527 $15.434.418 -5,6%
GDX 30 Giugno 2026 165.000 $15.142.050 16,3%
CHDN 31 Marzo 2026 126.789 $14.426.052 -15,3%
RRC 30 Settembre 2025 309.000 $12.567.030 1,6%
MUSA 30 Giugno 2026 24.929 $12.314.178 -4,4%
VG 30 Settembre 2025 789.208 $12.295.861 -7,5%
KMI 30 Settembre 2025 412.300 $12.121.620 9,7%
SDRL 31 Dicembre 2025 390.894 $11.808.908 26,7%
CMS 31 Marzo 2026 156.508 $10.944.604 -17,8%
EE 31 Marzo 2026 388.200 $10.889.010 -2,6%
VST 30 Giugno 2026 70.900 $10.658.397 -11,7%
GNRC 30 Giugno 2026 54.000 $10.547.820 -26,0%
NXT 30 Giugno 2025 250.000 $10.535.000 55,0%
TLN 31 Marzo 2026 28.000 $10.495.520 0,5%
PR 31 Marzo 2026 734.314 $10.302.425 3,8%
UGI 30 Giugno 2026 268.804 $9.789.842 7,7%
FCX 30 Settembre 2025 220.000 $9.537.000 83,7%
VST 30 Giugno 2025 80.000 $9.395.200 -27,8%
FRO 30 Giugno 2025 613.404 $9.109.049 221,4%
NRG 30 Giugno 2025 90.048 $8.595.982 -40,7%
NFG 30 Giugno 2025 105.070 $8.320.493 -9,8%
BTE 30 Giugno 2025 3.520.550 $7.850.826 158,7%
SR 31 Dicembre 2025 95.562 $7.790.214 -6,2%
APA 31 Dicembre 2025 300.000 $7.284.000 78,6%
KGS 30 Settembre 2025 181.237 $6.210.992 47,0%
D 31 Marzo 2026 100.000 $5.859.000 -0,8%
KMI 31 Marzo 2026 199.989 $5.497.698 -7,3%
CMP 30 Giugno 2026 235.198 $5.491.873 -28,7%
MDU 31 Dicembre 2025 300.483 $5.351.602 -4,7%
TLN 30 Giugno 2025 25.000 $4.991.750 10,3%
DHT 30 Giugno 2025 460.000 $4.830.000 119,1%
HOND 31 Dicembre 2025 257.900 $4.232.139 Non più monitorato
WTRG 31 Dicembre 2025 99.143 $3.955.806 2,7%
RIG 31 Dicembre 2025 1.000.000 $3.120.000 25,2%
STNG 30 Giugno 2025 75.621 $2.841.837 120,4%
AA 31 Marzo 2026 53.465 $2.841.130 -36,8%
HLX 30 Settembre 2025 363.347 $2.267.285 Non più monitorato
XOP 30 Settembre 2025 17.951 $2.258.236